Inland Real Estate Income Trust reported cash from operations of $13.77M and free cash flow of $7.16M for the quarter ended Jun 2026, down 7.0% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Sep 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 12.77M | 11.69M | 11.46M | 15.97M | 12.89M | 4.46M | 12.41M | 12.55M | 9.43M | 5.01M | 11.87M | 13.90M | 13.18M | 4.34M | 11.79M | 14.80M | 12.55M | 3.55M | 10.77M | 13.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 12.11M | 12.12M | 11.85M | 13.79M | 14.98M | 14.70M | 14.91M | 15.23M | 14.54M | 14.87M | 14.56M | 14.59M | 14.61M | 17.05M | 14.46M | 14.27M | 14.30M | 14.21M | 14.29M | 15.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.85M | 0.12M | -0.38M | -0.41M | 0.69M | 0.94M | -1.29M | 0.57M | 0.36M | 2.80M | -1.97M | -0.43M | 0.63M | 0.42M | -0.41M | -0.67M | 1.18M | 1.05M | -0.25M | -0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.42M | -0.01M | 0.29M | 0.59M | -0.24M | 0.81M | -0.90M | -0.31M | -0.04M | -0.02M | -0.05M | 0.04M | -0.10M | -0.00M | 0.19M | -0.08M | 0.03M | -0.05M | 0.13M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 1.63M | -1.20M | -0.46M | 3.08M | 0.95M | -2.85M | 0.49M | 2.26M | -0.58M | -1.22M | -0.24M | 2.32M | 1.08M | -4.50M | 0.58M | 1.17M | 2.05M | -2.45M | -1.08M | 1.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.63M | 1.50M | 0.47M | 0.77M | 1.00M | -0.15M | 1.54M | 0.17M | -0.57M | 0.31M | -1.08M | -0.83M | 1.35M | -0.86M | -1.34M | 1.50M | -0.65M | 0.81M | -0.60M | -1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.55M | 2.01M | 0.91M | 3.18M | 3.61M | 4.71M | 1.03M | 2.49M | 3.51M | 3.32M | 3.14M | 3.92M | 2.99M | 3.86M | 5.17M | 2.91M | 4.03M | 9.93M | 2.93M | 6.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.08M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1.55M | -2.01M | -0.93M | -281.15M | -3.68M | -4.74M | -1.03M | -2.49M | -3.51M | -3.32M | -3.14M | -3.92M | -2.99M | -3.86M | -5.17M | -2.91M | -4.03M | -9.93M | -2.93M | 23.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 3.56M | 2.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 27.63M | 6.64M | 75.12M | 13.18M | 49.87M | 0.08M | 0.08M | 41.43M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 118.69M | 18.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 20.00M | 95.99M | 279.01M | 47.44M | 3.00M | 41.58M | 2.00M | 4.00M | 281.99M | 19.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 20.99M | 0.01M | 3.44M | 3.00M | 5.58M | 4.00M | 4.00M | 2.00M | 5.00M | 4.00M | 3.00M | 4.00M | 151.99M | 2.00M | 30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 1.86M | 1.85M | 1.82M | 1.81M | 1.80M | 1.77M | 1.75M | 1.74M | 1.71M | 1.69M | 1.67M | 1.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 4.89M | 4.88M | 4.89M | 4.89M | 4.90M | 4.90M | 4.91M | 4.91M | 4.91M | 4.91M | 4.91M | 4.90M | 4.90M | 4.89M | 4.90M | 4.90M | 4.90M | 4.90M | 4.90M | 4.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -12.52M | -10.55M | -8.67M | 259.49M | -9.06M | -4.08M | -4.10M | -9.98M | -8.86M | -4.99M | -6.99M | -6.99M | -9.99M | -4.98M | -4.99M | -7.99M | -8.99M | 2.81M | -6.63M | -35.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.30M | -0.88M | 1.86M | -5.69M | 0.15M | -4.36M | 7.27M | 0.08M | -2.94M | -3.29M | 1.73M | 3.00M | 0.21M | -4.50M | 1.64M | 3.91M | -0.46M | -3.56M | 1.22M | 1.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 11.21M | 9.67M | 10.55M | 12.79M | 9.29M | -0.25M | 11.38M | 10.05M | 5.92M | 1.70M | 8.72M | 9.98M | 10.19M | 0.49M | 6.62M | 11.90M | 8.53M | -6.38M | 7.84M | 7.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -1.30M | -0.88M | 1.86M | -5.69M | 0.15M | -4.36M | 7.27M | 0.08M | -2.94M | -3.29M | 1.73M | 3.00M | 0.21M | -4.50M | 1.64M | 3.91M | -0.46M | -3.56M | 1.22M | 1.61M |
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