Farmers & Merchants Bancorp reported cash from operations of $33.01M and free cash flow of $29.51M for the quarter ended Jun 2026, up 53.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 17.50M | 15.09M | 17.06M | 18.44M | 19.54M | 20.05M | 23.55M | 21.31M | 22.03M | 15.82M | 22.72M | 21.77M | 22.12M | 21.85M | 23.01M | 23.05M | 23.72M | 23.82M | 24.07M | 24.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | -9.50M | 3.66M | -4.71M | 12.51M | -5.43M | 5.90M | -6.31M | 8.94M | -5.00M | 19.16M | -8.50M | 15.22M | -3.57M | 3.58M | -3.94M | 3.15M | 3.01M | -37.35M | -10.12M | 3.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.72M | 0.42M | 0.11M | 1.01M | -3.48M | -1.97M | -3.93M | 2.16M | 3.77M | 3.61M | -3.30M | -4.56M | 2.02M | -2.30M | -6.96M | 5.83M | -2.88M | 14.04M | -3.30M | -7.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 24.62M | 7.90M | 28.91M | 22.43M | 28.33M | 22.11M | 41.68M | 24.66M | 28.00M | -0.99M | 34.78M | 20.31M | 35.44M | 13.20M | 39.55M | 21.46M | 29.49M | 13.69M | 40.72M | 33.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -0.34M | -0.31M | -0.18M | -0.10M | -0.07M | -0.04M | -0.03M | -0.00M | 0.02M | 0.12M | 0.32M | 0.46M | 0.35M | 0.25M | 0.28M | 0.28M | 0.52M | 0.82M | 1.02M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -3.54M | -5.06M | 6.97M | 15.86M | -4.69M | -5.22M | 4.86M | 11.81M | 1.63M | -4.48M | 0.48M | 7.05M | 15.20M | -7.23M | 3.42M | 0.82M | 5.66M | -32.07M | 0.11M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 106.51M | 97.26M | 0.37M | 12.19M | 73.83M | 188.66M | -70.93M | 64.54M | 65.41M | 97.41M | 41.54M | -13.95M | 21.95M | -25.20M | -94.06M | 39.99M | -14.39M | 40.78M | -32.16M | 92.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.62M | 1.07M | 0.36M | 0.16M | 2.79M | 0.87M | 1.54M | 1.70M | 1.25M | 0.48M | 0.41M | 0.43M | 0.57M | 0.99M | 0.67M | 2.59M | 2.08M | 2.23M | 9.54M | 3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.56M | 1.06M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.05M | 0.01M | 0.07M | 5.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 16.34M | 61.40M | 19.52M | 17.12M | 26.34M | 25.52M | 40.35M | 3.54M | 2.87M | 12.81M | 11.74M | 13.31M | 62.64M | 12.21M | 11.49M | 15.38M | 16.94M | 58.66M | 40.50M | 46.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -144.90M | -228.80M | -96.32M | -34.10M | -26.92M | -157.96M | 125.36M | -51.80M | -54.61M | -165.50M | -93.07M | 9.74M | -148.47M | -42.78M | 77.02M | -108.28M | -266.89M | -103.87M | 70.37M | -111.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 156.33M | 71.76M | 197.29M | -67.93M | 139.74M | -149.99M | -220.11M | 99.15M | 110.45M | -80.67M | 291.49M | -362.53M | 111.63M | -9.54M | 278.83M | -217.60M | 124.65M | 92.81M | 138.45M | -23.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 6.16M | 6.38M | 6.60M | 6.51M | 6.48M | 3.88M | 3.48M | 3.67M | 3.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 156.33M | 65.60M | 193.03M | -81.63M | 133.68M | -158.77M | -225.70M | 84.51M | 108.00M | -91.23M | 386.04M | -472.51M | 110.34M | -51.11M | 278.12M | -228.69M | 118.22M | 62.47M | 128.28M | -26.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 36.05M | -155.31M | 125.63M | -93.30M | 135.09M | -294.63M | -58.66M | 57.38M | 81.39M | -257.72M | 327.75M | -442.46M | -2.69M | -80.69M | 394.69M | -315.50M | -119.19M | -27.70M | 239.36M | -105.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 24.00M | 6.83M | 28.55M | 22.27M | 25.54M | 21.23M | 40.13M | 22.97M | 26.74M | -1.47M | 34.37M | 19.88M | 34.87M | 12.21M | 38.88M | 18.87M | 27.41M | 11.46M | 31.18M | 29.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 36.05M | -155.31M | 125.63M | -93.30M | 135.09M | -294.63M | -58.66M | 57.38M | 81.39M | -257.72M | 327.75M | -442.46M | -2.69M | -80.69M | 394.69M | -315.50M | -119.19M | -27.70M | 239.36M | -105.58M |