Lexaria Bioscience reported cash from operations of -$1.64M and free cash flow of -$1.64M for the quarter ended May 2026, up 54.4% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Oct 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.87M | 2.01M | -1.45M | -2.42M | -1.51M | -1.77M | -1.31M | -2.38M | -1.25M | -0.01M | -0.65M | -1.78M | -2.19M | -2.71M | -2.72M | -3.79M | -2.70M | -1.60M | -1.45M | -1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | -0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.41M | 0.41M | 0.11M | 0.23M | 0.07M | 0.01M | 0.08M | 0.01M | 0.05M | 0.34M | 0.10M | 0.10M | 0.17M | 0.47M | 0.12M | 0.07M | 0.07M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -1.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.11M | 0.03M | -0.12M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.11M | -1.17M | -1.28M | -1.26M | -1.18M | -1.25M | -1.23M | -1.79M | -1.62M | -1.18M | -0.62M | -1.27M | -1.89M | -2.73M | -1.50M | -3.58M | -2.64M | -0.98M | -2.16M | -1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.07M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.00M | 0.03M | -0.07M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.19M | 0.12M | 0.05M | -0.25M | -0.05M | 0.08M | -0.02M | -0.09M | 0.00M | 0.41M | -0.18M | -0.15M | -0.05M | 0.11M | 0.07M | 0.03M | 0.01M | -0.28M | -0.05M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.02M | -0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | -0.03M | 0.06M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.07M | 0.09M | -0.07M | 0.04M | -0.01M | 0.09M | -0.05M | 0.83M | -0.78M | -0.14M | -0.04M | 0.07M | 0.94M | -0.80M | 1.52M | -0.33M | 0.00M | -0.04M | -1.24M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.18M | -0.08M | -0.02M | 0.26M | -0.42M | -0.32M | 0.57M | -0.20M | -0.10M | -0.41M | 0.13M | 0.11M | 0.81M | -0.74M | 0.41M | -0.03M | 0.31M | -0.26M | -0.39M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.04M | 0.01M | 4.00 | 0.02M | 0.01M | 0.04M | 0.02M | 1.00 | -1.00 | 1.00 | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.05M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.07M | 0.04M | 0.06M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.00 | -0.06M | -0.03M | -0.04M | -0.05M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.07M | -0.04M | -0.06M | -0.02M | -0.07M | -0.04M | -0.03M | -0.02M | -0.16M | -0.01M | -0.05M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 1.71M | -0.12M | 1.82M | 3.45M | 5.04M | 4.35M | 0.01M | 1.69M | 3.47M | 3.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.02M | 1.71M | -0.12M | 1.25M | 2.96M | 1.90M | -0.00M | 4.35M | 0.01M | 1.69M | 3.47M | 3.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | -0.02M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | -0.10M | 0.04M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.81M | -1.24M | -1.32M | -1.31M | -1.24M | -1.28M | -1.26M | -0.11M | -1.81M | 0.60M | 2.75M | 3.75M | -1.96M | 1.58M | -1.61M | -1.88M | -2.79M | 2.48M | 0.85M | -1.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.11M | -1.21M | -1.28M | -1.27M | -1.18M | -1.27M | -1.24M | -1.79M | -1.62M | -1.18M | -0.62M | -1.27M | -1.93M | -2.75M | -1.50M | -3.58M | -2.64M | -0.98M | -2.20M | -1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.89M | -1.24M | -1.32M | -1.31M | -1.24M | -1.28M | -1.26M | -0.11M | -1.81M | 0.60M | 2.78M | 3.75M | -1.96M | 1.58M | -1.51M | -1.91M | -2.80M | 2.48M | 0.83M | -1.66M |
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