Cyanotech reported total assets of $24.03M and total liabilities of $15.96M for the quarter ended Sep 2025, up 0.5% year over year. This balance sheet covers 62 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
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| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 3.32M | 3.77M | 1.06M | 2.13M | 2.30M | 2.59M | 0.74M | 0.38M | 0.51M | 0.97M | 0.65M | 1.24M | 0.66M | 0.71M | 0.72M | 0.78M | 0.36M | 0.26M | 0.38M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 3.32M | 3.77M | 1.06M | 2.13M | 2.30M | 2.59M | 0.74M | 0.38M | 0.51M | 0.97M | 0.65M | 1.24M | 0.66M | 0.71M | 0.72M | 0.78M | 0.36M | 0.26M | 0.38M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 1.68M | 2.44M | 5.04M | 3.08M | 4.53M | 3.66M | 3.20M | 2.12M | 2.16M | 1.33M | 1.79M | 1.43M | 2.04M | 2.10M | 2.14M | 1.59M | 1.91M | 1.95M | 1.56M | 2.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 1.68M | 2.44M | 5.04M | 3.08M | 4.53M | 3.66M | 3.20M | 2.12M | 2.16M | 1.33M | 1.79M | 1.43M | 2.04M | 2.10M | 2.14M | 1.59M | 1.91M | 1.95M | 1.56M | 2.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 0.69M | 0.55M | 0.93M | 0.93M | 1.40M | 1.49M | 2.12M | 1.84M | 1.95M | 1.89M | 1.74M | 1.60M | 1.37M | 1.15M | 1.20M | 0.83M | 0.80M | 0.57M | 0.55M | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | 3.79M | 3.21M | 4.33M | 4.05M | 3.27M | 2.87M | 2.24M | 4.46M | 2.79M | 2.05M | 1.87M | 2.43M | 2.51M | 2.19M | 1.96M | 3.94M | 2.57M | 1.50M | 3.11M | 3.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 4.89M | 4.42M | 3.75M | 4.56M | 3.74M | 4.59M | 5.79M | 5.35M | 6.45M | 6.50M | 6.57M | 5.32M | 4.98M | 3.66M | 3.60M | 2.06M | 4.10M | 5.38M | 4.12M | 4.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 9.59M | 8.41M | 9.23M | 9.81M | 8.72M | 9.47M | 10.70M | 12.09M | 11.57M | 10.71M | 10.51M | 9.59M | 9.12M | 7.31M | 6.96M | 7.18M | 7.75M | 7.79M | 8.11M | 8.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.43M | 0.49M | 0.37M | 0.34M | 0.29M | 0.55M | 0.39M | 0.36M | 0.28M | 0.48M | 0.38M | 0.43M | 0.46M | 0.47M | 0.55M | 0.57M | 0.53M | 0.55M | 0.47M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 15.02M | 15.11M | 15.71M | 15.36M | 15.84M | 16.26M | 15.02M | 14.94M | 14.53M | 13.50M | 13.33M | 12.69M | 12.29M | 10.59M | 10.37M | 10.12M | 10.55M | 10.54M | 10.52M | 11.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 0.65M | 0.74M | 0.62M | 0.95M | 0.62M | 0.85M | 1.10M | 1.23M | 0.23M | 0.22M | 0.24M | 0.28M | 0.21M | 0.21M | 0.22M | 0.30M | 0.40M | 0.28M | 0.30M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 12.36M | 12.14M | 11.90M | 11.90M | 11.94M | 11.88M | 11.92M | 11.75M | 11.69M | 11.37M | 11.06M | 10.78M | 10.43M | 10.11M | 9.78M | 9.51M | 9.26M | 8.93M | 8.59M | 8.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.11M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 16.09M | 15.77M | 15.46M | 15.52M | 15.46M | 15.78M | 15.69M | 15.41M | 15.24M | 16.23M | 15.81M | 15.40M | 14.97M | 14.52M | 14.06M | 13.79M | 13.40M | 12.95M | 12.47M | 12.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 31.11M | 30.88M | 31.17M | 30.88M | 31.30M | 32.05M | 30.72M | 30.35M | 29.77M | 29.73M | 29.13M | 28.08M | 27.25M | 25.11M | 24.43M | 23.91M | 23.96M | 23.49M | 23.00M | 24.