Citius Pharmaceuticals reported cash from operations of -$8.69M and free cash flow of -$8.69M for the quarter ended Jun 2026, down 60.8% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Dec 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.13M | -9.23M | -7.56M | -8.86M | -7.41M | -3.59M | -10.53M | -8.48M | -9.94M | -9.23M | -8.54M | -10.57M | -11.08M | -10.28M | -11.51M | -9.20M | -8.74M | -9.39M | -28.11M | -11.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.46M | 0.90M | 9.32M | 9.40M | 0.98M | 13.25M | 13.43M | 13.38M | 3.08M | 17.39M | 17.12M | 9.19M | 2.64M | 2.52M | 5.14M | 5.55M | 2.89M | 11.32M | 3.79M | 11.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | -0.23M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.33M | 1.44M | -0.48M | -0.48M | -0.34M | 1.08M | -0.58M | -0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -5.59M | -4.65M | -9.67M | -7.71M | -6.33M | -4.82M | -7.85M | -9.58M | -6.80M | -6.14M | -7.79M | -8.37M | -5.91M | -4.73M | -4.54M | -5.41M | -11.88M | -13.01M | -1.30M | -8.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.04M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 6.11M | 0.96M | 1.87M | 3.71M | 0.35M | 0.02M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.08M | 0.51M | -0.08M | -0.01M | -0.53M | 0.37M | 1.19M | 0.35M | -0.15M | -0.28M | 0.02M | -1.01M | 3.26M | 2.44M | 2.00M | 0.73M | 3.60M | -2.67M | -1.57M | -1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.26M | 2.51M | -1.80M | -0.04M | 0.10M | -0.71M | 1.56M | -1.36M | -0.42M | 0.27M | -1.31M | 0.58M | -0.00M | 6.23M | 2.54M | -0.26M | -4.33M | 0.50M | 19.44M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.05M | -0.07M | 0.02M | -0.02M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 39.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -40.00M | -4.40M | -0.60M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 13.77M | -687.00 | 0.08M | 2.57M | 3.47M | 9.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 3.27M | 3.65M | 3.85M | 4.15M | 4.08M | 0.17M | 0.18M | 5.75M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.08M | 2.57M | 3.47M | 10.47M | 15.79M | 20.88M | -0.06M | 4.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 13.80M | -687.00 | -3.75M | 2.57M | 3.47M | 11.47M | 15.79M | 20.88M | -1.23M | 23.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -45.59M | -4.65M | -9.67M | -7.71M | -6.33M | -4.82M | -7.82M | 4.22M | -6.80M | -6.14M | -7.79M | 5.35M | -14.66M | -2.15M | -1.07M | 6.06M | -1.84M | 3.47M | -3.13M | 12.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -45.58M | -4.65M | -9.67M | -7.71M | -6.33M | -4.82M | -7.85M | -9.58M | -6.80M | -6.14M | -7.79M | -8.37M | -5.91M | -4.73M | -4.54M | -5.41M | -11.88M | -13.01M | -1.30M | -8.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -45.59M | -4.65M | -9.67M | -7.71M | -6.33M | -4.82M | -7.85M | 4.22M | -6.80M | -6.14M | -7.79M | -8.37M | -9.66M | -2.15M | -1.07M | 6.06M | 3.91M | 3.47M | -3.13M | 12.40M |