MedWellAI reported cash from operations of -$0.01M and free cash flow of -$0.01M for the quarter ended Mar 2026, up 98.0% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Jun 2011 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
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| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.55M | 1.35M | -0.52M | -0.07M | -1.20M | -0.79M | -0.76M | -1.77M | -16.80M | -9.08M | -0.36M | 0.30M | 2.37M | -1.24M | -0.73M | -0.64M | -0.38M | -0.65M | -0.29M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 16.51M | 1.88M | 0.56M | 0.21M | 0.14M | 0.14M | 14.75M | 8.30M | -8.30M | 0.16M | 0.16M | 0.05M | 0.05M | 0.16M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.10M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.83M | 341.00 | -0.03M | 0.71M | -0.62M | -0.89M | -0.30M | -1.04M | -1.19M | -0.93M | -1.36M | -0.91M | -0.92M | -0.24M | -0.22M | -0.36M | -0.11M | -0.17M | -0.08M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | 0.05M | 0.05M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.12M | 0.30M | 0.42M | 0.42M | 0.47M | 0.43M | 0.39M | 1.47M | 1.31M | 0.73M | 0.75M | 0.69M | -2.17M | 0.00M | 0.41M | -0.87M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.05M | -0.08M | 0.07M | -0.03M | -0.00M | 0.03M | 0.11M | -0.13M | -287.00 | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.22M | 0.02M | -0.05M | 0.08M | 0.17M | 0.11M | -0.03M | 0.05M | 0.12M | 0.04M | -0.09M | 0.33M | -0.39M | 0.07M | -0.02M | 0.03M | 0.01M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.00M | -0.00M | -0.00M | 130.00 | 0.01M | 0.06M | 0.06M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | -0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.32M | 0.01M | 0.02M | 0.04M | 2.39M | 0.04M | -0.04M | -0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 1.46M | 2.03M | 2.45M | 3.05M | 2.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.78M | 2.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.29M | -1.40M | -0.50M | -0.82M | 0.45M | 0.54M | 0.25M | 1.30M | 1.15M | 0.78M | 1.38M | 1.36M | 0.65M | 0.94M | -0.30M | 0.53M | 0.03M | -0.01M | -750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.19M | -3.24M | 6.43M | 0.13M | 700.00 | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 8.12M | -0.01M | -0.00M | 0.62M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.09M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 3.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.00M | -1.41M | -0.53M | -0.12M | 0.45M | -0.35M | -0.05M | 0.21M | -0.04M | -0.20M | -0.03M | 0.35M | -0.32M | 0.69M | -0.52M | 0.25M | -0.08M | -0.18M | -0.09M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.15M | 341.00 | -0.04M | 0.69M | -0.66M | -0.89M | -0.30M | -1.04M | -3.58M | -0.97M | -1.33M | -0.91M | -0.92M | -0.25M | -0.22M | -0.36M | -0.11M | -0.17M | -0.08M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.00M | -1.41M | -0.53M | -0.12M | 0.45M | -0.35M | -0.05M | 0.21M | -0.04M | -0.20M | -0.03M | 0.35M | -0.32M | 0.69M | -0.52M | 0.16M | -0.08M | -0.18M | -0.09M | -0.01M |