Nutra Pharma reported cash from operations of -$0.25M and free cash flow of -$0.25M for the quarter ended Jun 2026, up 12.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 15.43M | 2.17M | 5.01M | -0.65M | 0.58M | 3.23M | -0.59M | -0.28M | -0.28M | -0.24M | -0.43M | -0.37M | -0.26M | -0.23M | -1.40M | 0.37M | -0.52M | -0.49M | -0.46M | -3.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.06M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.04M | 0.03M | 0.02M | -0.02M | 0.07M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.41M | -0.23M | -0.26M | -0.28M | -0.17M | -0.05M | -0.09M | -0.19M | -0.08M | -0.19M | -0.17M | -0.09M | 0.02M | -0.18M | -0.41M | -0.29M | -0.25M | -0.22M | -0.33M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.09M | 0.09M | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.13M | 0.06M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.06M | 0.05M | 0.07M | 0.08M | 0.06M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 313.00 | -0.03M | 84.00 | 35.00 | 55.00 | 215.00 | 464.00 | -340.00 | 500.00 | 556.00 | 606.00 | 43.00 | 0.01M | -0.01M | 46.00 | 285.00 | 109.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -995.00 | -0.00M | 0.03M | -0.03M | 0.01M | -0.04M | 0.01M | 798.00 | -858.00 | 0.04M | -0.00M | -0.00M | -0.01M | 623.00 | -0.00M | -0.01M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.07M | 0.06M | 0.06M | -0.07M | 0.05M | 0.01M | 0.08M | -0.06M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.04M | -0.03M | -0.02M | 0.01M | -0.02M | -0.02M | 0.08M | -0.01M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.71M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.06M | 0.06M | 0.04M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.00M | 0.06M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.10M | -0.02M | -0.06M | -0.01M | 0.05M | 0.05M | 0.01M | -0.01M | 0.03M | 0.08M | 0.03M | 0.01M | -0.03M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.50M | 0.30M | 0.24M | 0.30M | 0.11M | 0.00M | 0.08M | 0.20M | 0.05M | 0.10M | 0.17M | 0.09M | -0.05M | 0.21M | 0.41M | 0.38M | 0.18M | 0.23M | 0.34M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.01M | 0.05M | -0.08M | 0.00M | -0.01M | -0.02M | 0.07M | -0.08M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.42M | -0.24M | -0.32M | -0.28M | -0.17M | -0.05M | -0.09M | -0.19M | -0.08M | -0.19M | -0.17M | -0.09M | 0.02M | -0.18M | -0.43M | -0.29M | -0.25M | -0.22M | -0.33M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.01M | 0.05M | -0.08M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.04M | -0.02M | 0.07M | -0.08M | 0.01M | 0.01M | -0.02M |