ImmunityBio reported cash from operations of -$66.50M and free cash flow of -$70.02M for the quarter ended Jun 2026, up 16.6% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -88.43M | -91.55M | -103.00M | -94.83M | -111.16M | -108.33M | -116.58M | -138.21M | -95.64M | -233.41M | -134.13M | -134.58M | -85.75M | -59.18M | -129.67M | -92.61M | -67.27M | -61.96M | -632.80M | -230.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 13.84M | 10.18M | 10.02M | 10.18M | 10.63M | 9.35M | 10.88M | 11.06M | 14.45M | 12.77M | 8.27M | 9.64M | 7.49M | 9.04M | 9.54M | 9.65M | 8.88M | 8.75M | 16.38M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.13M | -13.46M | -27.55M | 10.02M | -14.27M | 79.40M | 1.80M | 19.30M | -31.32M | -9.73M | 0.45M | -3.89M | -14.90M | -30.74M | 295.41M | 44.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.65M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -72.72M | -71.64M | -74.93M | -91.25M | -80.60M | -90.73M | -84.31M | -79.77M | -87.40M | -115.27M | -106.98M | -100.35M | -98.76M | -85.14M | -85.91M | -79.75M | -68.95M | -70.34M | -75.40M | -66.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.23M | 1.38M | 1.32M | 1.49M | 1.48M | 1.65M | 1.60M | 1.64M | 1.55M | -4.65M | 0.49M | 0.39M | 0.58M | 0.02M | 0.05M | 0.01M | 0.98M | 1.70M | 1.53M | 2.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.37M | 0.37M | 4.50M | 11.04M | 11.54M | 12.29M | 11.45M | 7.12M | 5.55M | 5.83M | 6.20M | 5.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.69M | 3.60M | 4.09M | 4.44M | 4.50M | 5.23M | 4.68M | 4.68M | 4.58M | 4.56M | 4.55M | 4.41M | 4.46M | 4.14M | 3.83M | 3.88M | 3.95M | 3.87M | 4.38M | 4.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.03M | 3.14M | -1.81M | 14.67M | 5.10M | 9.89M | 10.55M | 0.70M | 10.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.81M | 0.15M | 6.31M | 0.17M | -1.80M | 0.06M | 7.89M | 4.99M | -1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -2.77M | -3.55M | 0.80M | 5.74M | 1.03M | 0.44M | 0.67M | -1.54M | -2.73M | -2.88M | 4.31M | 4.66M | -8.92M | -3.21M | 6.44M | -6.22M | -1.39M | 0.98M | 3.90M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.45M | 4.56M | 10.89M | -10.29M | 6.65M | -3.15M | 18.59M | 9.27M | -1.66M | -19.52M | -8.92M | 3.30M | 6.23M | -2.11M | -12.93M | 8.72M | 5.47M | 1.93M | 3.14M | 8.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.03M | 10.40M | 27.35M | 15.95M | 15.94M | 18.93M | 19.03M | -2.08M | 5.67M | 7.96M | 1.38M | 1.62M | 1.78M | 2.11M | 1.12M | 1.08M | 0.74M | 0.90M | 1.78M | 3.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.60M | 11.41M | 14.35M | 99.09M | 14.75M | 0.10M | 10.00M | 13.02M | 35.00M | 49.53M | 18.03M | 5.35M | 59.55M | 79.38M | 40.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 10.58M | -137.80M | -69.31M | 116.67M | -1.17M | -18.89M | -8.48M | -8.60M | -15.63M | 2.25M | -35.62M | -51.49M | 65.03M | 9.83M | 4.13M | -16.14M | -181.36M | 43.57M | -31.65M | -107.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.40M | 0.35M | 0.07M | -0.07M | 0.13M | -0.13M | 14.12M | 52.76M | 15.62M | 0.22M | -0.22M | 53.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 42.66M | 325.95M | -0.30M | -0.01M | 123.99M | 109.94M | 76.89M | 43.41M | 237.50M | 200.54M | 10.22M | 148.89M | 15.58M | 106.93M | -0.98M | 172.81M | 173.52M | 54.89M | 223.93M | 44.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 41.92M | 27.58M | 60.43M | 47.29M | 13.51M | 2.50M | -0.19M | 3.62M | 107.73M | 98.20M | 173.68M | 53.74M | 45.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.04M | 0.07M | -0.17M | 0.26M | 0.04M | 0.16M | -0.25M | -0.01M | -0.00M | -0.03M | -0.04M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.08M | -0.06M | 0.01M | 0.12M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -19.43M | 116.58M | -144.72M | 25.66M | 42.26M | 0.48M | -16.16M | -44.98M | 134.47M | 87.49M | -132.42M | -2.93M | -18.14M | 31.61M | -82.77M | 77.00M | -76.81M | 28.09M | 117.04M | -129.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -80.75M | -82.04M | -102.28M | -107.20M | -96.53M | -109.66M | -103.34M | -77.69M | -93.08M | -123.23M | -108.36M | -101.96M | -100.55M | -87.25M | -87.03M | -80.83M | -69.69M | -71.24M | -77.18M | -70.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -19.48M | 116.51M | -144.54M | 25.41M | 42.22M | 0.32M | -15.91M | -44.97M | 134.47M | 87.52M | -132.38M | -2.94M | -18.15M | 31.62M | -82.76M | 76.92M | -76.79M | 28.13M | 116.88M | -129.53M |