RBB Bancorp reported cash from operations of $22.29M and free cash flow of $22.29M for the quarter ended Jun 2026, up 2.9% year over year. This cash flow statement covers 41 quarters of results from Jun 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 15.36M | 15.71M | 14.61M | 15.48M | 16.65M | 15.34M | 10.94M | 10.92M | 8.47M | 12.07M | 8.04M | 7.25M | 6.97M | 4.38M | 2.29M | 9.33M | 10.15M | 10.15M | 11.30M | 10.14M | |||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.97M | 0.23M | 0.87M | 0.66M | 0.44M | 0.17M | 0.48M | 0.51M | 0.44M | 0.80M | 0.25M | 2.30M | 0.25M | 0.48M | 0.26M | 0.54M | 2.40M | 0.29M | 0.28M | 3.40M | |||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.24M | -0.17M | 0.49M | -2.32M | -0.29M | 0.69M | -0.18M | -0.17M | 0.00M | -0.56M | -2.19M | -1.36M | 1.03M | 1.57M | -1.88M | 1.85M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 44.02M | 44.54M | 36.27M | 13.74M | 6.47M | 3.69M | 0.99M | 1.39M | 12.24M | 4.12M | 9.08M | 18.68M | 22.24M | 13.27M | 4.41M | 4.17M | 5.87M | 3.19M | 6.36M | 11.90M | |||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 37.43M | 32.41M | 33.16M | 12.34M | 25.79M | 22.52M | 16.82M | 18.01M | 25.28M | -8.81M | 4.85M | 11.67M | 24.50M | 17.47M | 7.77M | 21.66M | 2.12M | 11.84M | 19.43M | 22.29M | |||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 1.31M | 1.31M | 1.29M | 1.30M | 1.27M | 1.29M | 1.28M | 1.26M | 1.22M | 1.28M | 1.25M | 1.24M | 1.25M | 1.26M | 1.27M | 1.28M | 1.29M | 1.29M | 1.30M | 1.30M | |||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.42M | 0.53M | 0.57M | 0.59M | 0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -1.11M | -1.27M | 5.48M | -9.65M | 0.42M | -1.14M | 3.18M | 6.98M | 11.55M | -26.45M | -3.58M | -1.28M | -1.64M | 1.75M | -3.62M | 1.16M | -7.97M | 0.35M | 3.12M | 0.70M | |||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 153.93M | 97.10M | 76.64M | 40.71M | 177.34M | 116.62M | 6.12M | -146.25M | -48.73M | -107.84M | 61.25M | 13.89M | 10.64M | 10.59M | 308.67M | ||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.58M | 0.51M | 0.72M | 0.49M | 0.26M | 0.59M | 0.52M | 0.07M | 0.03M | 0.04M | 0.15M | 0.15M | 0.26M | 0.23M | 0.18M | 0.10M | 0.36M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.30M | 0.48M | 0.23M | 1.92M | 1.02M | 11.70M | 0.97M | 2.48M | 16.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -71.35M | 142.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 120.54M | 184.82M | 107.12M | 73.32M | 298.14M | 129.29M | 65.79M | 147.77M | -156.47M | 372.19M | 64.54M | 35.90M | 89.26M | 35.46M | 112.26M | 49.49M | -230.32M | -29.39M | |||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -160.87M | -128.60M | -70.80M | 14.59M | -96.43M | -107.53M | -40.13M | 46.35M | 83.63M | 153.46M | -16.53M | -12.71M | -32.79M | -98.36M | -42.43M | -130.01M | -71.94M | -15.80M | -21.33M | -10.54M | |||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 2.40M | 0.28M | 0.39M | 2.50M | 2.60M | 0.06M | 0.16M | 0.14M | 0.54M | 0.46M | 0.31M | 0.54M | 0.17M | 0.25M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -42.35M | 462.80M | -256.04M | -131.44M | -114.89M | -384.35M | -124.80M | -104.98M | -3.88M | -8.06M | 10.01M | 8.38M | 18.97M | 16.33M | 150.00M | 20.00M | 70.00M | 16.79M | 219.78M | 80.14M | |||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 220.00M | 250.00M | 80.00M | 50.00M | 110.00M | 40.00M | 20.00M | 120.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.15M | 0.05M | 0.02M | 0.04M | 0.08M | 0.03M | 0.07M | 0.10M | 0.11M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 2.52M | 2.54M | 2.72M | 2.69M | 2.66M | 2.66M | 3.04M | 3.04M | 3.04M | 3.05M | 2.98M | 3.01M | 2.87M | 2.86M | 2.87M | 2.85M | 2.78M | 2.76M | 2.76M | 2.76M | |||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -103.29M | 413.63M | -306.96M | -51.96M | -79.92M | -5.63M | 170.46M | -48.73M | -24.44M | -44.06M | -150.45M | -15.44M | 104.91M | -10.76M | 15.74M | 61.38M | 112.90M | -18.65M | -13.51M | 74.35M | |||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -226.73M | 317.44M | -344.61M | -25.03M | -150.56M | -90.63M | 147.16M | 15.62M | 84.47M | 100.58M | -162.13M | -16.47M | 96.62M | -91.64M | -18.92M | -46.97M | 43.08M | -22.61M | -15.41M | 86.11M | |||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 36.85M | 31.90M | 32.43M | 11.85M | 25.54M | 21.93M | 16.29M | 17.94M | 25.25M | -8.85M | 4.70M | 11.52M | 24.24M | 17.24M | 7.59M | 21.56M | 1.75M | 11.68M | 19.43M | 22.29M | |||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -226.73M | 317.44M | -344.61M | -25.03M | -150.56M | -90.63M | 147.16M | 15.62M | 84.47M | 100.58M | -162.13M | -16.47M | 96.62M | -91.64M | -18.92M | -46.97M | 43.08M | -22.61M | -15.41M | 86.11M |