enVVeno Medical reported cash from operations of -$3.55M and free cash flow of -$3.55M for the quarter ended Jun 2026, up 4.5% year over year. This cash flow statement covers 37 quarters of results from Jun 2017 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.70M | -8.99M | -5.33M | -6.95M | -6.08M | -6.42M | -6.75M | -6.78M | -5.30M | -6.23M | -5.44M | -5.38M | -6.08M | -6.54M | -4.74M | -6.85M | -4.71M | -3.91M | -4.04M | -3.79M | |||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.33M | 5.34M | 2.24M | 2.30M | 2.21M | 2.24M | 1.79M | 1.16M | 1.10M | 1.14M | 1.11M | 1.00M | 4.30M | 1.02M | 0.65M | 1.40M | 0.70M | 0.64M | 0.47M | 1.70M | |||||||||||||||||
| Non-cash Items | 0.16M | 5.89M | 2.01M | 3.10M | 1.61M | 2.32M | 1.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -2.23M | -3.10M | -3.32M | -3.96M | -4.48M | -3.86M | -5.11M | -4.56M | -4.21M | -4.97M | -3.55M | -3.91M | -4.28M | -5.11M | -4.02M | -3.71M | -4.39M | -3.44M | -3.24M | -3.55M | |||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | |||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.09M | 0.17M | -0.00M | 0.48M | -0.53M | 0.15M | -0.27M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.05M | 0.34M | -0.31M | 0.06M | -0.04M | 0.13M | -0.37M | 0.21M | 0.64M | -0.67M | 0.11M | 0.20M | 0.53M | -0.14M | -0.44M | 1.35M | -0.52M | -0.38M | 0.01M | -0.26M | |||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.08M | -0.08M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.20M | 0.04M | -0.09M | -0.08M | -0.09M | -0.10M | -0.09M | -0.09M | -0.10M | -0.10M | |||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.15M | 0.07M | 0.07M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 11.44M | 11.46M | 13.50M | 13.62M | 10.10M | 17.34M | 13.92M | 14.58M | 11.10M | 14.07M | 10.76M | 13.55M | 23.50M | 25.01M | 22.24M | ||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.15M | -0.07M | -0.07M | -38.31M | -1.69M | 5.52M | 2.83M | 7.00M | 4.45M | -22.14M | 2.20M | 3.97M | 6.22M | -11.06M | 5.20M | 2.82M | 3.65M | 4.18M | 2.77M | 3.67M | |||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 37.89M | 0.05M | 13.54M | -13.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 3,246.55M | 0.41M | 1.03M | 423.00M | 2.00M | 0.04M | 17.14M | 50.00M | 0.03M | 4.48M | 7.85M | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 13.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 19.24M | -0.00M | 0.05M | 13.59M | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 16.86M | -3.17M | -3.39M | -42.27M | -6.17M | 1.66M | -2.28M | 2.44M | 0.23M | -1.33M | -1.31M | 0.07M | 15.54M | -16.16M | 1.18M | -0.89M | -0.50M | 1.52M | -0.47M | 0.24M | |||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -2.38M | -3.17M | -3.39M | -3.98M | -4.50M | -3.87M | -5.11M | -4.58M | -4.22M | -4.98M | -3.56M | -3.92M | -4.29M | -5.11M | -4.02M | -3.71M | -4.39M | -3.44M | -3.24M | -3.55M | |||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 16.86M | -3.17M | -3.39M | -42.27M | -6.17M | 1.66M | -2.28M | 2.44M | 0.23M | -27.12M | -1.31M | 0.07M | 15.54M | -16.16M | 1.18M | -0.89M | -0.74M | 1.52M | -0.47M | 0.12M |