First Guaranty Bancshares reported cash from operations of -$0.71M and free cash flow of -$15.36M for the quarter ended Jun 2026, up 96.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.79M | 8.05M | 7.58M | 8.12M | 8.05M | 5.12M | 3.47M | 2.68M | 1.77M | 1.30M | 2.31M | 7.20M | 1.93M | 1.01M | -6.17M | -7.30M | -45.00M | 2.45M | 2.74M | 3.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.10M | 0.51M | -0.01M | 0.16M | 1.62M | 0.08M | 0.02M | -0.08M | -0.10M | -0.10M | 13.30M | 1.52M | -0.19M | -0.01M | -0.01M | -0.34M | -0.26M | -0.05M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 12.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 11.31M | 17.59M | 8.33M | 12.07M | 13.16M | 3.30M | 4.03M | 7.68M | -2.87M | 12.87M | 2.00M | 7.90M | 4.85M | 18.98M | 5.39M | -18.32M | 29.43M | -24.78M | 50.59M | -0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.17M | 1.36M | 0.63M | 1.27M | 1.10M | 1.11M | 1.01M | 1.01M | 1.01M | 0.99M | 1.00M | 1.18M | 1.05M | 1.21M | 1.09M | 1.09M | 1.07M | 1.03M | 0.98M | 1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -1.94M | -7.81M | 0.71M | -1.31M | -3.62M | 4.04M | 0.94M | -3.27M | 6.54M | -8.23M | 3.64M | -6.14M | 1.54M | -13.31M | 2.55M | 28.65M | -11.97M | 31.89M | -44.65M | 7.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 6.15M | 89.32M | -61.15M | -71.15M | -174.35M | -93.80M | -109.62M | -138.93M | -139.45M | -151.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.25M | 0.18M | 0.53M | 0.80M | 0.57M | 0.74M | 1.12M | 3.25M | 3.90M | 6.59M | 1.60M | 1.29M | -0.14M | 0.29M | 0.21M | 0.27M | 0.69M | 0.53M | 0.17M | 14.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.13M | 0.70M | 0.69M | 0.10M | 1.63M | 0.01M | 0.27M | 0.05M | 0.27M | 14.55M | 0.09M | 0.08M | 0.13M | 1.11M | -0.10M | 7.06M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 56.77M | -74.78M | -168.98M | -67.69M | -149.65M | -81.59M | -4.17M | -22.80M | -117.52M | -61.61M | 41.84M | -77.11M | -240.09M | 133.29M | 185.66M | -29.39M | 136.07M | -162.45M | -37.45M | 95.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 123.64M | 52.12M | 27.44M | 36.13M | 48.51M | 15.22M | 138.80M | -95.17M | 47.59M | 194.09M | 54.78M | -20.43M | 386.47M | 46.34M | -136.79M | 141.87M | -126.44M | 277.98M | -125.33M | -50.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 20.00M | 100.00M | 35.00M | 40.10M | 29.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.84M | 0.84M | 3.35M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 21.32M | 21.01M | 1.01M | 21.01M | 1.01M | 1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -49.55M | 0.36M | 9.66M | 10.26M | 80.05M | 40.03M | -69.84M | -19.20M | 95.25M | -86.36M | -59.46M | 60.14M | -59.99M | 0.03M | 0.10M | 0.00M | 0.00M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 10.00M | 10.00M | 0.33M | -0.33M | 1.58M | 2.98M | 0.99M | 1.50M | 1.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.56M | 1.72M | 1.72M | 1.72M | 1.71M | 1.72M | 1.72M | 1.83M | 1.83M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 1.00M | 0.13M | 0.12M | 0.13M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 1.56M | 1.72M | 1.72M | 1.72M | 1.71M | 1.72M | 1.72M | 1.83M | 1.83M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 1.00M | 0.13M | 0.12M | 0.13M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 71.11M | 49.34M | 31.46M | 43.27M | 125.45M | 52.15M | 85.85M | -7.59M | 175.43M | 133.92M | 1.76M | 36.12M | 303.89M | 44.31M | -136.82M | 144.14M | -126.19M | 278.74M | -125.07M | -47.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 139.18M | -7.84M | -129.19M | -12.34M | -11.04M | -26.14M | 85.72M | -22.71M | 55.05M | 85.18M | 45.60M | -33.09M | 68.66M | 196.59M | 54.22M | 96.44M | 39.31M | 91.52M | -111.93M | 47.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 11.06M | 17.41M | 7.79M | 11.28M | 12.59M | 2.56M | 2.92M | 4.44M | -6.76M | 6.27M | 0.40M | 6.61M | 4.99M | 18.69M | 5.18M | -18.59M | 28.74M | -25.30M | 50.43M | -15.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 139.18M | -7.84M | -129.19M | -12.34M | -11.04M | -26.14M | 85.72M | -22.71M | 55.05M | 85.18M | 45.60M | -33.09M | 68.66M | 196.59M | 54.22M | 96.44M | 39.31M | 91.52M | -111.93M | 47.81M |
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