Immunic reported cash from operations of -$31.00M and free cash flow of -$31.25M for the quarter ended Jun 2026, down 26.0% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -18.38M | -21.71M | -21.43M | -20.50M | -19.89M | -56.63M | -26.45M | -24.05M | -22.80M | -22.84M | -22.69M | -21.82M | -24.95M | -25.20M | -26.64M | -26.84M | -25.57M | -23.13M | -32.48M | -34.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.40M | 4.14M | 2.07M | 2.06M | 1.91M | 1.89M | 1.98M | 1.80M | 1.69M | 1.64M | 2.75M | 1.88M | 1.91M | 1.99M | 2.04M | 1.90M | 3.61M | 1.31M | 4.47M | 6.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 33.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -17.60M | -23.68M | -20.68M | -15.76M | -13.60M | -15.10M | -19.51M | -19.98M | -17.31M | -14.03M | -23.97M | -17.04M | -20.80M | -22.96M | -21.78M | -24.61M | -20.14M | -19.28M | -17.30M | -31.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.02M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.74M | 0.44M | -0.35M | 1.18M | 0.33M | -0.35M | 0.99M | -0.54M | -1.40M | 1.77M | 1.79M | 1.18M | -2.11M | 2.27M | -2.08M | 1.19M | -0.03M | 2.16M | 1.09M | 1.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -3.40M | 0.51M | 0.56M | -1.42M | 0.76M | -0.02M | 2.07M | 2.39M | 1.50M | 4.32M | -6.14M | 1.73M | 2.52M | -2.96M | 4.71M | -1.26M | 1.43M | -0.40M | 4.21M | -4.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -2.38M | 6.50M | 2.27M | -2.41M | -1.92M | -5.43M | -0.12M | -0.19M | -3.57M | 0.02M | -0.39M | 0.01M | -1.08M | -0.43M | 0.84M | -0.41M | -0.65M | 3.39M | -5.21M | 0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.07M | -0.00M | 0.10M | 0.02M | 0.04M | 0.17M | 0.03M | 0.18M | 0.05M | 0.00M | 0.05M | 0.04M | 0.07M | 0.01M | 0.00M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -5.44M | -4.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.03M | -0.07M | -9.63M | 5.33M | 4.34M | -0.04M | -0.17M | -0.03M | -0.18M | -0.05M | -0.00M | -0.05M | -0.04M | -0.07M | -0.01M | -0.00M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 74.27M | 65.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.09M | 29.64M | 9.95M | -39.40M | 0.05M | 0.04M | 0.19M | 0.57M | 0.19M | 0.12M | 0.06M | 187.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 42.02M | 0.82M | 29.64M | 10.08M | 56.04M | 0.05M | 0.10M | 0.28M | 0.60M | 74.46M | 0.08M | 65.52M | 0.06M | 188.64M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -1.13M | -0.70M | -0.10M | -1.92M | -1.64M | 2.67M | 0.14M | 0.08M | -0.53M | 0.57M | 0.17M | -0.40M | 0.22M | -0.51M | 0.46M | 0.13M | 0.03M | -0.42M | -0.19M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 23.27M | -23.58M | 8.85M | -7.63M | -15.31M | 33.97M | -13.98M | -15.47M | -17.61M | -13.02M | 50.64M | -17.61M | -20.63M | -23.40M | -21.36M | 41.01M | -20.18M | -19.65M | 171.15M | -31.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -17.62M | -23.70M | -20.69M | -15.79M | -13.67M | -15.10M | -19.62M | -20.00M | -17.36M | -14.19M | -24.00M | -17.22M | -20.84M | -22.97M | -21.82M | -24.64M | -20.21M | -19.29M | -17.30M | -31.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 24.40M | -22.88M | 8.95M | -5.71M | -13.67M | 31.31M | -14.13M | -15.54M | -17.07M | -13.59M | 50.46M | -17.22M | -20.84M | -22.89M | -21.82M | 40.87M | -20.21M | -19.23M | 171.34M | -31.13M |
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