Idexx Laboratories reported cash from operations of $347.16M and free cash flow of $322.52M for the quarter ended Jun 2026, up 86.9% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 175.24M | 162.77M | 193.97M | 131.98M | 180.94M | 172.21M | 214.05M | 224.24M | 212.23M | 194.52M | 235.58M | 203.30M | 232.84M | 216.15M | 242.68M | 293.99M | 274.61M | 248.19M | 278.45M | 338.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 9.53M | 9.71M | 11.17M | 12.37M | 12.95M | 13.28M | 13.93M | 15.36M | 15.22M | 15.22M | 14.40M | 15.72M | 15.92M | 14.26M | 14.62M | 14.85M | 14.43M | 16.11M | 16.34M | 16.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.14M | -7.43M | -5.03M | -18.49M | -13.37M | 1.82M | -3.76M | -9.18M | -1.82M | -33.56M | -2.57M | -19.45M | -6.85M | 4.68M | 3.95M | 2.48M | 93.25M | 31.53M | 13.89M | 6.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.35M | 1.48M | 0.25M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.67M | -15.91M | 37.53M | 16.26M | -18.73M | 6.34M | 44.13M | 17.02M | -6.60M | -0.69M | 53.84M | 29.14M | -26.89M | -27.81M | 45.24M | 29.65M | 7.70M | -13.86M | 56.81M | 26.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 26.48M | 6.03M | 18.85M | 30.50M | 50.27M | 22.11M | 23.89M | 15.02M | -7.26M | -3.00M | 2.41M | 3.80M | 18.54M | 3.25M | -2.16M | 6.24M | -1.88M | -1.41M | -2.24M | 4.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -3.17M | 10.60M | -4.02M | -2.72M | 2.81M | 7.40M | 3.33M | -7.48M | -2.64M | 6.24M | -4.45M | 8.25M | -1.46M | 5.74M | -8.12M | -3.99M | 7.14M | -3.60M | 11.22M | -6.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.45M | -0.06M | -0.94M | -1.41M | -1.07M | -7.60M | -0.61M | -1.25M | -1.49M | 0.32M | 0.70M | -1.23M | -0.21M | -3.64M | 0.84M | 5.61M | -0.23M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.20M | -3.18M | -52.90M | -41.83M | 7.16M | -15.28M | -5.31M | -18.93M | 6.33M | 31.58M | -21.42M | 40.20M | -64.06M | -35.39M | -9.49M | -123.97M | -27.48M | 4.58M | -46.40M | -20.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 1.10M | 0.22M | 0.23M | 0.96M | 0.83M | 0.61M | -0.36M | 0.20M | 0.14M | 2.02M | 0.91M | 0.06M | 0.07M | 0.43M | 0.46M | 1.03M | 1.75M | 1.78M | 0.69M | -0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 187.21M | 209.96M | 114.71M | 65.85M | 189.00M | 173.43M | 183.91M | 200.31M | 272.43M | 249.85M | 198.59M | 248.31M | 220.08M | 262.02M | 237.96M | 185.74M | 402.34M | 355.76M | 266.25M | 347.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 26.47M | 27.70M | 26.51M | 28.12M | 28.55M | 28.72M | 28.33M | 27.86M | 28.98M | 29.74M | 29.90M | 32.19M | 34.13M | 33.71M | 34.06M | 35.77M | 36.63M | 38.72M | 37.68M | 41.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 45.02M | 31.79M | 31.84M | 30.09M | 37.69M | 49.23M | 39.51M | 27.47M | 34.09M | 32.56M | 30.27M | 33.30M | 28.09M | 29.25M | 30.03M | 34.10M | 31.11M | 29.43M | 31.98M | 24.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -45.02M | -31.79M | -31.84M | -30.09M | -37.69M | -49.23M | -39.51M | -27.47M | -34.09M | -32.56M | -30.27M | -33.30M | -28.09M | -29.25M | -30.03M | -34.10M | -31.11M | -29.43M | -31.98M | -24.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 10.00M | 10.00M | 13.35M | 0.20M | 1.80M | 1.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 4.66M | 12.25M | 11.51M | 77.00M | -0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -4.66M | -12.25M | -11.51M | -77.00M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 25.00M | 1.00M | 0.76M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 6.26M | 2.12M | 0.33M | 0.40M | 0.41M | 0.42M | 0.42M | 0.47M | 0.35M | 1.50M | 1.04M | 1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -49.68M | -44.04M | -41.84M | -55.09M | -49.20M | -49.23M | -39.51M | -27.47M | -27.84M | -30.43M | -106.94M | -32.91M | -27.37M | -39.84M | -29.61M | -33.63M | -44.87M | -28.13M | -33.54M | -25.