Nanoviricides reported cash from operations of -$1.96M and free cash flow of -$1.96M for the quarter ended Mar 2026, up 1.7% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Sep 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.07M | -2.61M | -1.92M | -1.79M | -1.78M | -1.57M | -1.75M | -1.70M | -3.68M | -1.97M | -2.20M | -1.91M | -2.39M | -3.17M | -2.06M | -2.25M | -2.12M | -1.80M | -2.23M | -2.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.07M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 0.15M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.23M | -0.72M | -2.11M | -1.66M | -1.40M | -1.03M | -1.40M | -1.74M | -1.50M | -1.17M | -1.72M | -1.94M | -1.48M | -2.59M | -2.19M | -1.99M | -1.72M | -1.60M | -2.04M | -1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.25M | 0.67M | -0.54M | -0.21M | 0.26M | 0.22M | -0.06M | -0.13M | 0.07M | 0.15M | 0.12M | -0.29M | 0.51M | -0.08M | 0.23M | -0.05M | 0.01M | 0.08M | 0.03M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 59.00 | -210.00 | 82.00 | 0.00M | 0.02M | -0.02M | 0.03M | -0.01M | 0.10M | 0.20M | -0.11M | 0.08M | 0.00M | 0.02M | -0.25M | -0.00M | -0.01M | 331.00 | 0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.08M | 0.02M | 0.19M | 0.04M | 0.08M | 0.04M | 0.05M | 0.06M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.10M | 0.05M | 0.01M | 0.08M | -1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.04M | -0.10M | -0.05M | -0.01M | -0.08M | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.07M | -0.07M | -0.06M | -0.07M | -0.03M | -0.07M | -0.02M | 3.12M | 1.71M | 2.28M | 0.58M | 0.73M | 1.25M | 6.07M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.76M | 2.23M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.38M | -0.82M | -2.36M | -1.76M | -1.51M | -1.15M | -1.47M | -1.80M | -1.50M | -1.18M | -1.72M | -1.99M | 1.54M | -0.93M | 0.09M | -1.42M | -0.98M | -0.43M | 4.02M | -1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.31M | -0.75M | -2.30M | -1.69M | -1.47M | -1.08M | -1.45M | -1.80M | -1.50M | -1.18M | -1.72M | -1.99M | -1.58M | -2.64M | -2.19M | -1.99M | -1.73M | -1.68M | -2.04M | -1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.30M | -0.80M | -2.18M | -1.72M | -1.43M | -1.10M | -1.42M | -1.74M | -1.50M | -1.18M | -1.72M | -1.99M | 1.54M | -0.93M | 0.09M | -1.42M | -1.01M | -0.44M | 4.03M | -1.96M |