Phio Pharmaceuticals reported cash from operations of -$4.04M and free cash flow of -$4.04M for the quarter ended Jun 2026, down 58.9% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.74M | -3.45M | -2.64M | -2.52M | -3.57M | -2.73M | -3.60M | -2.55M | -2.78M | -1.90M | -2.16M | -1.91M | -1.52M | -1.97M | -1.62M | -2.17M | -2.39M | -5.08M | -4.01M | -4.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.37M | 0.14M | 0.89M | 0.69M | 0.68M | 0.04M | 0.11M | 0.09M | 0.09M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.07M | 0.05M | 0.07M | 0.07M | 0.11M | 0.27M | 0.83M | 0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -2.87M | -2.47M | -3.47M | -2.43M | -3.53M | -2.71M | -2.71M | -2.77M | -2.90M | -2.37M | -2.01M | -1.78M | -1.95M | -1.37M | -1.27M | -2.54M | -2.08M | -2.08M | -4.00M | -4.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.03M | -0.04M | 0.05M | 0.82M | -0.60M | 0.24M | 0.12M | -0.26M | -0.47M | 0.48M | -0.34M | 0.01M | -0.15M | 0.07M | 0.17M | -0.19M | 0.28M | -0.08M | -0.17M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.05M | 0.60M | -0.54M | -0.36M | -0.24M | -0.49M | 0.33M | 0.29M | 0.44M | -1.14M | -0.01M | 0.26M | -0.45M | 0.03M | 0.08M | 0.13M | 0.18M | -0.25M | -0.21M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.91M | -0.14M | 0.54M | 0.46M | -0.78M | -0.34M | -0.31M | 0.25M | 0.30M | -0.04M | -0.46M | 0.22M | -0.12M | -0.12M | -0.20M | 0.36M | 0.27M | -0.34M | -0.07M | 0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.03M | 0.10M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.03M | -0.10M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.00M | -0.00M | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.03M | -0.03M | 2.65M | 1.36M | 6.49M | -3.77M | 0.20M | 2.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 6.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 71.00 | 0.03M | 0.00M | 0.01M | 20.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 3.51M | 2.40M | 1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.00M | -0.03M | -0.00M | 0.00M | -0.04M | 5.05M | 2.40M | -0.00M | 2.65M | 1.35M | 9.17M | 0.04M | 2.02M | 12.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.90M | -2.47M | -3.60M | -2.44M | -3.54M | -2.70M | -2.75M | 2.27M | -2.90M | 0.03M | -2.02M | -1.78M | 0.69M | -0.01M | 7.90M | -2.50M | -0.07M | 10.33M | -4.00M | -4.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -2.90M | -2.47M | -3.57M | -2.44M | -3.53M | -2.71M | -2.71M | -2.78M | -2.90M | -2.37M | -2.01M | -1.78M | -1.95M | -1.37M | -1.28M | -2.54M | -2.09M | -2.08M | -4.00M | -4.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -2.90M | -2.47M | -3.60M | -2.44M | -3.54M | -2.70M | -2.75M | 2.27M | -2.90M | 0.03M | -2.02M | -1.78M | 0.69M | -0.01M | 7.90M | -2.50M | -0.07M | 10.33M | -4.00M | -4.04M |