Processa Pharmaceuticals reported cash from operations of -$1.99M and free cash flow of -$1.99M for the quarter ended Jun 2026, up 12.5% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Jun 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.99M | -3.18M | -3.23M | -5.16M | -6.02M | -13.01M | -4.02M | -2.61M | -2.08M | -2.40M | -2.89M | -3.01M | -3.38M | -2.50M | -2.83M | -3.94M | -3.49M | -3.70M | -3.38M | -2.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.11M | 1.12M | 3.00M | 3.00M | 3.21M | 2.90M | 1.39M | 1.55M | 2.21M | 1.06M | 0.17M | 0.50M | 0.35M | 0.16M | 0.36M | 0.36M | 10.36M | 0.12M | 0.14M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.12M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -1.55M | -2.73M | -1.80M | -2.33M | -2.97M | -2.50M | -2.11M | -2.06M | -1.76M | -2.12M | -2.05M | -3.35M | -3.60M | -2.25M | -2.73M | -2.27M | -3.50M | -2.90M | -3.60M | -1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.00M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.01M | -0.19M | 0.10M | 0.33M | -0.34M | 0.02M | -0.01M | -0.08M | 0.11M | -0.03M | 0.14M | 0.50M | -0.24M | 0.17M | -0.33M | 0.23M | -0.06M | 0.33M | -0.22M | 0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.02M | -0.19M | 0.01M | 0.01M | -0.09M | 0.31M | -0.14M | 0.05M | -0.11M | -0.06M | 0.32M | 0.04M | -0.09M | 0.17M | 0.10M | 0.58M | -0.24M | 0.16M | -0.04M | -0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.21M | 0.35M | -0.22M | -0.06M | -0.03M | 0.09M | -0.41M | -0.26M | -0.17M | -0.12M | -0.07M | 1.05M | 0.04M | 0.01M | -0.13M | -0.62M | 0.06M | -0.14M | 0.11M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.50M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.03M | 0.03M | -0.30M | 0.00M | 0.04M | 0.00M | 0.01M | 190.00 | 0.00M | 0.14M | 312.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 6.35M | -0.03M | 6.30M | -0.02M | 0.93M | 0.55M | 4.44M | 6.32M | 2.86M | 2.98M | 0.25M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.19M | 0.13M | -0.30M | -0.04M | -0.05M | 6.35M | -0.05M | -0.03M | 6.26M | -0.00M | 0.93M | 0.55M | 4.44M | 6.31M | 2.86M | 2.98M | 0.24M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.74M | -2.60M | -2.10M | -2.33M | -3.01M | -2.55M | 4.24M | -2.06M | -1.82M | -2.15M | 4.21M | -3.35M | -2.68M | -1.70M | 1.71M | 4.04M | -0.63M | -0.77M | -3.85M | -1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -1.55M | -2.73M | -1.80M | -2.33M | -2.97M | -2.50M | -2.11M | -2.06M | -1.76M | -2.12M | -2.05M | -3.35M | -3.60M | -2.25M | -2.73M | -2.27M | -3.50M | -2.90M | -4.10M | -1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -1.74M | -2.60M | -2.10M | -2.33M | -3.01M | -2.55M | 4.24M | -2.06M | -1.81M | -2.15M | 4.21M | -3.35M | -2.68M | -1.70M | 1.71M | 4.04M | -0.64M | 0.08M | -3.86M | -1.49M |