Iterum Therapeutics reported total assets of $32.50M and total liabilities of $39.88M for the quarter ended Sep 2025, up 104.1% year over year. This balance sheet covers 34 quarters of results from Jun 2017 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | 0.51M | 0.55M | 0.73M | 0.84M | 0.29M | 0.32M | 0.26M | 0.27M | 0.28M | 0.29M | 0.30M | 0.31M | 0.32M | 0.32M | 0.33M | 0.33M | 0.34M | 0.30M | 0.31M | 0.09M | ||||||||||||||
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 14.51M | 66.64M | 36.57M | 35.98M | 27.45M | 31.36M | 9.21M | 20.49M | 21.09M | 16.83M | 13.73M | 4.82M | 6.07M | 7.39M | 4.98M | 13.41M | 24.12M | 12.65M | 13.03M | 11.00M | ||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.09M | 0.26M | 0.14M | 0.29M | 0.10M | 0.12M | 0.08M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.53M | 0.95M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 6.90M | 3.69M | 4.93M | 4.50M | 1.92M | 1.11M | 2.02M | 1.89M | 1.34M | 2.23M | 2.91M | 2.63M | 1.63M | 0.84M | 1.80M | 1.14M | 0.61M | 0.33M | 0.92M | 1.13M | ||||||||||||||
| Current Assets | 21.47M | 104.23M | 96.40M | 90.21M | 83.27M | 76.38M | 70.93M | 66.65M | 62.44M | 54.25M | 47.65M | 38.53M | 25.60M | 19.05M | 13.70M | 15.85M | 24.79M | 13.51M | 14.89M | 13.73M | ||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 11.07M | 10.86M | 9.58M | 8.14M | 8.18M | 7.62M | 5.73M | 4.87M | 4.36M | 3.84M | 3.33M | 1.17M | 0.63M | 0.54M | 0.45M | 0.04M | 19.77M | 19.43M | 19.09M | 18.75M | ||||||||||||||
| Intangibles | 3.44M | 3.01M | 2.58M | 2.15M | 1.72M | 1.29M | 0.86M | 0.43M | 19.75M | 19.40M | 19.06M | 18.71M | ||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 3.44M | 3.01M | 2.58M | 2.15M | 1.72M | 1.29M | 0.86M | 0.43M | 19.75M | 19.40M | 19.06M | 18.71M | ||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 30.26M | 33.22M | 36.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 10.65M | 10.47M | 9.38M | 8.01M | 4.65M | 4.55M | 3.10M | 2.69M | 2.57M | 2.49M | 2.40M | 0.68M | 0.58M | 0.49M | 0.41M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||
| Non-Current Assets | 11.32M | 10.93M | 9.65M | 8.21M | 8.24M | 7.68M | 5.76M | 4.90M | 4.39M | 3.87M | 3.37M | 1.20M | 0.66M | 0.57M | 0.48M | 0.07M | 19.81M | 19.46M | 19.12M | 18.78M | ||||||||||||||
| Assets | 32.79M | 115.17M | 106.05M | 98.42M | 91.51M | 84.06M | 76.69M | 71.56M | 66.83M | 58.12M | 51.02M | 39.73M | 26.26M | 19.62M | 14.17M | 15.92M | 44.59M | 32.98M | 34.01M | 32.50M | ||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.82M | 1.85M | 1.94M | 0.28M | 0.88M | 0.68M | 0.79M | 1.23M | 2.77M | 2.23M | 3.71M | 5.51M | 5.00M | 2.97M | 0.82M | 0.83M | 0.25M | 0.41M | 1.19M | 0.58M | ||||||||||||||
| Notes Payables | 28.86M | 28.87M | 21.86M | 9.18M | 6.06M | 4.45M | 1.62M | 0.61M | 0.20M | 0.19M | 0.15M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||
| Payables | 29.68M | 30.72M | 23.81M | 9.46M | 6.94M | 5.13M | 2.41M | 1.84M | 2.97M | 2.42M | 3.87M | 5.59M | 5.00M | 2.97M | 0.82M | 0.83M | 0.25M | 0.41M | 1.19M | 0.58M | ||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 1.83M | 2.08M | 1.27M | 1.69M | 1.17M | 1.97M | 2.95M | 3.73M | 4.35M | 3.60M | 5.17M | 9.05M | 7.76M | 1.86M | 2.26M | 3.49M | 2.65M | 2.88M | 3.95M | 5.22M | ||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 3.60M | 4.23M | 4.26M | 3.29M | 2.99M | 2.33M | 2.04M | 1.94M | 1.75M | 1.78M | 1.79M | 1.71M | 0.76M | 0.76M | 0.74M | 0.67M | 0.36M | 0.20M | 0.20M | 0.33M | ||||||||||||||
| Short term Debt | 6.37M | 6.43M | 4.84M | 3.24M | 1.63M | 12.20M | 12.95M | 13.71M | 14.46M | |||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 0.10M | 0.16M | 0.14M | 0.22M | 0.65M | 0.09M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 41.70M | 43.81M | 34.38M | 17.83M | 12.94M | 10.08M | 7.49M | 7.51M | 9.06M | 7.80M | 10.83M | 16.40M | 13.52M | 17.79M | 16.77M | 18.70M | 17.61M | 3.63M | 5.53M | 6.43M | ||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 22.46M | 6.09M | 5.34M | 6.13M | 6.93M | 7.71M | 8.50M | 9.30M | 10.09M | 10.88M | 11.67M | 12.46M | 11.45M | |||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | 11.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax Liability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 5.80M | 4.95M | 3.82M | 3.61M | 3.44M | 3.24M | 1.74M | 1.28M | 1.30M | 1.23M | 1.15M | 0.31M | 0.19M | 0.09M | 0.02M | |||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 77.55M | 78.70M | 55.03M | 42.37M | 37.84M | 32.19M | 31.07M | 37.72M | 37.53M | 37.93M | 42.75M | 35.99M | 32.47M | 25.68M | 25.07M | 48.68M | ||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 83.35M | 83.65M | 58.85M | 45.97M | 41.27M | 35.43M | 32.80M | 39.01M | 38.83M | 39.16M | 43.89M | 36.30M | 32.66M | 25.77M | 25.09M | 27.43M | 48.68M | 35.53M | 37.90M | 39.88M | ||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 57.70M | 41.39M | 32.05M | 18.56M | 14.62M | 12.16M | 10.12M | 9.91M | 10.29M | 11.06M | 11.82M | 12.54M | 11.45M | 12.20M | 12.95M | 13.71M | 14.46M | |||||||||||||||||
| Common Equity | -50.56M | 31.52M | 47.20M | 52.45M | 50.23M | 48.63M | 43.89M | 32.55M | 28.00M | 18.96M | 7.13M | 3.43M | -6.40M | -6.15M | -10.91M | -11.51M | -4.08M | -2.55M | -3.89M | -7.38M | ||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 32.79M | 115.17M | 106.05M | 98.42M | 91.51M | 84.06M | 76.69M | 71.56M | 66.83M | 58.12M | 51.02M | 39.73M | 26.26M | 19.62M | 14.17M | 15.92M | 44.59M | 32.98M | 34.01M | 32.50M | ||||||||||||||
| Retained Earnings | -286.93M | -385.85M | -378.05M | -374.31M | -378.49M | -381.99M | -388.73M | -417.84M | -422.93M | -432.82M | -445.06M | -448.94M | -461.30M | -468.40M | -473.40M | -479.49M | -486.07M | -490.96M | -497.47M | -506.45M | ||||||||||||||
| Treasury Shares |