Poet Technologies reported cash from operations of -$0.01B and free cash flow of -$0.01B for the quarter ended Jun 2026, down 58.6% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Dec 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2012 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.47M | -3.70M | -5.43M | -5.28M | -4.04M | -6.28M | -5.27M | -4.39M | -5.14M | -5.47M | -5.72M | -7.98M | -12.74M | -30.26M | 6.34M | -17.26M | -9.37M | -42.67M | -12.34M | -11.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.27M | 0.23M | 0.23M | 0.42M | 0.28M | 0.28M | 0.39M | 0.40M | 0.43M | 0.43M | 0.44M | 0.44M | 0.45M | 0.39M | 0.63M | 0.72M | 0.82M | 0.81M | 0.86M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmortizationAmort. | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.27M | 0.23M | 0.23M | 0.42M | 0.28M | 0.28M | 0.39M | 0.40M | 0.43M | 0.43M | 0.44M | 0.44M | 0.45M | 0.39M | 0.63M | 0.72M | 0.82M | 0.81M | 0.86M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.30M | 1.18M | 1.00M | 0.97M | 0.88M | 1.59M | 1.20M | 0.70M | 1.25M | 1.05M | 0.95M | 1.59M | 1.53M | -1,404,995.00M | 841,793.00M | -1,165,482.00M | -1,864,589.00M | -2,235,188.00M | 3.49M | 3.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -1.78M | 0.43M | 0.75M | -0.38M | 4.77M | -0.53M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.63M | 1.38M | 6.18M | 12.44M | -15.38M | 7.56M | 2.41M | 30.69M | -1.60M | -5.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.05M | 0.06M | 0.01M | 0.01M | 0.10M | 0.13M | 0.01M | 0.07M | 0.05M | 0.11M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.23M | 0.02M | 0.04M | 0.03M | 0.68M | 0.05M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.06M | -0.11M | 0.12M | 0.13M | -0.29M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.68M | 0.32M | -0.14M | -0.41M | 0.31M | 1.85M | -0.71M | -0.77M | -0.53M | 0.75M | -0.83M | 0.30M | -0.14M | 0.70M | -1.57M | 0.48M | -0.34M | -3.01M | 1.63M | 1.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.09M | -0.56M | 0.18M | -0.08M | -0.23M | -0.23M | -0.08M | 0.11M | 0.17M | -0.06M | -0.16M | -0.32M | -0.87M | -0.32M | -0.22M | -0.10M | 1.29M | -0.35M | -0.49M | -1.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.40M | 0.36M | -0.06M | 0.40M | 0.05M | -0.14M | -0.05M | -0.12M | 0.51M | -0.07M | 0.40M | 0.37M | 0.27M | -0.37M | 0.71M | 1.27M | 1.22M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.31M | 0.92M | -0.24M | 0.48M | 0.28M | 0.08M | 0.04M | -0.22M | -0.17M | 0.58M | 0.09M | 0.72M | 1.23M | 0.32M | 0.49M | -0.28M | -0.58M | 1.61M | 1.71M | 3.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.85M | -3.21M | -3.65M | -3.39M | -2.55M | -2.74M | -4.38M | -4.02M | -4.09M | -2.92M | -4.60M | -4.49M | -5.50M | -8.69M | -8.98M | -7.74M | -2.77M | -11.60M | -8.81M | -12.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.06M | 1.46M | -0.38M | -0.49M | 2.24M | -4.38M | -0.06M | -0.06M | 1.25M | -2.30M | -0.05M | -1.86M | -0.95M | -3.92M | -0.52M | -2.07M | -0.41M | 0.74M | -2.43M | -3.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.06M | -1.46M | 0.38M | 0.49M | 0.13M | 4.38M | 0.06M | 0.06M | -1.25M | 2.30M | 0.05M | 1.86M | 0.95M | 3.92M | 0.52M | 2.07M | 0.41M | -0.74M | 2.43M | 3.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 12.70M | -0.02M | -16.10M | -25.48M | -20.13M | -209.92M | -167.16M | 25.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 28.00M | 23.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -15.19M | -15.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.41M | -0.26M | -0.41M | 3.53M | 1.82M | -1.65M | -0.14M | -0.06M | -1.01M | -0.04M | -0.10M | -1.86M | -1.02M | -20.67M | -16.62M | -27.59M | -20.65M | -194.30M | -156.79M | 27.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.67M | 4.38M | 0.36M | 0.25M | 0.09M | 2.94M | 6.31M | 1.56M | 1.18M | 1.41M | 5.26M | 24.29M | 26.85M | 25.78M | 4.35M | 31.27M | 25.85M | 231.76M | 142.59M | 401.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.67M | 4.38M | 0.36M | 0.25M | 0.09M | 2.94M | 6.31M | 1.56M | 1.18M | 1.41M | 5.26M | 24.29M | 26.85M | 25.78M | 4.35M | 31.27M | 25.85M | 231.76M | 142.59M | 401.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.67M | 4.38M | 0.36M | 0.25M | 0.09M | 2.94M | 6.31M | 1.56M | 1.18M | 1.41M | 5.26M | 24.29M | 26.85M | 25.78M | 4.35M | 31.27M | 25.85M | 231.76M | 142.59M | 401.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.61M | 4.32M | 0.30M | 0.20M | 0.04M | 2.89M | 6.26M | 1.50M | 1.10M | 1.33M | 5.17M | 24.21M | 26.77M | 25.74M | 4.32M | 31.21M | 25.79M | 231.00M | 142.50M | 400.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.29M | 0.08M | 0.03M | -0.15M | -0.44M | 0.45M | -0.01M | 0.12M | -0.04M | 0.17M | -0.05M | -0.03M | 0.27M | -1.01M | 0.04M | 0.59M | -1.22M | 1.34M | -0.32M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.94M | 0.94M | -3.73M | 0.18M | -1.13M | -1.04M | 1.74M | -2.46M | -4.03M | -1.46M | 0.41M | 17.83M | 20.52M | -4.64M | -21.24M | -3.54M | 1.15M | 26.44M | -23.42M | 415.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 14.00M | 14.94M | 11.21M | 11.40M | 10.27M | 1.98M | 10.97M | 8.51M | 4.48M | 3.02M | 3.43M | 21.26M | 41.78M | 37.14M | 15.90M | 12.36M | 13.51M | 39.96M | 16.54M | 432.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.79M | -4.67M | -3.27M | -2.90M | -4.78M | 1.64M | -4.31M | -3.96M | -5.34M | -0.62M | -4.56M | -2.63M | -4.56M | -4.77M | -8.46M | -5.67M | -2.37M | -12.33M | -6.37M | -9.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -7.65M | 0.86M | -3.76M | 0.33M | -0.68M | -1.49M | 1.75M | -2.58M | -4.00M | -1.63M | 0.47M | 17.86M | 20.25M | -3.63M | -21.28M | -4.12M | 2.37M | 25.10M | -23.10M | 415.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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