Seres Therapeutics reported cash from operations of -$22.39M and free cash flow of -$22.39M for the quarter ended Jun 2026, down 68.5% year over year. This cash flow statement covers 49 quarters of results from Jun 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 68.25M | -49.69M | -56.28M | -64.43M | -59.97M | -2.20M | -71.48M | 48.06M | -48.85M | -41.58M | -40.64M | -34.31M | 111.29M | -28.40M | -26.62M | -24.34M | -21.86M | -18.93M | -20.58M | -21.09M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 10.90M | 5.67M | 14.82M | 14.99M | 14.91M | 73.22M | 16.83M | 16.76M | 16.37M | 5.09M | 19.16M | 19.31M | 19.12M | 3.77M | 2.82M | 2.34M | 2.48M | 3.20M | 1.77M | 1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.13M | -1.01M | -0.41M | -0.42M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 3.27M | 5.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 127.74M | -51.86M | -66.44M | -49.90M | -59.58M | -52.89M | -76.58M | 65.98M | -59.26M | -47.50M | -35.24M | -39.81M | -34.68M | -38.88M | 26.91M | -13.29M | 2.21M | -14.71M | -16.36M | -22.39M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -0.52M | 1.60M | -0.31M | -0.23M | -0.13M | -0.01M | 0.19M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.83M | 0.98M | 1.06M | 1.25M | 1.25M | 1.67M | 2.07M | 2.18M | 2.20M | 2.42M | 2.39M | 2.39M | 2.44M | 2.01M | 2.04M | 2.06M | 2.12M | 2.19M | 2.25M | 1.95M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.49M | 1.55M | 1.57M | 1.69M | 1.75M | 1.63M | 1.40M | 1.53M | 1.68M | 1.63M | 1.56M | 1.42M | 1.40M | 1.08M | 1.08M | 1.06M | 1.04M | 0.95M | 0.78M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.00M | -1.25M | 0.35M | -0.19M | 0.08M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 5.34M | 13.19M | 11.12M | 12.33M | 11.02M | 10.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 3.10M | 4.58M | -6.46M | 7.17M | -3.96M | 5.45M | -3.81M | 0.71M | -3.45M | -5.04M | 1.59M | -0.41M | 0.04M | -4.16M | -1.97M | 0.08M | -0.52M | 0.01M | 0.66M | -1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 38.56M | 0.07M | -3.69M | 5.43M | 1.20M | 0.40M | -19.03M | 9.35M | -1.06M | 26.58M | -4.24M | 10.09M | -9.10M | -6.94M | -4.44M | -0.35M | 0.63M | -2.35M | -1.04M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -1.17M | -1.36M | -1.51M | -0.62M | -1.39M | -0.68M | -0.07M | -0.51M | -1.06M | -0.56M | -0.22M | -2.04M | -2.11M | -1.97M | -2.09M | -2.11M | -2.18M | -2.29M | -2.47M | -12.32M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 4.09M | 1.58M | 2.95M | 2.16M | 1.25M | 3.46M | 4.07M | 1.23M | 1.80M | 0.88M | 0.06M | 0.10M | 0.13M | 0.09M | 0.06M | 0.16M | 0.01M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 43.60M | 43.64M | 44.08M | 33.54M | 41.38M | 21.47M | 11.23M | 11.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 25.11M | 13.19M | 12.97M | 23.40M | 40.13M | 5.93M | 2.74M | 10.52M | -1.80M | -0.88M | -0.06M | 1.30M | 141.14M | -0.09M | -0.03M | -0.18M | -0.01M | 0.18M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.17M | 0.17M | 0.89M | 0.88M | 1.23M | 0.92M | 0.35M | 0.13M | 0.18M | 0.05M | 0.27M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.95M | 27.61M | 103.38M | 127.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 3.60M | 3.64M | 4.53M | 2.12M | 2.51M | 6.74M | 7.82M | 0.48M | 0.55M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -3.28M | 4.24M | 7.49M | 18.41M | 3.38M | -1.48M | 1.00M | 12.17M | 0.40M | 1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.61M | -0.78M | 26.85M | 0.13M | 98.03M | 4.60M | 5.66M | 58.18M | 1.44M | 6.43M | 18.76M | -110.87M | 1.74M | 1.18M | 0.06M | 12.66M | 0.43M | 1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.00M | -0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 153.46M | -39.46M | -26.62M | -26.37M | 78.58M | -42.37M | -68.19M | 134.68M | -59.61M | -41.95M | -16.54M | -38.51M | -4.41M | -37.23M | 28.06M | -13.47M | 2.26M | -1.87M | -15.93M | -20.66M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 123.65M | -53.44M | -69.39M | -52.06M | -60.83M | -56.35M | -80.65M | 64.75M | -61.05M | -48.38M | -35.30M | -39.91M | -34.81M | -38.97M | 26.86M | -13.45M | 2.20M | -14.74M | -16.36M | -22.39M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 153.46M | -39.46M | -26.62M | -26.37M | 78.58M | -42.37M | -68.19M | 134.68M | -59.61M | -41.95M | -16.54M | -38.51M | -4.41M | -37.23M | 28.06M | -13.47M | 2.26M | -1.87M | -15.93M | -20.66M |