Innovative Solutions & Support reported cash from operations of $5.09M and free cash flow of $4.61M for the quarter ended Jun 2026, down 29.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.53M | 1.13M | 1.43M | 1.36M | 1.60M | 0.70M | 1.27M | 1.42M | 2.63M | 1.06M | 1.21M | 1.55M | 3.18M | 0.74M | 5.34M | 2.44M | 7.11M | 4.06M | 3.43M | 4.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.17M | 0.14M | 0.15M | 0.25M | 0.36M | 0.62M | 0.27M | 0.27M | 0.36M | 0.40M | 0.42M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.02M | 0.05M | 0.11M | 0.01M | -1.00 | 0.28M | 0.25M | 0.11M | 0.80M | 0.11M | 0.13M | 0.03M | 0.74M | 0.40M | 0.41M | 0.83M | 0.70M | 0.92M | 0.50M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.27M | 0.23M | 0.30M | 0.26M | 0.23M | -0.28M | -0.26M | -0.05M | 0.61M | -0.68M | -0.02M | 0.07M | -0.51M | -0.22M | -0.29M | -0.45M | -0.30M | 1.14M | 0.75M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.20M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.80M | 1.52M | 1.92M | 2.98M | -0.33M | 1.82M | 0.40M | -1.27M | 1.16M | 4.22M | 0.20M | 0.93M | 0.45M | 1.84M | 1.29M | 7.21M | 2.97M | 8.16M | 2.29M | 5.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.10M | 0.09M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.44M | 0.41M | 0.41M | 0.61M | 0.66M | 1.37M | 0.64M | 0.82M | 0.91M | 1.03M | 0.86M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.25M | -0.33M | 0.33M | -1.05M | 1.29M | -0.98M | 0.65M | 1.98M | 3.80M | -4.16M | 0.48M | 1.27M | 5.28M | -4.90M | 6.11M | -2.29M | 1.42M | 1.54M | -1.31M | 2.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.20M | 0.06M | 0.08M | 0.12M | 0.44M | -0.10M | 0.65M | -0.16M | 0.44M | 1.66M | 0.57M | 1.05M | -0.94M | 2.07M | 2.52M | 1.31M | 3.77M | 2.01M | -2.30M | 3.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.31M | -0.12M | 0.24M | 0.01M | -0.04M | 0.13M | 0.66M | -0.73M | 0.57M | 0.21M | 1.10M | 0.70M | -1.03M | -0.44M | 2.83M | 0.40M | -1.53M | 3.93M | -3.02M | 5.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.21M | -0.11M | 0.18M | 0.29M | 0.92M | -0.61M | -0.12M | -0.12M | 1.06M | -0.90M | 0.52M | 0.29M | 0.72M | -0.73M | 0.16M | 0.24M | 3.03M | -2.60M | 0.11M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.09M | 0.08M | -0.02M | -0.18M | 0.39M | 0.51M | -0.49M | -0.15M | -0.12M | 0.97M | -1.12M | -0.07M | 1.30M | 0.40M | -1.37M | 0.32M | 1.49M | 0.67M | -3.36M | -1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.14M | 0.05M | -0.00M | -0.11M | 0.38M | -0.09M | 0.20M | -0.00M | -0.00M | -0.15M | -0.24M | 0.76M | -1.18M | 0.80M | -0.21M | 0.58M | -0.70M | 0.61M | 0.90M | -0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.02M | 0.08M | 0.01M | 0.08M | 0.03M | 0.05M | 0.08M | 0.13M | 0.18M | 0.13M | 0.20M | 0.15M | 0.26M | 1.56M | 3.69M | 1.01M | 1.11M | 1.62M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.02M | -0.08M | -0.01M | -0.08M | 2.75M | -0.03M | -0.05M | -35.94M | -0.13M | 2.04M | -0.13M | -0.20M | -18.60M | -0.26M | -1.56M | -3.69M | -1.01M | -1.11M | -34.62M | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.83M | 0.56M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.28M | 0.41M | 20.00M | -0.50M | -8.89M | 0.03M | -0.78M | 18.17M | -1.51M | 0.89M | -4.14M | 0.13M | -1.46M | 30.81M | -0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.28M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.78M | 1.44M | 1.91M | 2.92M | 2.71M | 2.19M | 0.35M | -17.22M | 0.52M | -2.63M | 0.11M | -0.05M | 0.02M | 0.07M | 0.62M | -0.62M | 2.09M | 5.59M | -1.52M | 3.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.78M | 1.44M | 1.91M | 2.91M | -0.33M | 1.78M | 0.35M | -1.36M | 1.02M | 4.03M | 0.08M | 0.73M | 0.30M | 1.58M | -0.27M | 3.52M | 1.96M | 7.05M | 0.67M | 4.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.78M | 1.44M | 1.91M | 2.91M | 2.71M | 2.19M | 0.35M | -17.22M | 0.52M | -2.63M | 0.11M | -0.05M | 0.02M | 0.07M | 0.62M | -0.62M | 2.09M | 5.59M | -1.52M | 3.93M |
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