New Jersey Resources reported cash from operations of -$11.56M and free cash flow of -$174.57M for the quarter ended Jun 2026, up 60.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.68M | 110.74M | 95.27M | 8.25M | 52.49M | 114.97M | 109.12M | 0.83M | 35.87M | 87.75M | 120.07M | -12.91M | 89.56M | 129.92M | 202.84M | -16.57M | 13.38M | 120.67M | 216.17M | 8.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 18.98M | 14.86M | 2.06M | 20.64M | 44.11M | 11.86M | 24.21M | -25.05M | 19.44M | 18.76M | 30.54M | 0.30M | 36.14M | 20.52M | 22.33M | 5.66M | 28.46M | 28.61M | 36.33M | 3.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | -0.42M | -0.48M | -0.49M | 0.97M | 0.36M | 1.25M | -1.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 54.86M | 0.69M | 0.55M | -51.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 5.64M | 117.01M | -9.53M | -45.64M | -45.18M | 247.08M | -238.20M | -112.83M | -8.67M | 146.38M | -2.06M | -109.99M | -21.59M | 203.09M | 9.05M | -137.59M | -59.45M | 279.24M | -41.66M | -151.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 67.90M | 48.87M | -173.88M | 137.68M | 68.13M | -17.97M | -167.47M | 77.34M | 40.66M | -1.95M | -113.22M | 52.52M | 73.73M | -5.25M | -90.31M | 69.12M | 48.09M | -22.92M | -130.52M | 94.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 52.68M | -44.37M | -44.49M | 18.67M | 136.55M | -76.93M | -82.09M | -29.60M | 4.84M | -47.80M | 31.91M | 17.98M | 13.55M | -45.97M | 98.11M | -81.74M | 35.78M | -48.93M | 62.15M | -40.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 3.79M | 31.20M | 44.72M | -57.15M | -20.29M | 39.30M | 12.29M | -26.91M | -8.27M | 20.89M | 9.81M | -44.02M | -10.21M | 37.01M | 55.15M | -66.24M | -24.86M | 35.41M | 24.88M | -63.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 39.72M | 58.42M | -6.05M | 16.94M | -35.51M | 10.46M | -18.18M | 13.49M | 5.90M | 57.12M | -8.82M | -10.13M | -77.99M | 7.42M | -23.17M | 1.03M | 22.22M | 9.15M | -0.55M | -23.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 49.16M | -37.41M | 367.86M | -94.58M | 87.60M | -88.95M | 432.07M | 44.78M | 91.09M | 46.41M | 292.19M | 24.29M | 64.51M | -8.96M | 423.03M | -28.90M | 81.17M | 26.73M | 562.61M | -11.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 29.42M | 30.39M | 31.43M | 32.87M | 34.55M | 36.68M | 38.09M | 38.88M | 39.29M | 40.29M | 40.08M | 40.91M | 45.33M | 45.33M | 47.97M | 47.00M | 48.50M | 49.58M | 50.13M | 53.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 182.30M | 155.18M | 129.10M | 128.95M | 145.90M | 138.59M | 107.76M | 105.14M | 148.87M | 105.64M | 114.22M | 146.37M | 156.70M | 141.09M | 125.04M | 144.46M | 249.46M | 168.75M | 190.45M | 163.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 132.50M | 1.54M | 2.91M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 2.45M | 0.24M | 0.23M | 0.21M | 1.65M | 0.36M | 1.01M | 0.66M | 0.26M | 0.83M | 1.45M | 0.92M | -0.96M | 0.10M | 0.22M | 0.31M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -192.25M | -164.05M | -132.78M | -138.11M | -155.67M | -145.56M | -116.17M | -116.44M | -160.45M | -113.79M | -121.23M | -157.57M | -176.49M | -19.27M | -132.95M | -153.71M | -262.34M | -179.54M | -196.14M | -177.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.12M | 3.43M | 0.30M | 0.06M | 0.38M | 3.64M | 0.38M | 0.55M | 5.00M | 0.03M | 0.70M | 11.58M | 0.03M | 0.03M | 0.93M | 6.88M | 0.01M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 100.00M | 50.00M | 160.00M | 50.00M | 175.00M | 50.00M | 50.00M | 125.00M | 75.00M | 100.00M | 200.00M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 7.54M | 1.81M | 8.22M | 4.19M | 54.12M | 4.78M | 145.22M | 6.19M | 76.60M | 6.76M | 35.51M | 107.68M | 5.34M | 77.31M | 16.60M | 6.08M | 6.59M | 21.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 40.50M | 16.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -68.14M | 42.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 201.00M | 110.65M | -335.74M | 68.14M | 53.60M | 40.50M | 106.88M | 16.55M | -72.50M | 58.65M | 37.00M | 45.20M | -174.55M | 144.20M | -111.05M | 173.40M | -219.00M | 70.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 15.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 26.58M | 31.84M | 31.88M | 31.97M | 32.01M | 34.51M | 40.69M | 37.79M | 37.98M | 40.98M | 41.17M | 41.29M | 41.62M | 44.75M | 45.01M | 45.14M | 45.17M | 47.72M | 47.86M | 47.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 26.58M | 31.84M | 31.88M | 31.97M | 32.01M | 34.51M | 40.69M | 37.79M | 37.98M | 40.98M | 41.17M | 41.29M | 41.62M | 44.75M | 45.01M | 45.14M | 45.17M | 47.72M | 47.86M | 47.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 143.12M | 197.97M | -222.43M | 245.48M | 41.52M | 235.93M | -291.20M | 45.13M | 69.85M | 69.29M | -168.64M | 150.66M | 90.45M | 29.18M | -207.96M | 99.91M | 180.82M | 154.75M | -243.62M | 97.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.03M | -3.49M | 12.65M | 12.79M | -26.54M | 1.42M | 24.69M | -26.54M | 0.50M | 1.91M | 2.32M | 17.39M | -21.52M | 0.95M | 82.13M | -82.70M | -0.34M | 1.94M | 122.85M | -91.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -133.15M | -192.59M | 238.76M | -223.53M | -58.30M | -227.54M | 324.31M | -60.36M | -57.77M | -59.23M | 177.97M | -122.08M | -92.19M | -150.05M | 297.99M | -173.36M | -168.28M | -142.02M | 372.16M | -174.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 0.03M | -3.49M | 12.65M | 12.79M | -26.54M | 1.42M | 24.69M | -26.54M | 0.50M | 1.91M | 2.32M | 17.39M | -21.52M | 0.95M | 82.13M | -82.70M | -0.34M | 1.94M | 122.85M | -91.33M |
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