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.55M | -0.06M | -10.34M | -0.05M | -0.16M | -0.05M | -9.60M | -0.08M | -0.23M | -0.07M | -10.19M | -0.08M | -0.22M | -0.04M | -6.12M | -0.97M | -0.09M | -0.06M | -10.55M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -221.73M | -165.82M | -13.48M | -91.91M | -148.83M | -116.72M | -146.08M | -151.03M | -43.04M | -101.84M | -144.07M | -210.24M | -290.98M | -232.78M | -330.32M | -165.63M | -313.31M | -355.70M | -211.43M | -325.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 326.50M | 211.00M | 22.00M | -559.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 50.00M | 75.00M | 75.00M | 75.00M | 146.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -50.00M | 251.50M | 211.00M | 22.00M | -559.50M | -75.00M | -75.00M | -146.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 326.50M | 211.00M | 22.00M | -54.00M | -147.50M | -167.50M | -14.00M | 69.50M | 259.50M | -124.00M | -57.00M | 132.00M | -11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -50.00M | 578.00M | 422.00M | 44.00M | -613.50M | -147.50M | -167.50M | -14.00M | -75.00M | -75.00M | 69.50M | 259.50M | -124.00M | -203.61M | 132.00M | -11.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 10.06M | 9.14M | 11.65M | 6.73M | 4.88M | 12.49M | 12.80M | 10.29M | 12.62M | 11.33M | 20.88M | 5.36M | 5.00M | 13.26M | 7.19M | 17.33M | 50.97M | 17.87M | 18.16M | 32.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 181.23M | 244.76M | 266.30M | 306.76M | 172.63M | 74.02M | 35.07M | 36.85M | 154.76M | 215.52M | 220.76M | 245.99M | 400.89M | 338.11M | 240.19M | 237.77M | 351.04M | 346.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -171.18M | -235.62M | -254.64M | -300.04M | -167.75M | -61.53M | 12.80M | 10.29M | -22.45M | -25.52M | -133.88M | -210.16M | -215.76M | -232.74M | -393.70M | -320.77M | -189.22M | -219.91M | -332.88M | -313.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -171.18M | -235.62M | -254.64M | -300.04M | -167.75M | -61.53M | 12.80M | 10.29M | -22.45M | -25.52M | -133.88M | -210.16M | -215.76M | -232.74M | -393.70M | -320.77M | -189.22M | -219.91M | -332.88M | -313.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.73M | -0.85M | 0.78M | -9.11M | -6.16M | 5.89M | 0.50M | -0.34M | -2.70M | 4.66M | -4.07M | -1.01M | 5.31M | -9.77M | -2.33M | 14.14M | -0.59M | -0.02M | -0.82M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -86.93M | -0.75M | 60.16M | -90.26M | -15.19M | 13.37M | -1.18M | 21.47M | 198.86M | 122.24M | -56.50M | 4.16M | -92.95M | -20.37M | -124.30M | 0.62M | 43.57M | -28.10M | 20.46M | -3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 145.20M | 144.45M | 204.62M | 114.36M | 99.18M | 112.55M | 111.37M | 132.84M | 331.70M | 453.93M | 397.43M | 401.59M | 308.64M | 288.27M | 163.97M | 164.59M | 208.17M | 180.07M | 200.53M | 196.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 142.19M | 178.18M | 82.87M | 35.76M | 151.31M | 124.20M | 144.40M | 172.84M | 238.34M | 217.29M | 168.31M | 215.01M | 191.99M | 232.77M | 207.94M | 151.64M | 371.23M | 326.33M | 234.26M | 322.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -84.20M | 0.10M | 59.39M | -81.14M | -9.03M | 7.48M | -1.68M | 21.81M | 201.56M | 117.57M | -52.43M | 5.17M | -98.27M | -10.60M | -121.97M | -13.52M | 44.16M | -28.07M | 21.27M | -3.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 14.18M | 11.40M | 116.92M | 51.40M | 7.20M | 89.93M | 63.73M | 13.23M | 77.69M |
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