Equity Bancshares reported cash from operations of $38.83M and free cash flow of $35.52M for the quarter ended Jun 2026, up 37.4% year over year. This cash flow statement covers 48 quarters of results from Sep 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 11.77M | 8.89M | 15.65M | 15.26M | 15.17M | 9.44M | 12.32M | 11.46M | 12.34M | -28.30M | 14.07M | 11.72M | 19.85M | 16.21M | 15.04M | 15.26M | -29.66M | 16.98M | 16.97M | 26.44M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.03M | 16.62M | 0.80M | 0.04M | 0.03M | -0.85M | -4.22M | 0.04M | 0.02M | 7.56M | -1.94M | 0.03M | 0.03M | 0.75M | -3.68M | 0.04M | 0.04M | 26.39M | -10.05M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.22M | 3.90M | -0.23M | -0.16M | 0.87M | 2.11M | -0.26M | 0.68M | 0.53M | -3.39M | -1.63M | 0.17M | -1.50M | 3.75M | 0.22M | -1.35M | 1.08M | -5.05M | 2.20M | 1.32M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.46M | -1.36M | -1.12M | -0.01M | 1.98M | 2.13M | -0.17M | 0.90M | 2.26M | 1.88M | -0.49M | 0.04M | 0.56M | 0.52M | -2.12M | -0.56M | 1.91M | -1.74M | -4.26M | -2.08M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 26.47M | 24.66M | 19.30M | 15.43M | 11.20M | 4.85M | 3.15M | 7.81M | 9.43M | 4.58M | 10.51M | 9.78M | 11.65M | 5.50M | 4.39M | 8.78M | 2.90M | 8.51M | 14.97M | 27.26M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 32.40M | 23.06M | 7.80M | 35.33M | 14.56M | 16.38M | 19.13M | 19.33M | 25.10M | 12.97M | 12.64M | 16.03M | 23.48M | 21.70M | 21.68M | 28.26M | 8.47M | -7.05M | 15.33M | 38.83M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -7.56M | -1.60M | 1.93M | 1.70M | 1.44M | 1.24M | 1.17M | 0.95M | 0.83M | 0.66M | 0.94M | 0.12M | 0.13M | 1.07M | 1.10M | 0.12M | 0.13M | 2.56M | 3.35M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.01M | 1.15M | 1.17M | 1.14M | 1.08M | 1.07M | 1.09M | 1.11M | 1.14M | 1.18M | 1.32M | 1.31M | 1.35M | 1.39M | 1.43M | 1.45M | 1.59M | 1.61M | 1.57M | 1.97M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 4.35M | 20.14M | -12.45M | -0.56M | -4.74M | 0.17M | 0.69M | 0.74M | 4.14M | 0.18M | -6.00M | 1.38M | 4.80M | 1.12M | -1.27M | -0.71M | -12.68M | 3.65M | -16.05M | 5.66M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -174.82M | -90.34M | 85.27M | 8.29M | 32.56M | 55.77M | 18.02M | -6.87M | -39.53M | 52.09M | 30.57M | -28.29M | 93.68M | -112.19M | 68.39M | -31.15M | 1.91M | -69.68M | -56.37M | -73.29M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.86M | 0.74M | 0.31M | 0.41M | 0.48M | 2.28M | 4.41M | 2.50M | 5.23M | 3.43M | 2.01M | 0.85M | 3.79M | 1.85M | 1.46M | 2.28M | 4.02M | 5.49M | 3.80M | 3.30M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.13M | 1.63M | 20.06M | 0.30M | 9.31M | 0.21M | 0.17M | 0.24M | 1.43M | 0.04M | 0.57M | 1.71M | 7.11M | 4.76M | 0.29M | 0.38M | 0.22M | 1.40M | 1.65M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 60.91M | -121.83M | 150.43M | -300.86M | 12.82M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 112.35M | 133.19M | 57.13M | 40.74M | 43.52M | 27.02M | 17.83M | 72.39M | 19.04M | 680.13M | 107.65M | 54.16M | 67.99M | 58.55M | 78.35M | 52.87M | 565.38M | 123.31M | 196.96M | 116.15M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 15.74M | 99.15M | -165.91M | -7.20M | 6.50M | -47.56M | -18.24M | 87.50M | 51.35M | 111.56M | 5.29M | 23.58M | -60.72M | 155.57M | -57.82M | 10.39M | 250.96M | -66.61M | 52.75M | -86.61M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -24.78M | 13.34M | -40.31M | -35.16M | -65.14M | 34.28M | 45.09M | -56.03M | -148.80M | 63.30M | -124.24M | -29.60M | -20.98M | 11.78M | 30.56M | -170.48M | 53.68M | 43.40M | 30.33M | 3.35M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 9.18M | 247.31M | 122.13M | 281.37M | 10.47M | 466.09M | 300.00M | 300.00M | 300.00M | 300.00M | 300.00M | 301.00M | 300.00M | 300.00M | 300.00M | 300.00M | 300.00M | 302.20M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -8.05M | 2.66M | 20.00M | -23.26M | 189.26M | -47.14M | -127.64M | -11.22M | 119.93M | 30.38M | 39.64M | -117.92M | 58.66M | 146.94M | -42.30M | -41.38M | 50.25M | 47.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.07M | 0.05M | 0.10M | 0.31M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.35M | 1.32M | 1.29M | 1.60M | 1.64M | 1.58M | 1.54M | 1.85M | 1.92M | 1.80M | 1.88M | 2.29M | 2.71M | 2.63M | 2.63M | 3.45M | 3.53M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -45.14M | -4.58M | -11.80M | -14.60M | 30.77M | -19.80M | 145.05M | -79.09M | -155.53M | 55.55M | -162.01M | -14.36M | 12.46M | -29.01M | 83.77M | -103.83M | 73.77M | -17.93M | -111.73M | 30.14M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.00M | 117.64M | -169.90M | 13.53M | 51.83M | -50.98M | 145.94M | 27.73M | -79.08M | 180.08M | -144.08M | 25.25M | -24.78M | 148.26M | 47.63M | -65.18M | 333.21M | -91.59M | -43.65M | -17.63M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 31.54M | 22.32M | 7.50M | 34.92M | 14.08M | 14.10M | 14.72M | 16.82M | 19.87M | 9.54M | 10.63M | 15.18M | 19.69M | 19.85M | 20.22M | 25.98M | 4.45M | -12.54M | 11.53M | 35.52M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 3.00M | 117.64M | -169.90M | 13.53M | 51.83M | -50.98M | 145.94M | 27.73M | -79.08M | 180.08M | -144.08M | 25.25M | -24.78M | 148.26M | 47.63M | -65.18M | 333.21M | -91.59M | -43.65M | -17.63M |