GridAI Technologies cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 43 quarters of results from Sep 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -9.28M | -30.40M | -11.17M | -9.39M | -5.41M | 4.39M | -2.28M | -4.07M | -4.19M | -3.43M | -4.13M | 5.76M | -8.81M | -2.58M | -1.63M | -0.95M | -1.00M | -1.15M | -3.54M | -13.04M | |||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 4.30M | 1.10M | 1.90M | 1.10M | 0.90M | 0.08M | 1.10M | 0.80M | 0.60M | 0.13M | 0.78M | 0.20M | 0.08M | 0.97M | 0.00M | 0.82M | 0.73M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 14.86M | -4.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -5.62M | -15.73M | -5.86M | -7.91M | -4.59M | -4.25M | -5.59M | -2.85M | -2.76M | -3.33M | -3.44M | -3.75M | -3.45M | -1.85M | -0.17M | -0.82M | -0.05M | -0.86M | -3.97M | ||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -1.24M | -0.76M | 2.00M | -0.74M | -0.38M | -2.86M | -0.25M | 1.12M | -1.01M | -0.03M | 0.53M | 0.22M | 0.16M | 0.74M | -0.11M | 0.45M | 0.18M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.24M | 0.85M | -0.06M | -0.93M | 0.96M | -0.15M | 0.05M | 0.53M | -0.37M | 0.35M | 1.10M | -0.40M | -0.38M | 0.25M | 0.37M | 0.42M | -0.25M | 0.63M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.33M | 0.03M | 0.03M | -0.05M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -1.04M | -0.00M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.07M | -0.00M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.09M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.07M | 0.00M | -10.25M | 0.09M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.28M | 3.42M | 10.18M | 0.05M | 7.64M | -1.00 | 301.00 | 2.24M | 3.71M | 4.36M | 9.00 | 36.00 | 1.73M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.21M | 0.14M | -0.55M | 0.24M | 0.24M | 0.16M | 0.22M | 0.23M | 0.15M | 0.23M | -0.19M | 0.61M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -0.15M | -0.23M | -0.24M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.09M | 825.00 | 0.00M | 153.00 | 0.01M | 516.00 | 0.20M | 0.07M | 0.01M | 357.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.26M | 7.40M | -4.00M | 8.00M | 0.29M | 7.70M | 0.03M | 3.80M | 2.20M | 3.70M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1.78M | 14.86M | 17.07M | 5.37M | 0.08M | 4.77M | 5.52M | 3.55M | 1.93M | 5.39M | 4.36M | 3.38M | 0.68M | 1.55M | -0.03M | 0.70M | 3.02M | 2.16M | |||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.04M | 0.00M | 0.08M | -0.01M | -0.03M | 0.01M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.91M | -0.87M | 0.96M | -2.54M | -4.51M | 0.52M | -0.07M | 0.70M | -0.83M | 2.06M | 0.42M | -0.28M | -2.77M | -0.30M | -0.20M | -0.12M | -0.05M | 2.51M | -1.62M | ||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -5.70M | -15.73M | -5.86M | -7.91M | -4.59M | -4.25M | -5.59M | -2.85M | -2.76M | -3.33M | -3.44M | -3.75M | -3.45M | -1.85M | -0.17M | -0.82M | -0.05M | -0.86M | -3.97M | ||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -3.91M | -0.87M | 0.96M | -2.54M | -4.51M | 0.52M | -0.07M | 0.70M | -0.83M | 2.06M | 0.92M | -0.28M | -2.77M | -0.30M | -0.20M | -0.12M | -0.05M | 2.17M | -1.82M |