Endovia Health Sciences reported cash from operations of -$1.09M and free cash flow of -$1.09M for the quarter ended Jun 2026, down 98.1% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Mar 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -12.19M | -6.10M | -5.99M | -5.76M | -5.14M | -4.79M | -3.73M | -5.61M | -4.32M | -9.00M | -4.67M | -4.31M | -4.72M | -9.04M | -4.02M | -2.26M | -9.89M | -1.92M | -1.87M | -2.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.04M | 0.08M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.08M | 0.05M | 0.03M | 0.04M | 0.06M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.00M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 12.15M | 2.92M | 1.11M | -1.11M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.02M | -0.30M | 0.22M | -0.22M | -0.03M | 0.08M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.94M | -3.08M | -4.68M | -2.43M | -3.72M | -3.22M | -4.10M | -2.42M | -1.98M | -1.69M | -1.31M | -2.43M | -2.65M | -0.92M | -0.81M | -0.55M | -2.47M | -0.99M | -0.93M | -1.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.04M | -0.01M | 0.21M | 0.05M | 0.05M | 0.63M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | -0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.11M | -0.10M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.02M | -0.09M | 0.28M | 0.22M | -0.13M | 0.33M | 0.38M | -0.24M | -0.44M | -0.62M | -0.13M | -0.09M | -0.07M | -0.04M | -0.12M | -0.03M | -0.11M | 0.08M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.29M | 0.39M | 0.13M | 0.59M | 0.94M | 0.14M | -0.58M | 0.30M | -0.54M | -0.65M | -0.78M | -0.17M | 0.04M | 0.32M | -0.03M | -0.01M | 0.00M | -0.25M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.48M | 0.65M | 0.10M | 0.14M | 0.49M | 0.86M | -0.46M | 0.17M | 0.83M | 1.05M | 0.51M | 0.13M | 0.78M | 0.93M | 1.14M | 1.03M | -0.66M | 0.07M | 0.84M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.36M | 0.22M | 0.11M | -0.03M | 0.32M | -0.36M | 0.72M | -0.83M | 0.01M | -0.15M | 0.14M | -0.04M | 0.09M | -0.14M | 0.06M | -0.07M | 0.12M | -0.32M | -0.05M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.05M | 0.06M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.05M | -0.06M | -0.01M | -0.00M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.25M | 0.12M | 0.11M | 0.05M | -39.00 | -78.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.12M | -0.58M | 8.77M | -1.63M | 2.16M | 5.16M | 1.83M | 1.19M | 1.15M | 1.98M | 0.95M | 2.42M | 3.01M | 1.16M | 0.76M | 0.70M | 2.67M | 0.98M | 1.05M | 1.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.20M | -0.29M | -0.44M | 0.44M | -0.28M | -0.11M | 0.20M | -0.01M | -0.03M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 9.20M | -1.13M | 2.74M | 0.62M | 0.15M | 0.50M | 1.37M | 1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.02M | -0.00M | -0.02M | 0.03M | -0.01M | -0.01M | 182.00 | 0.09M | 0.02M | -0.05M | 0.00M | -0.00M | -175.00 | -0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.80M | -3.96M | 4.31M | -4.29M | -1.60M | 1.83M | -2.29M | -1.24M | -0.81M | 0.28M | -0.37M | -0.01M | 0.45M | -0.23M | -0.02M | 0.02M | 0.25M | 0.02M | 0.10M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.94M | -3.08M | -4.68M | -2.43M | -3.76M | -3.27M | -4.11M | -2.42M | -1.98M | -1.69M | -1.31M | -2.43M | -2.65M | -0.92M | -0.81M | -0.55M | -2.47M | -0.99M | -0.93M | -1.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.82M | -3.67M | 4.09M | -4.06M | -1.60M | 1.88M | -2.28M | -1.23M | -0.84M | 0.29M | -0.36M | -0.01M | 0.36M | 0.24M | -0.05M | 0.15M | 0.20M | -0.01M | 0.12M | 0.06M |
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