Reflect Scientific reported cash from operations of -$0.07M and free cash flow of -$0.07M for the quarter ended Sep 2024, down 4.3% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2024, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.00M | -0.17M | -0.03M | 0.20M | 0.32M | 0.25M | 0.17M | 0.16M | 0.36M | 0.21M | 0.08M | -0.13M | -0.06M | -0.15M | -0.18M | 0.09M | -0.22M | -0.03M | 0.10M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | 0.00M | 995.00 | 801.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.01M | 906.00 | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.25M | 0.10M | -0.01M | 0.07M | 0.26M | 0.15M | 0.09M | 0.33M | 0.11M | -0.33M | 0.08M | 0.06M | -0.18M | 0.21M | -0.07M | -0.06M | -0.18M | 0.00M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.00M | 995.00 | 801.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.08M | -0.08M | 0.03M | 0.20M | -0.11M | -0.03M | -0.06M | 0.03M | 0.06M | 0.30M | -0.42M | 0.01M | -0.02M | -0.02M | 0.03M | -0.01M | 0.23M | -0.22M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.02M | -0.07M | 0.01M | 0.13M | 0.14M | -0.05M | 0.06M | 0.04M | 0.07M | 0.17M | 0.04M | -0.11M | 0.05M | 0.03M | 0.04M | 0.05M | -0.02M | -0.12M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.01M | 0.09M | -0.09M | 0.02M | 0.07M | -0.08M | 0.03M | -0.02M | 0.02M | 0.03M | -0.05M | 0.02M | -0.01M | -0.02M | 0.06M | -0.02M | 0.02M | -0.05M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.02M | -0.10M | 0.09M | 0.06M | 0.03M | -0.13M | -0.01M | -0.03M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -280.00 | 868.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.00M | 273.00 | -455.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.25M | 0.10M | -0.01M | 0.07M | 0.26M | 0.15M | 0.09M | 0.33M | 0.11M | -0.33M | 0.08M | 0.06M | -0.18M | 0.21M | -0.07M | -0.06M | -0.18M | 0.00M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.25M | 0.10M | -0.01M | 0.07M | 0.26M | 0.15M | 0.09M | 0.33M | 0.11M | -0.33M | 0.08M | 0.06M | -0.18M | 0.21M | -0.07M | -0.06M | -0.18M | 0.00M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.25M | 0.10M | -0.01M | 0.07M | 0.26M | 0.15M | 0.09M | 0.33M | 0.11M | -0.33M | 0.08M | 0.06M | -0.18M | 0.21M | -0.07M | -0.06M | -0.18M | 0.00M | -0.07M |
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