Liberty Star Uranium & Metals reported cash from operations of -$0.18M and free cash flow of -$0.18M for the quarter ended Jul 2026, up 6.0% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Oct 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.20M | -0.17M | -0.15M | -0.43M | -0.33M | -0.18M | -0.18M | -0.22M | -0.34M | -1.02M | -0.54M | -0.49M | -0.36M | -0.55M | -0.24M | -0.25M | -0.55M | -0.45M | -0.55M | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.10M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.10M | 0.08M | 0.17M | 0.11M | 0.32M | 0.03M | 0.01M | 0.30M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.16M | -0.17M | -0.11M | -0.17M | -0.16M | -0.11M | -0.12M | -0.11M | -0.19M | -0.97M | -0.44M | -0.22M | -0.16M | -0.20M | -0.16M | -0.19M | -0.19M | -0.24M | -0.23M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.01M | -0.02M | -0.00M | -0.00M | -0.01M | 0.01M | -0.00M | 0.00M | 0.04M | -0.07M | 0.01M | 0.03M | 0.04M | -0.01M | 0.02M | 0.03M | -0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.01M | -0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 204.00 | -0.01M | -0.00M | -0.01M | -347.00 | -0.01M | -0.01M | -0.00M | 0.00M | -987.00 | -0.01M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.11M | 0.25M | 0.13M | 0.05M | 0.20M | 0.09M | 0.09M | 0.19M | 0.83M | 0.32M | 0.38M | 0.22M | 0.18M | 0.20M | 0.21M | 0.43M | 0.31M | 0.08M | 0.02M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.13M | 0.25M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.05M | 0.13M | 0.19M | 0.00M | 0.84M | 0.01M | -0.49M | 0.08M | 0.09M | 0.33M | 0.34M | 0.13M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.05M | 0.08M | 0.02M | -0.12M | 0.05M | -0.02M | -0.03M | 0.08M | 0.64M | -0.65M | -0.06M | -0.00M | 0.02M | -0.01M | 0.05M | 0.25M | 0.12M | -0.16M | -0.21M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.16M | -0.17M | -0.11M | -0.17M | -0.16M | -0.11M | -0.12M | -0.11M | -0.19M | -0.97M | -0.44M | -0.22M | -0.16M | -0.20M | -0.16M | -0.19M | -0.19M | -0.24M | -0.23M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.05M | 0.08M | 0.02M | -0.12M | 0.04M | -0.02M | -0.03M | 0.08M | 0.64M | -0.65M | -0.06M | -0.00M | 0.02M | -0.01M | 0.05M | 0.25M | 0.12M | -0.16M | -0.21M | -0.02M |
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