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 1.55M | 2.29M | 2.47M | 1.83M | 2.27M | 2.36M | 1.93M | 1.54M | 1.03M | 1.02M | 1.72M | 1.39M | 1.39M | 1.44M | 2.31M | 2.13M | 2.15M | 2.22M | 2.23M | 2.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 1.36M | 1.24M | 1.12M | 1.00M | 0.89M | 0.76M | 0.56M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 1.55M | 2.29M | 2.47M | 1.83M | 2.27M | 2.36M | 1.93M | 1.54M | 1.03M | 1.02M | 1.72M | 1.39M | 2.75M | 2.68M | 3.43M | 3.13M | 3.04M | 2.98M | 2.80M | 3.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.70M | 1.41M | 1.13M | 1.25M | 1.29M | 1.41M | 1.34M | 1.08M | 0.99M | 1.10M | 0.82M | 0.90M | 0.75M | 0.76M | 0.59M | 0.62M | 0.59M | 0.71M | 0.74M | 0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.13M | 0.21M | 0.16M | 0.14M | 0.19M | 0.21M | 0.23M | 0.15M | 0.23M | 0.32M | 0.17M | 0.18M | 0.16M | 0.16M | 0.10M | 0.08M | 0.06M | 0.07M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 1.75M | 1.00M | 1.00M | 0.35M | 1.30M | 1.55M | 1.54M | 1.77M | 1.48M | 5.63M | 6.02M | 6.59M | 6.65M | 7.13M | 7.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 0.12M | 0.12M | 0.16M | 0.11M | 0.08M | 0.16M | 0.08M | 0.09M | 0.10M | 0.09M | 0.08M | 0.13M | 0.07M | 0.20M | 0.28M | 0.27M | 0.07M | 0.11M | 0.11M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 6.66M | 5.81M | 5.83M | 4.65M | 4.66M | 4.82M | 4.07M | 4.58M | 4.67M | 8.10M | 8.95M | 8.66M | 8.54M | 8.55M | 10.16M | 9.57M | 9.95M | 10.24M | 10.78M | 11.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 4.00M | 4.82M | 4.65M | 4.47M | 4.40M | 4.34M | 4.27M | 4.21M | 4.17M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 3.27M | 3.39M | 3.08M | 3.12M | 3.03M | 3.39M | 3.33M | 3.27M | 3.20M | 4.28M | 4.15M | 4.02M | 3.88M | 3.74M | 3.61M | 3.65M | 3.51M | 3.36M | 3.22M | 3.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 13.92M | 13.81M | 13.56M | 12.24M | 12.08M | 12.54M | 11.67M | 12.06M | 12.04M | 13.38M | 14.09M | 13.68M | 13.42M | 13.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 13.96M | 13.84M | 13.59M | 12.26M | 12.10M | 12.56M | 11.68M | 12.07M | 12.04M | 13.38M | 14.09M | 13.68M | 13.42M | 13.30M | 13.77M | 14.22M | 14.46M | 14.61M | 14.99M | 15.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 5.75M | 5.82M | 5.65M | 4.82M | 4.40M | 4.34M | 4.27M | 5.51M | 5.72M | 2.54M | 2.77M | 2.48M | 2.36M | 7.87M | 1.12M | 8.02M | 8.48M | 8.41M | 8.70M | 8.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 17.16M | 17.04M | 17.58M | 18.61M | 19.20M | 19.49M | 19.03M | 18.29M | 17.73M | 16.35M | 15.04M | 14.41M | 13.83M | 11.81M | 10.66M | 9.69M | 9.50M | 8.88M | 8.00M | 8.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 31.11M | 30.88M | 31.17M | 30.88M | 31.30M | 32.05M | 30.72M | 30.35M | 29.77M | 29.73M | 29.13M | 28.08M | 27.25M | 25.11M | 24.43M | 23.91M | 23.96M | 23.49M | 23.00M | 24.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -16.15M | -16.35M | -15.83M | -14.86M | -14.47M | -14.19M | -14.67M | -15.61M | -16.20M | -17.63M | -19.00M | -19.80M | -20.82M | -22.90M | -24.10M | -25.25M | -25.48M | -26.10M | -27.03M | -27.03M |
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