Oncolytics Biotech cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.89M | -3.87M | -6.08M | -5.35M | -4.00M | -3.38M | -6.22M | -4.76M | -5.54M | -7.40M | -2.84M | -5.12M | 15.39M | -27.74M | -5.71M | -4.66M | 14.10M | -29.14M | -9.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.84M | 0.80M | 0.90M | 0.50M | 0.38M | 0.38M | 0.55M | 0.23M | 0.18M | 0.45M | 0.56M | 0.43M | 0.37M | 0.33M | 0.86M | 0.84M | 0.38M | 2.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.07M | -0.04M | -0.04M | 0.01M | -0.03M | 0.01M | 0.02M | -0.02M | 0.08M | -0.38M | -3.56M | -0.64M | -0.17M | -0.17M | 0.07M | -0.17M | 0.08M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -5.53M | -2.97M | -5.03M | -4.94M | -5.43M | -3.26M | -4.38M | -5.79M | -6.30M | -4.50M | -4.50M | -5.54M | -4.99M | -3.54M | -5.62M | -4.53M | -3.95M | -4.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.06M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.08M | -0.06M | -0.06M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.08M | -0.07M | -0.07M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.05M | -0.06M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.01M | -0.16M | -0.06M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | 736.70 | -0.00M | -0.00M | -0.03M | -0.11M | -0.02M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 4.94M | 5.05M | 5.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.01M | -0.16M | -0.06M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | -14.99M | 4.93M | 5.05M | 5.05M | -0.00M | -0.03M | -0.11M | -0.02M | -0.00M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 5.50M | 3.84M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.05M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 1.82M | 7.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 6.49M | -0.06M | -26.23M | 3.96M | 122.57M | 0.89M | -4.67M | 3.90M | 2.75M | 15.88M | -6.53M | 1.11M | 1.44M | -0.13M | -2.36M | 4.10M | 3.88M | 3.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.60M | 1.04M | -0.29M | -0.40M | 0.77M | 1.35M | -0.21M | 0.07M | -0.27M | 0.33M | -0.50M | 0.53M | 0.18M | -0.16M | 0.61M | -0.02M | -0.42M | 0.18M | 1.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.96M | -3.19M | -5.13M | -1.01M | -5.31M | -2.37M | -15.04M | 3.04M | 1.50M | 16.43M | -3.22M | -4.47M | -3.65M | -3.69M | -3.23M | -0.42M | -0.07M | -1.83M | -17.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 40.97M | 24.80M | 24.77M | 32.58M | 32.36M | 31.64M | 30.40M | 8.63M | 8.68M | 8.70M | 8.57M | 25.91M | 25.53M | 25.59M | 24.99M | 11.11M | 11.51M | 11.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -5.52M | -2.80M | -4.97M | -4.91M | -5.42M | -3.25M | -4.38M | -5.79M | -6.30M | -4.50M | -4.50M | -5.51M | -4.87M | -3.52M | -5.61M | -4.53M | -3.95M | -4.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 0.96M | -3.19M | -31.32M | -1.01M | 117.13M | -2.37M | -24.03M | 3.04M | 1.50M | 16.43M | -11.03M | -4.47M | -3.65M | -3.69M | -7.98M | -0.42M | -0.07M | -1.83M | -0.23M |