Hongchang International cash flow statement data for the quarter ended Dec 2025. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.50M | -0.07M | -0.01M | 0.01M | -0.02M | -0.05M | -0.10M | -0.00M | -0.12M | -0.15M | -0.14M | -0.14M | 0.01M | -0.10M | -0.02M | -0.04M | -0.31M | 0.50M | 0.20M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 279.00 | 275.00 | 0.00M | 0.00M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.08M | -0.07M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.06M | -0.12M | -0.95M | 1.87M | -0.15M | -0.03M | 0.01M | -3.09M | 0.41M | -4.66M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 406.00 | -0.04M | -0.00M | 0.03M | -0.02M | -0.01M | 0.74M | -0.73M | 1.04M | -0.76M | -0.23M | -0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.01M | -344.00 | -0.01M | -0.01M | 1.80M | 0.01M | -1.81M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.02M | -0.01M | -0.64M | 0.42M | -0.00M | -0.15M | -1.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.06M | 0.02M | -0.02M | -5.00 | 235.00 | 0.02M | 0.08M | -0.10M | -191.00 | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.31M | -0.06M | -0.20M | -0.00M | 0.03M | -0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.00 | 0.02M | 0.01M | 0.01M | -0.04M | 0.02M | 0.08M | -0.06M | -0.04M | -141.00 | 103.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 144.00 | 0.86M | 0.00M | -0.00M | 0.20M | 0.01M | 0.16M | -0.25M | 7.01M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.60M | 42.09M | -1.47M | -0.24M | 0.20M | 6.14M | 0.08M | 4.65M | -6.83M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.60M | -42.09M | 0.44M | 0.25M | -0.27M | -5.05M | -0.08M | -4.64M | 6.27M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 41.10M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.01M | 0.05M | 0.05M | 0.02M | 0.04M | 0.03M | -0.03M | 1.06M | 0.72M | 40.74M | -0.87M | 0.50M | 0.57M | 5.05M | 2.63M | 4.21M | -1.66M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.01M | 0.05M | 0.05M | 0.02M | 0.04M | 0.03M | -0.03M | -868.00 | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.09M | 0.01M | -0.02M | 291.00 | -0.02M | -0.00M | 0.04M | -0.04M | -30.00 | 2.30M | -0.57M | -0.61M | -0.24M | -0.02M | -0.04M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.00M | -452.00 | 0.01M | -0.01M | -30.00 | -289.00 | -0.00M | 834.00 | 0.00M | 0.00M | 0.87M | -0.01M | 0.03M | -656.00 | -0.58M | -0.01M | -0.07M | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.08M | -0.07M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.06M | -0.72M | -43.04M | 3.34M | 0.09M | -0.23M | -6.13M | -3.17M | -4.24M | 2.17M | -0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.09M | -0.02M | 0.02M | -0.01M | 0.02M | 0.00M | -0.05M | 1.00M | 0.00M | -2.30M | 1.44M | 0.60M | 0.27M | 0.02M | -0.54M | -0.02M | -0.05M | -0.45M |
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