Loop Industries reported cash from operations of -$1.77M and free cash flow of -$1.77M for the quarter ended Nov 2025, up 4.9% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Jun 2011 through Nov 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Sep2014 | Dec2014 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.08M | 0.08M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.90M | 0.02M | 0.34M | 0.31M | 0.70M | 8.47M | 0.63M | 0.87M | 0.12M | 0.35M | 0.39M | 0.40M | 0.28M | 0.37M | 0.36M | 0.33M | 0.29M | 0.38M | 0.28M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.30M | -0.04M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 6.70M | 9.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 8.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -7.95M | -12.41M | -9.99M | -10.43M | -7.73M | -11.65M | -7.76M | -5.60M | -9.88M | -5.50M | -5.51M | -3.75M | -3.28M | -3.92M | -2.86M | -1.86M | 6.51M | -3.08M | -2.52M | -1.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.12M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.13M | 0.14M | 0.13M | 0.14M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.10M | 0.10M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.29M | 0.15M | 0.51M | -0.90M | -0.59M | 0.74M | -0.16M | 0.57M | -0.08M | 0.20M | -0.78M | 1.40M | -0.11M | 0.15M | -0.18M | 0.30M | -0.07M | -0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.10M | 0.30M | -0.14M | 0.32M | 0.04M | -0.02M | -0.00M | -0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.11M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.11M | -0.62M | -2.34M | -0.63M | 1.50M | -2.01M | -0.79M | 0.15M | -1.91M | 1.32M | -1.84M | -0.43M | 0.76M | 0.58M | 1.55M | 0.72M | -1.50M | -0.14M | -0.18M | -0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.52M | 1.33M | -0.96M | 1.03M | -1.43M | 0.87M | -0.99M | 0.15M | -0.72M | -0.09M | -0.42M | 0.36M | 0.06M | -0.05M | -0.03M | -0.10M | -0.23M | 0.34M | -0.01M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.15M | 4.87M | 0.14M | 0.01M | -0.21M | 1.27M | -0.68M | 2.02M | 3.04M | -5.05M | 5.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.44M | 0.05M | 0.04M | 0.26M | -0.05M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.14M | 0.10M | 0.13M | 0.15M | 0.10M | 0.18M | 0.15M | 0.13M | -0.00M | 0.12M | 0.02M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.59M | -4.92M | -0.18M | -0.27M | -2.16M | 0.00M | -1.47M | 8.46M | 14.28M | -2.12M | -3.17M | -0.16M | -0.19M | -0.18M | -0.15M | 0.24M | -1.95M | -0.12M | -0.02M | -1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.02M | -0.01M | 57.97M | -0.04M | -0.92M | 1.01M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | 2.49M | -0.95M | 0.78M | 8.01M | -0.06M | 0.11M | 0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.04M | 10.39M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.16M | 0.15M | -0.27M | 0.04M | 0.02M | -0.01M | -0.17M | -0.24M | -0.45M | 0.02M | 0.09M | -0.08M | 0.08M | -0.07M | 0.07M | -0.23M | 0.08M | 0.03M | -0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.39M | -17.18M | 47.52M | -10.70M | -10.80M | -11.66M | -9.40M | 2.62M | 4.96M | -7.62M | -8.61M | -4.00M | -3.41M | -1.67M | -3.90M | -1.07M | 12.65M | -3.23M | -2.44M | -2.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -8.10M | -17.27M | -10.14M | -10.44M | -7.53M | -11.65M | -9.03M | -5.60M | -9.20M | -7.53M | -8.55M | 1.31M | -8.44M | -3.92M | -2.86M | -1.86M | 6.51M | -3.08M | -2.52M | -1.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -8.55M | -17.34M | 47.79M | -10.74M | -10.82M | -11.64M | -9.23M | 2.86M | 5.42M | -7.64M | -8.70M | -3.92M | -3.49M | -1.60M | -3.96M | -0.85M | 12.57M | -3.25M | -2.43M | -2.11M |
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