Genoil reported cash from operations of -$0.14M and free cash flow of -$0.14M for the quarter ended Dec 2025, up 20.7% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Mar 2009 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Dec2018 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.41M | -0.95M | -0.41M | 4.19M | -2.52M | -0.48M | -0.14M | -1.17M | -2.52M | -0.48M | -0.14M | -1.17M | -0.14M | -0.19M | -0.15M | -1.61M | -0.15M | -0.22M | -0.16M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.09M | 0.60M | 0.02M | 0.01M | 1.16M | 0.06M | 0.03M | 2.10M | 0.02M | 0.04M | 0.93M | 835.37M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.10M | -0.14M | -0.10M | -0.09M | -0.10M | -0.09M | -0.14M | -0.14M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | -0.32M | -0.14M | -0.16M | -0.13M | -0.18M | -0.06M | -0.19M | -0.13M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.88M | 3.86M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | 0.05M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.03M | -878.00 | -0.01M | -0.02M | 0.10M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.23M | 0.23M | 0.25M | 0.43M | 0.32M | 0.33M | 0.00M | 0.88M | 0.32M | 0.33M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.07M | 0.15M | 0.12M | 0.06M | 0.12M | 0.13M | 0.17M | 0.04M | 0.12M | 0.13M | 0.13M | 0.28M | 0.16M | 0.14M | 0.17M | 0.08M | 0.08M | 0.15M | 0.07M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | 12.00 | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.09M | 0.15M | 0.10M | 0.08M | 0.10M | 0.11M | 0.15M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.30M | 0.16M | 0.13M | 0.15M | 0.17M | 0.10M | 0.18M | 0.10M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 66.00M | 114.50M | 318.37M | 191.70M | 148.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 645.00 | 0.03M | 0.01M | -0.03M | 786.00 | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.03M | 0.01M | -0.00M | 0.04M | -0.01M | -0.03M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 0.00M | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.10M | -0.14M | -0.10M | -0.09M | -0.10M | -0.09M | -0.14M | -0.14M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | -0.32M | -0.14M | -0.16M | -0.13M | -0.18M | -0.06M | -0.19M | -0.13M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 645.00 | 0.03M | 0.01M | -0.03M | 786.00 | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.03M | 0.01M | -0.00M | 0.04M | -0.01M | -0.03M | -0.01M |