InPoint Commercial Real Estate Income reported cash from operations of $2.29M and free cash flow of $2.29M for the quarter ended Jun 2026, down 29.3% year over year. This cash flow statement covers 38 quarters of results from Mar 2017 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.28M | 3.98M | 0.56M | -15.34M | 4.99M | 1.28M | 4.99M | 0.61M | 3.67M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 6.93M | 2.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.09M | 0.20M | 0.06M | 0.29M | 0.65M | 0.70M | 0.15M | -0.07M | 0.01M | 0.07M | -0.27M | 0.80M | -0.78M | -0.28M | 0.10M | -0.00M | -0.94M | -0.05M | 0.03M | 0.09M | ||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 5.81M | 1.14M | 4.46M | 3.35M | 5.33M | 5.38M | 1.20M | 5.15M | 5.98M | 3.87M | 4.16M | 3.75M | 5.49M | 4.57M | 2.83M | 3.24M | 2.86M | 2.46M | 1.97M | 2.29M | ||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.27M | 0.27M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.29M | 0.32M | 0.19M | 0.87M | 0.93M | 1.28M | 1.82M | 1.37M | 1.19M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.25M | 0.62M | 0.15M | -0.28M | -0.27M | -0.28M | -0.01M | -0.01M | 0.11M | -0.04M | -0.07M | 0.00M | 0.03M | 0.05M | -0.05M | -0.07M | -0.29M | -0.01M | 0.15M | |||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 3.27M | -2.50M | 1.02M | 0.90M | 1.10M | 0.25M | -3.37M | 0.31M | -3.45M | -0.87M | -0.07M | 0.49M | 0.76M | 0.51M | -0.65M | 0.56M | 0.95M | 0.07M | 0.31M | 0.32M | ||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.56M | 0.11M | -0.23M | 1.06M | 0.08M | -0.74M | 0.06M | 0.88M | -2.86M | 0.02M | 0.03M | -0.07M | 1.14M | 0.39M | 0.02M | 0.03M | 1.00M | 0.35M | 0.36M | 0.03M | ||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 33.59M | -142.99M | -64.66M | -73.07M | -14.12M | -28.71M | 21.19M | 32.21M | 17.07M | 26.06M | 28.78M | 9.41M | 17.62M | 71.78M | -0.72M | 11.39M | 100.56M | 25.12M | 13.82M | 12.82M | ||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.03M | 0.69M | 0.08M | 0.62M | 0.01M | 0.75M | 0.12M | 1.49M | 0.01M | 0.03M | -0.00M | 0.70M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 4.82M | 90.18M | 151.77M | 67.59M | 20.25M | 19.38M | 2.33M | 8.55M | 12.64M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.01M | 0.19M | 0.58M | 0.78M | 1.06M | 2.11M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 3.53M | 3.44M | 3.35M | 3.31M | 3.26M | 3.16M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | ||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 43.50M | 64.28M | 79.26M | 51.37M | -2.11M | 5.67M | -32.07M | -12.44M | -14.02M | -29.45M | -26.69M | -29.00M | -8.85M | -70.62M | -7.53M | -46.74M | -56.58M | -22.34M | -12.27M | -41.55M | ||||||||||||||||||
| Change in Cash | 82.89M | -77.57M | 19.05M | -18.35M | -10.90M | -17.66M | -9.69M | 24.91M | 9.03M | 0.48M | 6.25M | -15.84M | 14.26M | 5.73M | -5.43M | -32.10M | 46.84M | 5.24M | 3.52M | -26.43M | ||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 5.81M | 1.14M | 4.46M | 3.35M | 5.33M | 5.38M | 1.20M | 5.15M | 5.98M | 3.87M | 4.16M | 3.75M | 5.49M | 4.57M | 2.83M | 3.24M | 2.86M | 2.46M | 1.97M | 2.29M | ||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 82.89M | -77.57M | 19.05M | -18.35M | -10.90M | -17.66M | -9.69M | 24.91M | 9.03M | 0.48M | 6.25M | -15.84M | 14.26M | 5.73M | -5.43M | -32.10M | 46.84M | 5.24M | 3.52M | -26.43M |