Plastec Technologies cash flow statement data for the quarter ended Dec 2025. This cash flow statement covers 46 quarters of results from Apr 2009 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Apr2009 | Oct2009 | Apr2010 | Jul2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Jun2017 | Dec2017 | Jun2018 | Dec2018 | Jun2019 | Dec2019 | Jun2020 | Dec2020 | Jun2021 | Dec2021 | Dec2022 | Jun2023 | Dec2023 | Jun2024 | Dec2024 | Jun2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 11.22M | 10.39M | -24.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.11M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -128.86 | -0.22M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 4.25M | 12.01M | -2.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | -2.31M | 7.70M | -7.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -7.63M | -0.45M | 5.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 2.66M | -1.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.70M | 1.93M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.99M | 3.62M | -5.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -0.02M | 1.92M | -1.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.55M | -2.38M | 4.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | -257.72 | 0.24M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 131.17M | 16.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.52M | 128.99M | -39.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | -1.30M | -104.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -1.66M | -5.14M | -104.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.00M | -0.54M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -12.32M | 150.26M | -146.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 61.25M | 61.29M | 61.28M | 62.45M | 62.28M | 50.34M | 50.46M | 34.80M | 31.70M | 23.94M | 23.93M | 23.53M | 23.45M | 12.62M | 12.20M | 12.24M | 12.32M | 12.39M | 5.66M | 5.68M | ||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 4.80M | 14.39M | -7.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 2.07M | 135.86M | -146.00M |