Dolphin Entertainment reported cash from operations of -$0.16M and free cash flow of -$0.16M for the quarter ended Jun 2026, down 110.8% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.14M | -2.72M | -1.71M | 0.20M | -1.21M | -1.83M | -2.86M | -7.82M | -2.64M | -8.92M | -0.33M | -1.62M | -8.69M | 0.76M | -2.33M | -1.41M | -0.37M | 1.72M | -2.69M | -1.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.04M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.47M | 456.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -1.17M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | -0.04M | 0.02M | -720.00 | -0.01M | 0.07M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.06M | -0.07M | -0.06M | -0.04M | -0.01M | -0.01M | 1.17M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.15M | 0.10M | 0.14M | 0.11M | 0.02M | 0.63M | 6.52M | 0.34M | 9.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.95M | 1.97M | -1.88M | 0.34M | 1.33M | 0.75M | -2.29M | -0.04M | 0.66M | 2.34M | 1.74M | -1.74M | -0.82M | -0.93M | 2.10M | -0.63M | 2.93M | -0.86M | -1.61M | 1.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.05M | 0.13M | 0.38M | -0.44M | 0.69M | 0.18M | -1.14M | -0.06M | 0.08M | 2.64M | -4.68M | 0.98M | -1.64M | 0.79M | -0.22M | 1.05M | 0.39M | -0.45M | -0.68M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.07M | 2.99M | -0.12M | -1.40M | 0.36M | 0.54M | -0.64M | -0.38M | 0.17M | 0.29M | 3.58M | -0.17M | -0.69M | 0.47M | 1.91M | -0.97M | -0.34M | 0.05M | -1.09M | 1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.12M | -0.10M | 0.01M | -0.07M | -0.08M | -0.13M | 0.28M | 0.04M | 0.12M | -0.26M | 0.04M | -0.13M | -0.04M | -0.20M | 0.18M | 0.00M | 0.18M | -0.26M | 0.02M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.49M | -1.84M | 0.82M | -2.54M | -1.91M | -0.39M | -1.42M | -1.68M | -1.79M | -0.12M | -1.18M | 1.84M | -1.67M | 0.85M | -1.70M | 1.51M | -2.41M | 0.58M | -2.04M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.48M | 0.47M | 0.41M | 0.42M | 0.42M | 0.50M | 0.53M | 0.54M | 0.54M | 0.64M | 0.55M | 0.56M | 0.64M | 0.64M | 0.59M | 0.59M | 0.59M | 0.58M | 0.54M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.02M | 0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 2.00 | 0.00M | 29.00 | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.50M | -1.17M | -1.13M | -0.87M | -4.75M | -0.01M | -4.52M | -1.32M | -2.00 | -0.00M | -29.00 | 0.23M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.78M | -0.63M | 2.29M | 1.23M | 0.65M | 6.74M | 3.21M | 0.83M | 3.80M | 2.07M | 1.13M | 1.63M | -0.27M | 1.69M | 0.59M | 0.11M | 1.54M | 0.11M | -0.43M | 1.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.04M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.27M | -4.96M | 1.94M | -2.44M | -2.13M | 1.60M | 1.79M | -0.86M | 2.00M | -2.57M | -0.05M | 2.33M | -3.26M | 2.54M | -1.12M | 1.61M | -0.86M | 0.92M | -2.47M | 1.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.49M | -1.84M | 0.80M | -2.58M | -1.92M | -0.40M | -1.42M | -1.68M | -1.79M | -0.13M | -1.18M | 1.84M | -1.67M | 0.85M | -1.70M | 1.51M | -2.41M | 0.58M | -2.04M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3.27M | -4.96M | 1.94M | -2.44M | -2.13M | 1.60M | 1.79M | -0.85M | 2.00M | -2.57M | -0.05M | 3.47M | -3.26M | 2.54M | -1.12M | 1.61M | -0.86M | 0.92M | -2.47M | 1.38M |