Peoples Financial reported cash from operations of $0.72M and free cash flow of $0.54M for the quarter ended Jun 2026, down 16.4% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.11M | 2.69M | 0.92M | 1.09M | 1.79M | 5.14M | 2.62M | 2.91M | 1.91M | 1.72M | 2.42M | 2.33M | 15.43M | 1.53M | 1.31M | 1.24M | 0.64M | 0.72M | 1.45M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.45M | 0.31M | 0.40M | 0.41M | 0.45M | 0.40M | 0.37M | 0.37M | 0.39M | 0.42M | 0.40M | 0.41M | 0.44M | 0.43M | 0.42M | 0.42M | 0.39M | 0.40M | 0.40M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.32M | 1.25M | 0.31M | 0.44M | -0.69M | 0.76M | 14.01M | -0.32M | -0.12M | 0.04M | 0.02M | 0.04M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.28M | 0.03M | 0.05M | 0.03M | -0.04M | 0.04M | 0.00M | -0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.09M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.30M | 0.08M | 0.15M | -0.02M | 0.24M | 0.07M | 0.17M | -0.12M | 0.03M | 0.16M | 0.13M | 0.19M | -0.23M | -0.09M | -0.21M | 0.09M | -0.27M | -0.06M | -0.04M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1.68M | 1.68M | 0.66M | 1.23M | 2.19M | 3.82M | 1.19M | 2.61M | 2.51M | 2.73M | 1.14M | 0.67M | 2.29M | 1.94M | 1.19M | 0.86M | 0.98M | 1.47M | 1.27M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.45M | 0.31M | 0.40M | 0.41M | 0.45M | 0.40M | 0.37M | 0.37M | 0.39M | 0.42M | 0.40M | 0.41M | 0.44M | 0.43M | 0.42M | 0.42M | 0.39M | 0.40M | 0.40M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.25M | -0.66M | -0.63M | 0.08M | -0.01M | 0.75M | -0.57M | 0.56M | 0.37M | 0.07M | -1.02M | 0.69M | 0.49M | -0.56M | -0.95M | 0.35M | -0.04M | 0.75M | -0.54M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -18.90M | -11.88M | 1.90M | -6.35M | -1.30M | 4.51M | -1.10M | -1.72M | -4.56M | 8.65M | -1.93M | 2.41M | 0.48M | -5.67M | -1.92M | 16.66M | 4.42M | 11.31M | 4.95M | 8.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.51M | 0.58M | 0.22M | 0.91M | 0.76M | 0.90M | 1.00M | 0.64M | 0.46M | 0.43M | 0.55M | 0.19M | 0.20M | 0.04M | 0.02M | 0.21M | 0.05M | 0.02M | 0.23M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.01M | 0.92M | 0.91M | 0.57M | 0.07M | 0.20M | 0.92M | 0.06M | 0.00M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -79.87M | -13.80M | -22.70M | -88.54M | -32.75M | 39.76M | -80.74M | 81.36M | 61.51M | 0.25M | -50.32M | -0.34M | 77.77M | 40.90M | -44.76M | 30.60M | 29.27M | 9.39M | -24.42M | -15.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.57M | -1.38M | 19.58M | -22.80M | -34.19M | -4.43M | -2.53M | -1.80M | -4.80M | -2.09M | -2.10M | -0.69M | 11.18M | 12.59M | -4.24M | -6.03M | -2.14M | -0.87M | -0.14M | -1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 79.50M | 14.00M | 194.50M | 359.25M | 25.60M | 1.50M | 82.90M | 659.35M | 58.20M | 385.85M | 385.10M | 11.50M | 425.49M | 109.08M | 40.35M | 664.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.01M | 79.52M | 0.01M | 7.01M | 197.36M | 364.25M | 25.60M | 1.50M | 82.90M | 640.85M | 76.70M | 339.35M | 431.60M | 11.50M | 425.49M | 108.28M | 41.15M | 625.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.28M | 0.42M | 0.47M | 0.56M | 1.91M | 1.20M | 0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 0.28M | 0.42M | 0.47M | 0.56M | 1.91M | 1.20M | 0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 57.04M | -4.86M | 141.67M | -60.49M | 26.19M | -28.21M | 116.66M | -92.51M | -80.33M | -25.29M | 134.51M | -90.92M | -55.33M | 22.65M | 31.26M | -108.51M | -6.74M | -33.18M | 60.96M | -18.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -21.16M | -16.97M | 119.64M | -147.79M | -4.37M | 15.37M | 37.12M | -8.54M | -16.31M | -22.31M | 85.32M | -90.59M | 24.73M | 65.49M | -12.31M | -77.06M | 23.52M | -22.31M | 37.80M | -33.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1.17M | 1.10M | 0.44M | 0.32M | 1.43M | 2.92M | 0.19M | 1.97M | 2.05M | 2.30M | 0.58M | 0.48M | 2.09M | 1.91M | 1.17M | 0.64M | 0.94M | 1.45M | 1.04M | 0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -21.16M | -16.97M | 119.64M | -147.79M | -4.37M | 15.37M | 37.12M | -8.54M | -16.31M | -22.31M | 85.32M | -90.59M | 24.73M | 65.49M | -12.31M | -77.06M | 23.52M | -22.31M | 37.80M | -33.33M |
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