Filana Therapeutics reported cash from operations of -$3.83M and free cash flow of -$3.83M for the quarter ended Jun 2026, up 22.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -9.74M | -14.43M | -18.10M | -19.91M | -20.88M | -73.81M | -24.83M | -26.93M | -26.23M | -98.85M | -18.40M | -59.30M | -28.23M | -27.84M | -23.54M | -44.33M | -10.92M | 6.39M | -10.59M | -8.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.66M | 0.52M | 2.65M | 2.48M | 2.45M | 0.62M | 2.51M | 2.36M | 2.16M | 2.13M | 3.04M | 3.08M | 5.61M | 5.74M | 5.22M | 4.58M | 28.90M | 5.37M | 19.90M | 13.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -43.04M | -65.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -14.76M | -7.99M | -23.53M | -11.11M | -21.55M | -21.32M | -13.26M | -19.92M | -26.53M | -22.32M | -19.13M | -18.27M | -18.30M | -61.23M | -11.34M | -4.96M | -6.20M | -9.80M | -8.90M | -3.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.43M | 4.78M | -3.79M | 1.43M | -1.22M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.79M | -0.74M | -3.79M | 1.43M | -1.22M | 1.89M | 4.57M | 2.10M | -0.85M | -6.12M | -0.97M | 42.95M | -0.31M | -40.51M | 0.54M | 34.63M | 2.96M | -37.86M | -2.46M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 7.87M | 0.85M | 1.06M | -5.49M | 1.64M | 1.60M | -2.68M | -1.44M | 1.74M | 0.66M | 1.33M | 5.00M | -1.26M | -5.61M | -5.13M | -0.38M | 0.39M | -0.95M | -0.87M | -0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 22.04M | 0.10M | 0.42M | 1.47M | 1.16M | -0.34M | 0.36M | -0.01M | 0.02M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.06M | 0.08M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -22.04M | -0.10M | -0.42M | -1.47M | -1.16M | 0.34M | -0.36M | 0.01M | -0.02M | -0.04M | -0.03M | -0.02M | -0.06M | -0.08M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.21M | 0.01M | 0.06M | 0.89M | 0.46M | 1.14M | 22.16M | 101.39M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.10M | 0.00M | 0.06M | 0.10M | 1.16M | 0.00M | 2.08M | 0.96M | 1.47M | 1.70M | 1.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 47.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.07M | 0.21M | 0.12M | 0.14M | 47.34M | 0.06M | 0.89M | 0.46M | 1.14M | 22.16M | 101.39M | 0.92M | 0.09M | -0.33M | -0.05M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -36.73M | -8.09M | -23.74M | -12.46M | -22.57M | 26.35M | -13.55M | -19.03M | -26.09M | -21.21M | 3.03M | 83.12M | -18.31M | -60.40M | -11.25M | -4.95M | -6.30M | -10.58M | -8.93M | -3.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -36.80M | -8.09M | -23.95M | -12.58M | -22.71M | -20.98M | -13.61M | -19.92M | -26.55M | -22.36M | -19.13M | -18.30M | -18.32M | -61.29M | -11.34M | -4.96M | -6.28M | -10.30M | -8.90M | -3.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -36.73M | -8.09M | -23.74M | -12.46M | -22.57M | 26.35M | -13.55M | -19.03M | -26.09M | -21.21M | 3.03M | 83.09M | -18.32M | -60.37M | -11.25M | -4.96M | -6.28M | -10.63M | -8.95M | -3.85M |