Renasant reported cash from operations of $82.43M and free cash flow of $76.41M for the quarter ended Jun 2026, up 369.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 40.06M | 37.05M | 33.55M | 39.68M | 46.57M | 46.28M | 46.08M | 28.64M | 41.83M | 28.12M | 39.41M | 38.85M | 72.45M | 44.75M | 41.52M | 1.02M | 59.79M | 78.95M | 88.23M | 87.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.31M | 4.38M | -5.75M | 12.04M | 25.90M | -2.52M | 10.95M | 15.32M | 4.48M | 20.34M | -9.90M | 17.27M | 3.27M | 3.24M | 8.61M | 3.38M | 5.44M | 13.53M | 25.23M | 4.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.10M | 6.34M | 4.65M | 0.50M | -1.55M | -1.32M | 2.67M | -2.37M | -1.53M | -3.77M | 1.71M | -0.56M | 1.35M | 2.15M | 0.95M | -1.56M | -3.50M | 5.79M | 6.83M | -0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 980.80M | 886.07M | 769.80M | 576.13M | 411.43M | 286.01M | 212.75M | 314.10M | 407.91M | 342.60M | 250.40M | 311.08M | 392.66M | 393.53M | 328.90M | 369.82M | 499.37M | 418.28M | 380.39M | 405.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 40.59M | 52.49M | 205.82M | 143.89M | 113.40M | 110.94M | -7.38M | -24.16M | 79.66M | 100.43M | 65.06M | -49.08M | -1.66M | 92.09M | 50.10M | -30.56M | 144.80M | 107.14M | 100.06M | 82.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 11.96M | 12.93M | 12.80M | 11.14M | 9.64M | 9.15M | 9.24M | 9.13M | 8.36M | 8.51M | 8.10M | 7.93M | 7.75M | 8.50M | 8.36M | 3.43M | 1.38M | 3.04M | 0.27M | 4.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -5.05M | -11.39M | -24.47M | 5.39M | 8.82M | 3.97M | -13.37M | 19.44M | 20.11M | -2.19M | -5.46M | -10.43M | 14.18M | -6.14M | -20.02M | -4.98M | 6.72M | 17.45M | -13.97M | -27.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 1.33M | 1.81M | 1.50M | 1.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -133.50M | 7.28M | 264.25M | 291.69M | 502.06M | 398.12M | 195.62M | 167.61M | 244.10M | 184.47M | 148.85M | 109.75M | 24.66M | 260.23M | 171.19M | 308.82M | 449.24M | 27.82M | -79.77M | 161.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 3.84M | 3.72M | 2.03M | 3.83M | 4.51M | 4.46M | 8.24M | 4.12M | 4.04M | 5.24M | 3.30M | 3.48M | 3.63M | 3.24M | 4.82M | 10.18M | 15.34M | 3.38M | 6.33M | 6.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.10M | 0.96M | 0.57M | 0.93M | 1.12M | 3.62M | 0.50M | 5.95M | 0.67M | 0.26M | 0.91M | 2.12M | 1.75M | 1.30M | 10.48M | 0.83M | 6.05M | 6.15M | 6.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 18.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 10.07M | 110.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 6.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 21.02M | 128.50M | 128.16M | 49.00M | 45.34M | 488.98M | 177.19M | 56.26M | 686.49M | 116.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -271.94M | -287.74M | -584.80M | -502.41M | -500.24M | -456.20M | -153.23M | 427.34M | -184.94M | -144.57M | 29.97M | -73.45M | 92.06M | -323.61M | -236.00M | -16.85M | -458.11M | -23.07M | -232.86M | -242.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 197.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.01M | 201.13M | 32.01M | 0.41M | 2.68M | 0.24M | 60.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -3.68M | 2.69M | 67.85M | 1.36M | 200.18M | 399.41M | 19.82M | -474.75M | -149.64M | 199.91M | -199.46M | 124.62M | -124.01M | -0.71M | -0.00M | -0.92M | 200.71M | -50.29M | -249.91M | 9.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 12.47M | 12.44M | 12.51M | 12.49M | 12.50M | 12.50M | 12.56M | 12.57M | 12.57M | 12.57M | 12.65M | 12.64M | 14.22M | 14.22M | 14.27M | 21.16M | 21.15M | 22.03M | 21.63M | 22.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 102.00M | 637.08M | 108.51M | -238.50M | -144.12M | 441.75M | 432.32M | -303.98M | -100.47M | 104.34M | -51.98M | 130.03M | 333.31M | 47.93M | 185.21M | 334.68M | 18.48M | -97.14M | 279.06M | -175.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -129.35M | 401.82M | -270.47M | -597.02M | -530.97M | 96.49M | 271.70M | 99.20M | -205.74M | 60.20M | 43.05M | 7.51M | 423.71M | -183.59M | -0.69M | 287.27M | -294.83M | -13.07M | 146.26M | -335.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 36.75M | 48.77M | 203.79M | 140.06M | 108.89M | 106.47M | -15.62M | -28.27M | 75.62M | 95.19M | 61.76M | -52.55M | -5.29M | 88.86M | 45.28M | -40.74M | 129.46M | 103.76M | 93.73M | 76.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -129.35M | 401.82M | -270.47M | -597.02M | -530.97M | 96.49M | 271.70M | 99.20M | -205.74M | 60.20M | 43.05M | 7.51M | 423.71M | -183.59M | -0.69M | 287.27M | -294.83M | -13.07M | 146.26M | -335.78M |