DarioHealth reported cash from operations of -$6.08M and free cash flow of -$6.12M for the quarter ended Jun 2026, down 0.9% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Mar 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -22.44M | -21.55M | -15.87M | -18.03M | -15.63M | -12.62M | -12.82M | -16.59M | -15.73M | -14.22M | -9.17M | -11.62M | -12.33M | -9.63M | -9.23M | -12.99M | -10.47M | -0.19M | -8.25M | -7.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 8.77M | 6.30M | 5.34M | 3.63M | 4.93M | 3.08M | 4.86M | 5.29M | 5.16M | 4.39M | 6.86M | 3.56M | 0.04M | 2.59M | 2.34M | 2.04M | 2.95M | 2.04M | 1.44M | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.08M | 0.17M | -9.18M | 3.40M | -0.73M | -3.13M | -1.11M | 0.29M | -0.08M | -0.78M | -0.18M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -12.44M | -15.14M | -18.09M | -11.12M | -10.70M | -7.94M | -4.76M | -9.64M | -8.64M | -7.34M | -13.11M | -11.36M | -7.36M | -6.73M | -6.67M | -6.03M | -7.35M | -5.89M | -6.03M | -6.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -0.23M | -0.07M | 0.23M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.06M | 2.33M | 1.55M | 0.56M | -0.58M | 0.19M | -1.08M | -0.96M | -0.44M | -0.41M | -0.15M | 0.22M | -0.39M | 0.01M | -0.13M | -0.01M | 0.26M | -0.55M | -0.14M | -0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.89M | -0.95M | -1.30M | 0.35M | -0.44M | -0.43M | 0.48M | -0.80M | 0.71M | -0.90M | -0.70M | 0.39M | -0.30M | 0.63M | 0.09M | -0.55M | 0.54M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.10M | 0.50M | -0.72M | -0.39M | -0.29M | 0.09M | -0.62M | -0.24M | -0.32M | 0.93M | -2.62M | -0.41M | -0.67M | 0.22M | -1.67M | 0.81M | -0.64M | 0.71M | -0.34M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.10M | -0.02M | -0.10M | -0.09M | -0.01M | 0.33M | -0.40M | -0.14M | -0.10M | 0.31M | 0.05M | -0.28M | -0.40M | 0.47M | -0.28M | -0.58M | 0.13M | -0.15M | -0.21M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.10M | 0.07M | 0.07M | 0.16M | 0.17M | 0.04M | 0.07M | 0.15M | 0.28M | 0.08M | 0.06M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.03M | 0.12M | 8.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.71M | 4.33M | 4.20M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.10M | -0.44M | -0.18M | -0.16M | -0.17M | -0.06M | -4.36M | 4.18M | -0.28M | -0.08M | -8.85M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | -4.23M | -0.83M | -2.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 38.02M | 23.65M | 0.27M | -1.39M | 19.44M | 0.20M | 20.21M | 18.32M | 6.82M | 0.12M | 17.39M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 38.02M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.00M | -0.02M | -0.02M | 0.05M | -0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -12.53M | -15.58M | 19.75M | 12.38M | -10.87M | -7.74M | -10.51M | 13.98M | -8.72M | -7.42M | -1.76M | -11.39M | -7.39M | 11.57M | 0.11M | -5.95M | 10.00M | -10.13M | -6.85M | -8.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -12.53M | -15.20M | -18.16M | -11.27M | -10.87M | -7.98M | -4.83M | -9.78M | -8.93M | -7.42M | -13.17M | -11.39M | -7.39M | -6.75M | -6.70M | -6.08M | -7.39M | -5.91M | -6.06M | -6.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -12.53M | -15.58M | 19.75M | 12.38M | -10.87M | -7.74M | -10.51M | 13.98M | -8.72M | -7.42M | -1.76M | -11.39M | -7.39M | 11.57M | 0.11M | -5.95M | 10.00M | -10.13M | -6.85M | -8.37M |