Enertopia reported cash from operations of -$0.06M and free cash flow of -$0.06M for the quarter ended May 2026, up 7.3% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Nov 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.16M | -0.13M | -0.79M | -0.20M | -0.51M | -0.20M | -0.27M | -0.62M | -0.22M | -0.26M | -0.14M | -0.21M | -0.12M | -0.11M | -0.13M | -0.14M | -0.19M | -0.09M | -0.10M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.02M | 0.03M | 0.11M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.12M | 0.20M | 0.33M | 0.40M | 0.24M | 0.30M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.11M | -0.13M | -0.28M | -0.15M | -0.42M | -0.17M | -0.43M | -0.41M | -0.21M | -0.23M | -0.14M | -0.21M | -0.08M | -0.10M | -0.12M | -0.06M | -0.12M | -0.06M | -0.15M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 612.00 | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 709.00 | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.03M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | 37.00 | -37.00 | -0.01M | -0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.03M | -0.02M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.02M | 0.03M | -0.01M | -0.02M | 0.01M | 0.03M | -0.04M | 0.03M | -0.00M | 0.01M | -0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.01M | 0.29M | 0.34M | 0.23M | 0.22M | 0.16M | 0.14M | 0.07M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.05M | 1.05M | 0.29M | 0.34M | 0.23M | 0.22M | 0.16M | 0.14M | 0.07M | 0.08M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.04M | 0.13M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.14M | 0.13M | 0.00M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.03M | 0.01M | -0.23M | 0.90M | -0.42M | -0.17M | -0.14M | -0.06M | 0.02M | -0.01M | 0.02M | -0.07M | -0.02M | -0.03M | -0.12M | 0.01M | 0.03M | -0.06M | 0.36M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.11M | -0.13M | -0.28M | -0.15M | -0.42M | -0.17M | -0.43M | -0.41M | -0.21M | -0.23M | -0.14M | -0.21M | -0.08M | -0.10M | -0.12M | -0.06M | -0.12M | -0.06M | -0.15M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.03M | 0.01M | -0.23M | 0.90M | -0.42M | -0.17M | -0.14M | -0.06M | 0.02M | -0.01M | 0.02M | -0.07M | -0.02M | -0.03M | -0.12M | -0.06M | 0.03M | -0.06M | 0.36M | -0.06M |