Lunai Bioworks reported cash from operations of -$1.03M and free cash flow of -$1.03M for the quarter ended Mar 2026, up 31.0% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Sep 2011 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2011 | Dec2011 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -17.36M | -10.41M | -6.58M | -6.20M | -90.24M | -7.70M | -4.46M | -4.33M | -23.20M | -9.18M | -4.53M | -58.99M | -15.73M | -44.21M | -7.25M | 0.19M | -126.73M | 2.82M | -1.94M | -1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | -0.09M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.26M | 2.73M | 2.04M | 0.58M | 0.14M | 1.03M | 0.82M | 1.08M | 0.61M | 0.98M | 1.00M | 1.86M | 0.83M | 0.36M | 0.56M | 1.50M | 0.90M | 0.18M | 0.13M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 18.96M | 42.61M | 47.61M | 170.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -13.03M | -5.28M | -4.62M | -2.78M | -3.05M | -2.65M | -3.55M | -3.31M | -2.26M | -2.78M | -3.15M | -2.63M | -2.41M | -2.02M | -2.56M | -1.49M | -1.81M | -1.35M | -1.07M | -1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | -0.00M | 46.00 | 0.00M | -0.00M | 1.11M | 0.20M | -1.18M | 0.00M | -0.17M | 0.01M | 0.00M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.18M | 0.23M | -0.38M | 0.32M | 0.91M | 3.28M | -0.13M | -0.08M | 0.83M | 0.12M | 0.16M | 1.83M | 1.95M | 1.95M | -0.47M | 0.79M | 0.83M | 0.53M | 0.25M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.91M | -0.82M | 0.14M | -0.04M | 0.58M | 0.01M | -0.08M | -0.34M | -0.17M | 0.08M | -0.11M | 2.22M | 2.57M | 0.05M | 0.13M | 0.20M | 0.12M | 0.21M | 0.09M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.17M | -0.16M | 0.17M | -0.38M | -0.10M | -0.24M | -0.19M | -0.26M | -0.38M | -0.41M | -0.10M | -0.28M | -0.28M | -0.18M | -0.23M | -0.33M | -0.40M | -0.27M | -0.15M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.04M | -0.01M | -0.01M | -1.06M | -0.06M | -0.09M | -0.05M | 0.96M | 0.54M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 29.20M | 2.95M | 0.23M | 1.07M | 1.46M | -0.30M | 2.11M | 1.25M | 2.56M | 2.85M | 2.64M | 2.47M | 2.03M | 2.59M | 3.58M | 0.18M | 1.34M | 0.95M | 3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.38M | 1.62M | 0.86M | 1.53M | 2.00M | 1.00M | 2.10M | 0.28M | 3.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | -0.01M | 580.00 | -0.00M | 0.00M | -0.00M | 0.02M | 0.03M | -0.05M | -0.08M | 0.08M | 0.15M | -0.09M | -0.01M | 0.06M | -0.02M | -0.16M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 16.14M | -5.29M | -1.67M | -2.56M | -1.98M | -1.20M | -3.85M | -1.17M | -1.07M | -1.35M | -0.28M | 0.07M | -0.09M | 104.00 | 0.09M | 0.61M | -0.83M | 0.53M | -0.13M | 2.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -13.07M | -5.28M | -4.62M | -2.78M | -3.05M | -2.65M | -3.55M | -3.31M | -2.27M | -2.78M | -3.15M | -2.64M | -2.44M | -2.02M | -2.56M | -1.49M | -1.81M | -1.35M | -1.07M | -1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 16.14M | -5.28M | -1.67M | -2.56M | -1.98M | -1.20M | -3.85M | -1.20M | -1.02M | -1.27M | -0.36M | -0.08M | -436.00 | 0.01M | 0.03M | 2.10M | -0.67M | 0.54M | -0.12M | 2.68M |
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