Relmada Therapeutics reported cash from operations of -$9.61M and free cash flow of -$9.61M for the quarter ended Jun 2026, down 50.1% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from May 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Mar2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -42.65M | -34.18M | -38.30M | -45.51M | -38.74M | -38.70M | -26.95M | -24.66M | -21.37M | -25.57M | -21.93M | -17.86M | -22.15M | -18.42M | -17.78M | -9.90M | -10.08M | -19.95M | -18.50M | -12.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 8.01M | 18.36M | 11.93M | 12.30M | 8.34M | 11.63M | 11.35M | 11.17M | 11.39M | 9.89M | 8.30M | 7.21M | 7.95M | 6.73M | 3.57M | 3.45M | 4.51M | 2.37M | 0.96M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -20.92M | -37.66M | -19.43M | -21.63M | -26.86M | -35.88M | -16.51M | -13.27M | -11.63M | -10.25M | -13.04M | -13.26M | -16.66M | -8.80M | -18.07M | -6.40M | -6.72M | -14.60M | -15.07M | -9.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | -1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 2.25M | -1.52M | -0.52M | 3.22M | -3.47M | 1.19M | -0.84M | 0.43M | -2.00M | 0.65M | 1.68M | -1.01M | -1.83M | 1.79M | -2.87M | 0.10M | 0.09M | 0.12M | 1.76M | -0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 2.08M | -1.67M | 0.87M | 6.64M | -1.03M | -3.14M | -1.53M | 0.17M | -0.28M | 3.12M | -1.52M | -1.81M | 0.38M | 0.42M | -2.19M | -0.19M | -0.04M | 1.13M | -1.56M | 1.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -1.65M | -0.43M | -0.20M | 1.02M | -0.70M | -0.29M | -0.12M | 0.49M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 27.51M | -91.18M | -10.03M | -0.14M | 31.56M | -1.66M | 40.00M | -1.15M | 3.86M | 7.74M | 10.06M | 14.01M | 16.14M | 11.35M | 15.36M | 6.68M | 6.75M | -76.93M | -135.23M | 17.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.04M | 161.23M | 29.58M | 13.15M | 0.25M | 160.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.19M | 161.84M | 29.95M | 14.09M | 0.57M | 0.41M | 0.22M | -0.09M | -0.17M | 93.64M | 156.57M | -6.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 6.78M | 32.99M | 0.49M | -7.67M | 5.26M | -37.13M | 23.50M | -14.43M | -7.77M | -2.61M | -2.76M | 0.75M | -0.60M | 2.37M | -2.71M | 0.20M | 0.03M | 2.11M | 6.28M | 1.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -20.92M | -37.66M | -19.43M | -21.63M | -26.86M | -35.88M | -16.51M | -13.27M | -11.63M | -10.25M | -13.04M | -13.26M | -16.66M | -8.80M | -18.07M | -6.40M | -6.72M | -14.60M | -15.07M | -9.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 6.78M | 32.99M | 0.49M | -7.67M | 5.26M | -37.13M | 23.50M | -14.43M | -7.77M | -2.51M | -2.76M | 0.75M | -0.60M | 2.37M | -2.71M | 0.28M | 0.03M | 2.11M | 6.28M | 1.56M |
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