Forte Biosciences reported cash from operations of -$22.70M and free cash flow of -$22.70M for the quarter ended Jun 2026, down 125.6% year over year. This cash flow statement covers 42 quarters of results from Mar 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -7.70M | -3.30M | -2.51M | -3.02M | -3.42M | -4.94M | -6.86M | -9.03M | -10.22M | -6.38M | -7.80M | -12.82M | -8.63M | -7.35M | -15.66M | -11.25M | -18.38M | -24.57M | -22.14M | -23.33M | ||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.51M | 1.24M | 1.92M | 2.34M | 2.33M | 0.86M | 2.41M | 2.43M | 2.64M | 0.78M | 5.03M | 4.91M | 0.79M | 0.70M | 2.32M | 2.54M | 13.90M | 1.66M | 38.10M | 47.80M | ||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -5.13M | -3.58M | -1.98M | -1.38M | -1.94M | -2.89M | -5.20M | -5.47M | -9.06M | -8.97M | -6.67M | -5.94M | -8.13M | -10.01M | -10.36M | -10.06M | -14.00M | -16.48M | -18.81M | -22.70M | ||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.16M | 0.24M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.34M | -1.38M | -0.37M | 0.09M | 0.47M | 0.02M | 0.19M | 1.66M | 2.28M | -3.87M | 0.26M | 3.59M | -0.12M | -0.71M | 0.58M | -0.09M | 0.56M | 4.50M | 3.10M | 0.39M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.58M | -0.60M | -0.13M | 0.14M | 0.29M | 0.92M | 0.39M | 0.85M | -1.18M | 0.12M | -0.59M | 2.19M | -0.42M | -1.07M | 1.69M | -0.18M | 3.63M | 3.26M | 0.44M | -4.92M | ||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.04M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.06M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.00M | 36.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 10.03M | -0.02M | -0.01M | -35.99M | 36.29M | -0.06M | -147.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.02M | 0.04M | 0.05M | 0.11M | 0.26M | 0.01M | 0.01M | 1.11M | 2.32M | 4.65M | 0.47M | 0.10M | 22.40M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.00M | -0.04M | -0.03M | -0.11M | 7.44M | -0.06M | 0.01M | -0.02M | 24.78M | -0.07M | -0.01M | -0.01M | -0.00M | 51.88M | -2.32M | 70.35M | 1.32M | 0.01M | 0.07M | 161.95M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.57M | 0.69M | 1.20M | 0.05M | 0.34M | 2.54M | 0.12M | 2.11M | 2.58M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 25.00M | 7.70M | 7.70M | 0.01M | 24.79M | 0.01M | 1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.13M | -3.62M | -2.01M | -1.49M | 5.50M | -2.95M | -5.20M | -15.46M | 25.75M | -9.06M | -6.68M | -5.95M | -8.13M | 5.88M | 23.61M | 60.29M | -12.73M | -16.46M | -18.73M | -8.59M | ||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -5.13M | -3.58M | -1.98M | -1.38M | -1.94M | -2.89M | -5.20M | -5.47M | -9.10M | -8.99M | -6.67M | -5.94M | -8.13M | -10.04M | -10.42M | -10.06M | -14.05M | -16.48M | -18.81M | -22.70M | ||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -5.13M | -3.62M | -2.01M | -1.49M | 5.50M | -2.95M | -5.20M | -5.50M | 25.75M | -9.06M | -6.68M | -5.95M | -8.13M | 5.88M | 23.61M | 60.29M | -12.73M | -16.48M | -18.73M | -8.59M |