Himax Technologies reported cash from operations of $23.91M and free cash flow of $27.84M for the quarter ended Sep 2026, up 257.0% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 141.47M | 115.29M | 70.17M | 8.01M | 42.00M | 14.66M | 0.73M | 10.75M | 23.29M | 12.28M | 29.71M | 12.76M | 25.03M | 20.18M | 17.01M | 1.35M | 6.73M | 8.44M | 20.36M | 19.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.29M | 0.28M | 0.33M | 0.84M | 1.33M | 1.74M | 1.72M | 1.48M | 1.14M | 1.02M | 1.01M | 1.02M | 0.96M | 0.90M | 0.87M | 0.88M | 0.84M | 0.81M | 0.82M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.33M | 5.38M | 5.41M | 5.36M | 5.20M | 5.09M | 5.03M | 5.09M | 5.12M | 5.47M | 5.68M | 5.64M | 5.56M | 5.16M | 5.28M | 5.39M | 6.73M | 5.94M | 5.91M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.60M | 0.61M | 0.73M | 0.66M | 1.09M | 0.81M | 0.72M | 0.79M | 0.35M | 0.36M | 0.38M | 0.41M | 0.10M | 0.10M | 0.15M | 0.34M | 0.14M | 0.10M | 0.05M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 36.63M | 30.09M | 16.27M | -2.45M | -2.82M | 2.94M | -1.25M | 1.21M | -7.93M | -5.17M | 0.76M | 3.84M | 5.05M | -1.00M | 1.70M | 2.11M | 4.65M | 3.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.65M | 0.21M | 0.20M | 0.16M | 0.17M | 0.19M | 0.18M | 0.22M | 0.01M | 0.22M | 0.11M | 0.14M | 0.36M | 0.74M | 0.59M | 1.04M | 0.82M | 0.88M | 1.01M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.15M | -10.69M | -0.37M | 0.00M | -3.21M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -6.86M | -45.57M | -27.54M | -30.18M | -5.08M | -22.22M | -33.82M | -21.21M | -5.38M | -7.49M | -33.77M | -27.93M | -6.81M | -6.16M | -44.56M | -3.44M | -7.61M | -9.51M | -12.37M | -15.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 4.10M | 1.25M | 4.58M | 7.28M | 9.10M | 5.50M | 5.05M | 5.26M | 5.73M | 4.35M | 2.89M | 2.27M | 4.04M | 4.44M | 6.01M | 2.68M | 3.96M | 3.04M | 1.72M | 1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.80M | -2.63M | -1.99M | 1.03M | 0.70M | 1.19M | -1.20M | -0.88M | 1.52M | -0.87M | 0.63M | 0.23M | -0.16M | 0.44M | 0.12M | -0.56M | 0.27M | 0.44M | 0.48M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -9.12M | -32.04M | 71.22M | 117.75M | -10.06M | 8.99M | 13.12M | -9.47M | 8.16M | 15.70M | -37.69M | 8.55M | -27.30M | 13.08M | -1.48M | 17.83M | -0.05M | 9.93M | -29.31M | -8.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -41.76M | -55.70M | -88.83M | -80.04M | 30.03M | 30.20M | 32.92M | 32.40M | 36.58M | 11.08M | -4.71M | 8.96M | 29.68M | 24.44M | -10.71M | -5.53M | -18.70M | -2.05M | -1.52M | -9.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 22.14M | 7.28M | -12.40M | -51.32M | -68.43M | 16.19M | 10.21M | -18.10M | -0.63M | 13.20M | 35.17M | -26.10M | -7.71M | -7.25M | 37.39M | -14.65M | 10.28M | -10.38M | 3.75M | 12.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.08M | 0.47M | 4.16M | 2.80M | 2.67M | 0.98M | -3.32M | 4.16M | -5.68M | 2.30M | -0.08M | -0.78M | 2.50M | -0.98M | 1.05M | -0.91M | -8.11M | 1.77M | 2.41M | -0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 11.53M | -1.41M | 1.62M | -0.42M | 2.05M | -1.29M | 1.67M | -2.15M | 3.01M | -7.78M | 0.42M | -4.16M | 2.51M | -3.76M | 3.44M | 3.21M | 12.65M | -14.54M | 6.54M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 13.61M | -1.87M | -2.54M | -3.23M | -0.63M | -2.27M | 4.98M | -6.30M | 8.70M | -10.08M | 0.50M | -3.38M | 0.01M | -2.79M | 2.40M | 4.12M | 20.76M | -16.32M | 4.13M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 0.33M | 0.12M | 1.17M | 0.44M | 2.80M | 1.46M | 3.26M | 1.19M | 2.67M | 0.85M | 4.51M | 0.86M | 3.51M | 0.44M | 4.32M | 0.52M | 4.11M | 0.59M | 3.40M | 0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 182.25M | 72.00M | 9.12M | -3.67M | 5.47M | 66.36M | 1.70M | 16.04M | 68.74M | 56.75M | 26.95M | -3.14M | 35.42M | 56.05M | 60.47M | 6.70M | 16.81M | 4.01M | 17.54M | 23.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -2.02M | -3.59M | -2.50M | -3.40M | -2.31M | -2.83M | -2.87M | -2.62M | -15.05M | -2.70M | -4.58M | -2.55M | -3.22M | -5.22M | -4.60M | -6.32M | -3.99M | -2.86M | -4.35M | -3.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 2.02M | 3.59M | 2.50M | 3.40M | 2.31M | 2.83M | 2.87M | 2.62M | 15.05M | 2.70M | 4.58M | 2.55M | 3.22M | 5.22M | 4.60M | 6.32M | 3.99M | 2.86M | 4.35M | 3.