Peoples Financial reported cash from operations of $0.72M and free cash flow of $0.54M for the quarter ended Jun 2026, down 16.4% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Dec 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2009 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.11M | 2.69M | 0.92M | 1.09M | 1.79M | 5.14M | 2.62M | 2.91M | 1.91M | 1.72M | 2.42M | 2.33M | 15.43M | 1.53M | 1.31M | 1.24M | 0.64M | 0.72M | 1.45M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.45M | 0.31M | 0.40M | 0.41M | 0.45M | 0.40M | 0.37M | 0.37M | 0.39M | 0.42M | 0.40M | 0.41M | 0.44M | 0.43M | 0.42M | 0.42M | 0.39M | 0.40M | 0.40M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.45M | 0.31M | 0.40M | 0.41M | 0.45M | 0.40M | 0.37M | 0.37M | 0.39M | 0.42M | 0.40M | 0.41M | 0.44M | 0.43M | 0.42M | 0.42M | 0.39M | 0.40M | 0.40M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -0.17M | -0.66M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | -0.31M | 0.02M | 0.00M | -0.05M | -0.11M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.32M | -1.25M | -0.31M | -0.44M | 0.69M | -0.76M | -14.01M | 0.32M | 0.12M | -0.04M | -0.02M | -0.05M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.29M | 0.03M | 0.05M | 0.03M | -0.04M | 0.04M | 0.00M | -0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | -0.06M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.09M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.32M | 0.44M | 0.46M | 0.26M | -0.12M | -0.10M | -0.64M | -1.01M | -0.17M | -0.03M | -0.40M | -0.97M | -0.23M | 0.60M | -0.06M | -0.37M | 0.00M | 0.34M | 0.02M | -0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.30M | 0.08M | 0.15M | -0.02M | 0.24M | 0.07M | 0.17M | -0.12M | 0.03M | 0.16M | 0.13M | 0.19M | -0.23M | -0.09M | -0.21M | 0.09M | -0.27M | -0.06M | -0.04M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.25M | -0.66M | -0.63M | 0.08M | -0.01M | 0.75M | -0.57M | 0.56M | 0.37M | 0.07M | -1.03M | 0.69M | 0.49M | -0.56M | -0.95M | 0.36M | -0.04M | 0.75M | -0.54M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.10M | -0.24M | 0.09M | 0.47M | -0.46M | -0.31M | 0.54M | -1.38M | -0.59M | -1.36M | 0.55M | 0.63M | -0.18M | 0.01M | -0.37M | 0.43M | -0.13M | 0.47M | -0.19M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.22M | -0.41M | -0.25M | -0.15M | -0.26M | -2.61M | -0.23M | -0.17M | -0.24M | -0.27M | -0.24M | -0.24M | -0.20M | -0.39M | -0.24M | -0.24M | -0.41M | -0.35M | -0.26M | -0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1.68M | 1.68M | 0.66M | 1.23M | 2.20M | 3.82M | 1.19M | 2.61M | 2.51M | 2.74M | 1.14M | 0.67M | 2.29M | 1.94M | 1.19M | 0.86M | 0.99M | 1.47M | 1.27M | 0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.51M | 0.58M | 0.22M | 0.91M | 0.76M | 0.90M | 1.00M | 0.64M | 0.46M | 0.43M | 0.55M | 0.19M | 0.20M | 0.04M | 0.02M | 0.21M | 0.05M | 0.02M | 0.23M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.05M | 0.06M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 106.46M | 35.09M | 29.70M | 74.20M | 4.93M | 0.00M | 10.65M | 19.51M | 4.99M | 108.16M | 54.91M | 73.66M | 39.43M | 4.83M | 58.91M | 39.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 8.29M | 0.86M | 29.94M | 49.32M | 29.57M | 153.07M | 9.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 114.76M | 35.95M | 29.70M | 104.14M | 54.25M | 29.57M | 163.72M | 9.90M | 19.51M | 4.99M | 108.16M | 54.91M | 73.66M | 39.43M | 4.83M | 58.91M | 39.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 16.18M | 8.86M | 6.06M | 6.70M | 16.37M | 60.75M | 17.05M | 18.87M | 15.03M | 3.18M | 51.01M | 46.78M | 75.47M | 25.24M | 16.54M | 75.47M | 28.54M | 21.14M | 32.70M | 31.