Edesa Biotech cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 46 quarters of results from Dec 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2013 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.76M | -3.69M | -5.16M | -4.57M | -5.79M | -2.81M | -2.33M | -2.33M | -1.98M | -1.72M | -1.80M | -1.86M | -1.67M | -0.96M | -1.90M | -1.59M | -1.75M | -2.23M | -2.34M | -5.41M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 2,481.00M | 1,909.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.10M | 0.90M | 0.61M | 0.63M | 0.57M | 0.46M | 0.33M | 0.29M | 0.11M | 0.52M | 0.18M | 0.15M | 0.11M | 0.09M | 0.08M | 0.07M | 0.18M | 0.40M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -3.12M | -0.36M | -3.21M | -0.42M | -3.03M | -5.63M | -1.79M | -1.57M | -1.81M | -1.47M | -1.41M | -1.66M | -0.86M | -0.98M | -1.52M | -2.38M | -1.70M | -1.72M | -2.10M | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.08M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -3.56M | -0.78M | 0.43M | -2.50M | 0.17M | -0.13M | 1.06M | -2.20M | -0.01M | 0.59M | 0.10M | 0.38M | -0.56M | -0.28M | 0.10M | 0.03M | -0.11M | 0.36M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -3.59M | 0.51M | 0.29M | 1.57M | 2.46M | -3.44M | -0.94M | 0.29M | -0.22M | 0.31M | 0.10M | 0.21M | 0.22M | -0.52M | 0.03M | -0.89M | -0.26M | 0.40M | -0.33M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.06M | -0.20M | -0.20M | 0.04M | -0.04M | -0.20M | 0.13M | -0.09M | -0.04M | -0.03M | 0.00M | -0.03M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.00M | -0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -41.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.00M | 0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | 41.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.19M | 1.29M | -1.29M | 11.96M | 120.00 | 3.03M | 0.83M | 0.48M | 0.32M | 0.28M | 0.14M | 0.63M | 6.87M | 0.22M | 3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.02M | 0.22M | 1.23M | 10.40M | -286.00 | 2.91M | 0.76M | 0.74M | 0.41M | 0.31M | 0.21M | 0.11M | -0.03M | 2.07M | 14.77M | 0.19M | 3.36M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.19M | -0.08M | 0.02M | 0.02M | -0.05M | -0.09M | 0.06M | 0.01M | 0.05M | -0.04M | 0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.03M | -0.06M | 0.17M | -0.04M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.91M | -0.21M | -1.96M | 10.01M | -3.08M | -5.72M | 1.18M | -0.80M | -1.01M | -1.10M | -1.09M | -1.47M | -0.76M | -1.00M | 0.53M | 12.33M | -1.53M | -1.57M | 1.26M | |||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -3.12M | -0.35M | -3.21M | -0.42M | -3.03M | -5.63M | -1.79M | -1.57M | -1.81M | -1.47M | -1.41M | -1.66M | -0.86M | -0.98M | -1.52M | -2.38M | -1.70M | -1.72M | -2.10M | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -3.11M | -0.13M | -1.98M | 9.98M | -3.03M | -5.63M | 1.12M | -0.81M | -1.06M | -1.06M | -1.10M | -1.45M | -0.75M | -1.01M | 0.55M | 12.39M | -1.70M | -1.53M | 1.26M |
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