Dime Commercial Bancshares reported cash from operations of $56.05M and free cash flow of $54.36M for the quarter ended Jun 2026, up 143.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 38.40M | 35.36M | 34.53M | 38.48M | 39.48M | 40.06M | 37.30M | 27.50M | 14.98M | 16.31M | 17.69M | 18.48M | 13.33M | -20.41M | 21.46M | 29.70M | 27.67M | 31.86M | 34.58M | 34.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.53M | 1.52M | 1.22M | 0.95M | 1.06M | 1.05M | 1.30M | 1.36M | 0.54M | 1.44M | 1.73M | 1.30M | 1.96M | 1.71M | 1.88M | 1.79M | 2.06M | 1.95M | 1.84M | 2.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 21.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.02M | 2.97M | 3.69M | 0.00M | 0.55M | -1.12M | -0.11M | -0.32M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 101.56M | -12.96M | 79.62M | 67.79M | 100.04M | 47.72M | 13.42M | 31.20M | 86.30M | -40.04M | 30.74M | 12.62M | -33.32M | 89.02M | 65.42M | 23.06M | 52.09M | 45.99M | 47.97M | 56.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.71M | 0.71M | 0.59M | 0.43M | 0.43M | 0.45M | 0.38M | 0.35M | 0.35M | 0.33M | 0.31M | 0.28M | 0.29M | 0.32M | 0.25M | 0.23M | 0.24M | 0.28M | 0.21M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 4.09M | 2.90M | 2.77M | 1.60M | 2.06M | 1.89M | 1.60M | 1.45M | 1.50M | 1.47M | 1.57M | 1.36M | 1.51M | 1.25M | 1.08M | 1.10M | 1.40M | 1.08M | 1.04M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 43.98M | -72.66M | 32.39M | 62.12M | 44.84M | 6.08M | -31.80M | 33.29M | 28.29M | -75.74M | 15.01M | -15.94M | -72.15M | 50.06M | -37.72M | -28.14M | -4.02M | 3.79M | 0.01M | -7.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.14M | 1.84M | -0.09M | 0.87M | 1.12M | 0.79M | 1.65M | 1.79M | 1.49M | 1.38M | 2.05M | 0.78M | 2.05M | 0.57M | 2.11M | 0.86M | 0.59M | 1.34M | 1.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 3.88M | 12.44M | 2.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -237.65M | 33.93M | -7.48M | -373.82M | -494.21M | -456.69M | -190.68M | -131.07M | 42.29M | 65.42M | 66.42M | -10.71M | -16.55M | 24.96M | -84.53M | -7.70M | 197.17M | -174.40M | 26.56M | -194.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -392.16M | -215.06M | 1.41M | 0.00M | 0.14M | -234.21M | 1.11M | 0.05M | 0.09M | -105.86M | 1.03M | 0.05M | 0.25M | 268.83M | 1.21M | 1.24M | 0.09M | 779.64M | 1.21M | 2.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 40.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.79M | -0.77M | 0.99M | -0.69M | -0.04M | -0.76M | 0.71M | -2.07M | -50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 205.00M | -50.00M | -325.00M | -540.00M | -50.00M | -125.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.24M | 0.37M | 0.04M | 0.53M | 0.23M | 0.37M | 0.21M | 0.40M | 0.22M | 0.34M | 0.21M | 0.35M | 0.21M | 135.00M | 0.17M | 0.32M | 0.16M | 0.28M | 0.16M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 9.86M | 9.75M | 9.41M | 9.26M | 9.07M | 9.05M | 9.05M | 9.48M | 9.46M | 9.30M | 9.47M | 9.50M | 9.53M | 9.54M | 10.69M | 10.74M | 10.74M | 10.76M | 10.77M | 10.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 9.86M | 9.75M | 9.41M | 9.26M | 9.07M | 9.05M | 9.05M | 9.48M | 9.46M | 9.30M | 9.47M | 9.50M | 9.53M | 9.54M | 10.69M | 10.74M | 10.74M | 10.76M | 10.77M | 10.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -419.08M | -256.26M | -32.88M | 154.52M | 425.68M | 265.26M | 671.10M | -110.75M | -222.27M | 73.35M | -183.86M | 41.22M | 261.94M | 543.54M | -233.76M | 110.69M | 309.02M | 767.33M | -368.88M | 13.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -555.17M | -235.29M | 39.27M | -151.51M | 31.51M | -143.70M | 493.83M | -210.63M | -93.68M | 98.72M | -86.69M | 43.13M | 212.07M | 657.51M | -252.87M | 126.05M | 558.29M | 638.92M | -294.35M | -125.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 101.42M | -12.96M | 77.78M | 67.88M | 99.17M | 46.60M | 12.63M | 29.55M | 84.51M | -41.53M | 29.36M | 10.57M | -34.09M | 86.96M | 64.85M | 20.96M | 51.23M | 45.40M | 46.63M | 54.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -555.17M | -235.29M | 39.27M | -151.51M | 31.51M | -143.70M | 493.83M | -210.63M | -93.68M | 98.72M | -86.69M | 43.13M | 212.07M | 657.51M | -252.87M | 126.05M | 558.29M | 638.92M | -294.35M | -125.02M |
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