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 0.31M | 1.09M | 2.20M | 2.95M | 5.25M | 13.36M | 65.90M | 71.19M | 61.89M | 10.33M | 5.47M | 11.25M | 0.25M | 10.21M | 10.48M | 11.63M | 5.31M | 4.20M | 6.99M | 1.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 16.49M | 9.94M | 8.25M | 9.65M | 21.61M | 74.11M | 82.95M | 90.05M | 76.92M | 13.51M | 56.48M | 58.02M | 75.72M | 35.45M | 27.01M | 87.10M | 33.86M | 25.34M | 39.69M | 33.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -18.90M | -11.88M | 1.90M | -6.35M | -1.30M | 4.52M | -1.10M | -1.72M | -4.56M | 8.65M | -1.93M | 2.41M | 0.48M | -5.67M | -1.92M | 16.66M | 4.42M | 11.32M | 4.95M | 8.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.00M | 0.91M | 0.87M | 0.51M | -0.65M | 0.63M | -0.06M | 0.12M | -0.04M | 0.82M | -0.08M | -0.85M | 2.72M | -0.18M | -0.02M | -0.20M | -0.12M | 0.21M | -0.02M | -0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -79.87M | -13.80M | -22.70M | -88.54M | -32.75M | 39.76M | -80.74M | 81.36M | 61.51M | 0.25M | -50.32M | -0.34M | 77.77M | 40.90M | -44.76M | 30.60M | 29.27M | 9.40M | -24.42M | -15.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 0.57M | -1.38M | 19.58M | -22.80M | -34.19M | -4.43M | -2.53M | -1.80M | -4.81M | -2.09M | -2.10M | -0.69M | 11.18M | 12.59M | -4.24M | -6.03M | -2.14M | -0.87M | -0.14M | -1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 79.50M | 14.00M | 194.50M | 359.25M | 25.60M | 1.50M | 82.90M | 659.35M | 58.20M | 385.85M | 385.10M | 11.50M | 425.49M | 109.08M | 40.35M | 664.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.02M | 79.52M | 0.02M | 7.01M | 197.36M | 364.25M | 25.60M | 1.50M | 82.90M | 640.85M | 76.70M | 339.35M | 431.60M | 11.50M | 425.49M | 108.28M | 41.15M | 625.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.02M | -0.01M | -0.02M | 6.99M | -2.86M | -5.00M | 18.50M | -18.50M | 46.50M | -46.50M | 0.80M | -0.80M | 38.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.02M | -0.01M | -0.02M | 6.99M | -2.86M | -5.00M | 18.50M | 11.50M | 46.50M | -46.50M | 0.80M | -0.80M | 38.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.28M | 0.42M | 0.47M | 0.56M | 1.91M | 1.20M | 0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.28M | 0.42M | 0.47M | 0.56M | 1.91M | 1.20M | 0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 56.48M | -3.18M | 122.53M | -44.68M | 63.24M | -18.31M | 119.19M | -90.15M | -75.53M | -39.65M | 125.11M | -136.73M | -20.01M | 11.26M | 35.51M | -102.48M | -4.59M | -32.28M | 61.90M | -56.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 57.04M | -4.86M | 141.67M | -60.49M | 26.19M | -28.21M | 116.66M | -92.51M | -80.33M | -25.29M | 134.51M | -90.92M | -55.33M | 22.65M | 31.26M | -108.51M | -6.74M | -33.18M | 60.96M | -18.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -21.16M | -16.97M | 119.64M | -147.79M | -4.37M | 15.37M | 37.12M | -8.54M | -16.31M | -22.31M | 85.32M | -90.59M | 24.73M | 65.49M | -12.31M | -77.06M | 23.52M | -22.31M | 37.81M | -33.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 66.97M | 49.99M | 169.63M | 21.83M | 17.47M | 32.84M | 69.96M | 61.42M | 45.10M | 22.79M | 108.12M | 17.53M | 42.25M | 107.74M | 95.43M | 18.38M | 41.90M | 19.58M | 57.39M | 24.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -21.16M | -16.97M | 119.64M | -147.79M | -4.37M | 15.37M | 37.12M | -8.54M | -16.31M | -22.31M | 85.32M | -90.59M | 24.73M | 65.49M | -12.31M | -77.06M | 23.52M | -22.31M | 37.81M | -33.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1.17M | 1.10M | 0.44M | 0.32M | 1.43M | 2.92M | 0.19M | 1.97M | 2.05M | 2.30M | 0.58M | 0.48M | 2.09M | 1.91M | 1.17M | 0.64M | 0.94M | 1.45M | 1.04M | 0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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