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -0.04M | -0.14M | -0.03M | -0.16M | -0.01M | -0.06M | -0.04M | -0.12M | -0.03M | -0.01M | 0.31M | -0.05M | -0.33M | -0.02M | -0.10M | -0.16M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.43M | -5.42M | -0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.07M | -0.07M | 212.65M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.43M | 0.07M | 5.35M | 213.24M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -3.26M | -1.24M | -2.50M | 1.03M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 2.30M | 8.17M | 16.16M | 0.66M | 0.84M | 0.54M | 1.13M | 0.64M | 0.78M | 0.50M | 8.05M | 0.62M | 10.29M | 2.00M | 2.29M | 3.52M | 2.32M | 10.26M | -8.97M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -119.29M | -6.13M | -0.01M | -64.26M | 1.19M | 6.13M | 22.22M | 0.01M | 11.34M | -0.01M | 10.28M | 0.03M | 18.07M | 0.02M | 10.27M | 0.01M | 13.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -125.30M | -42.86M | 55.27M | -6.58M | 9.17M | -89.16M | 17.02M | 6.24M | -22.99M | 18.14M | -27.02M | 13.00M | -4.63M | 3.37M | -26.63M | 14.44M | -11.53M | 0.28M | -4.83M | 11.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 5.00M | 134.40M | 51.40M | 668.70M | 358.20M | 286.20M | -275.91M | 530.80M | 36.93M | 447.10M | 349.20M | 522.60M | 461.40M | 0.61M | 0.33M | 688.20M | 543.76M | 580.90M | 580.90M | -1,161.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -221.40M | -134.40M | -51.40M | -450.80M | -358.20M | -286.20M | -139.20M | -447.10M | -427.10M | -447.10M | -349.20M | -471.90M | -461.40M | -484.30M | -484.30M | -623.70M | -543.76M | -580.90M | -580.90M | -602.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 226.40M | 268.80M | 102.80M | 1,119.50M | 716.40M | 572.40M | -136.71M | 977.90M | 464.03M | 894.20M | 698.40M | 994.50M | 922.80M | 484.91M | 484.63M | 1,311.90M | 1,087.52M | 1,161.80M | 1,161.80M | -558.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 226.40M | 268.80M | 102.80M | 1,119.50M | 716.40M | 572.40M | -136.71M | 977.90M | 464.03M | 894.20M | 698.40M | 994.50M | 922.80M | 484.91M | 484.63M | 1,311.90M | 1,087.52M | 1,161.80M | 1,161.80M | -558.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -0.83M | -3.89M | -0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.83M | 3.89M | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 0.07M | 0.16M | 0.03M | 0.41M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.07M | 0.83M | 3.89M | 0.16M | 0.66M | 0.41M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 94.85M | -217.87M | 435.75M | -83.72M | 167.44M | -50.67M | 101.34M | -0.44M | -64.49M | 129.87M | -44.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.24M | -1.23M | -1.21M | -0.60M | -1.26M | -1.18M | -1.20M | -1.21M | -1.24M | -1.15M | -1.57M | -0.98M | -1.34M | -1.45M | -0.58M | -0.55M | -0.58M | -0.52M | -0.56M | -0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 49.84M | 12.89M | 11.17M | -220.86M | -14.27M | -2.68M | -2.40M | -86.37M | -2.14M | -4.45M | -24.77M | -53.38M | -5.62M | -2.34M | -5.19M | -68.50M | -4.72M | -2.16M | -1.25M | -46.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.04M | -0.03M | -0.67M | -2.04M | 1.47M | 0.18M | -1.18M | -0.08M | 0.87M | -0.49M | -0.18M | 0.99M | -1.16M | 0.22M | 0.58M | -0.23M | -0.15M | 0.05M | 0.15M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 106.83M | 41.99M | 74.89M | -233.16M | 1.84M | -25.30M | 15.14M | -64.17M | 44.49M | 69.95M | -25.03M | -42.54M | 24.01M | 57.30M | 29.23M | -47.59M | 0.41M | 2.19M | 11.60M | -10.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 1.98M | 2.95M | 3.64M | 11.63M | 11.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 333.52M | 378.01M | 452.90M | 219.75M | 217.18M | 196.29M | 211.43M | 147.26M | 182.05M | 261.70M | 236.68M | 194.14M | 214.05M | 275.45M | 304.68M | 257.09M | 226.28M | 259.69M | 271.30M | 261.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 184.27M | 75.59M | 11.61M | -0.27M | 7.78M | 69.19M | 4.57M | 18.66M | 83.79M | 59.45M | 31.53M | -0.59M | 38.64M | 61.27M | 65.07M | 13.01M | 20.80M | 6.87M | 21.89M | 27.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 106.79M | 42.02M | 75.56M | -231.11M | 0.37M | -25.48M | 16.31M | -64.09M | 43.62M | 70.44M | -24.84M | -43.52M | 25.17M | 57.08M | 28.65M | -47.36M | 0.57M | 2.14M | 11.46M | -10.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -0.28M | -0.28M | -0.33M | -0.84M | -1.33M | -1.74M | -1.72M | -1.48M | -1.14M | -0.94M | -1.01M | -1.02M | -1.05M | -0.84M | -0.94M | -0.97M | -0.95M | -0.60M | -0.77M | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.05M | -0.23M | -64.79M | -6.17M | -0.31M | -0.74M | -51.09M | -0.10M | -1.13M | 0.39M | -7.68M | -1.66M | -0.19M | -0.20M | -4.15M | -0.03M | -1.63M | 0.32M | -1.04M | -0.44M |
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