CareTrust REIT reported cash from operations of $134.75M and free cash flow of -$260.65M for the quarter ended Jun 2026, up 33.7% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Jun 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 17.57M | 13.08M | 10.42M | 33.28M | 51.95M | 65.19M | 67.90M | 74.93M | 112.26M | 79.50M | 88.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.80M | 5.63M | 2.77M | 1.39M | 1.38M | 1.33M | 1.48M | 0.92M | 1.52M | 1.82M | 2.48M | 1.41M | 1.14M | 1.46M | 3.91M | 3.03M | 2.49M | 2.47M | 10.49M | 3.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 59.68M | 1.70M | 12.32M | 5.39M | 1.89M | 21.39M | 8.23M | 4.79M | 2.74M | 25.71M | 8.42M | 5.35M | 0.45M | 2.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 47.81M | 38.51M | 34.58M | 33.72M | 42.37M | 33.74M | 35.12M | 31.87M | 45.11M | 42.67M | 48.82M | 52.98M | 67.25M | 75.21M | 71.38M | 100.78M | 100.91M | 120.96M | 90.36M | 134.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.52M | 0.52M | 0.52M | 0.52M | 0.52M | 0.54M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.97M | 0.91M | 0.98M | 1.12M | 1.12M | 1.12M | 1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 13.97M | 14.06M | 13.57M | 12.56M | 12.26M | 11.93M | 12.24M | 12.72M | 13.03M | 13.21M | 13.45M | 13.86M | 14.01M | 15.51M | 17.84M | 21.21M | 26.69M | 27.14M | 29.43M | 30.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 1.68M | -1.21M | -0.34M | -0.24M | -0.07M | 0.04M | 0.03M | -0.05M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.70M | -0.20M | 0.29M | 0.79M | -1.36M | 1.33M | -0.57M | 0.51M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 10.55M | -1.33M | -2.04M | -2.04M | 9.52M | -6.49M | -0.50M | -3.12M | 7.81M | -1.77M | 1.86M | 2.41M | 12.25M | 7.53M | -4.32M | 7.58M | 9.06M | 15.71M | -15.30M | 18.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.11M | -0.42M | 0.40M | 1.32M | 0.36M | -2.21M | -0.06M | 0.39M | -0.26M | -0.05M | 0.32M | 0.66M | 0.37M | 2.37M | 3.45M | -2.99M | 0.31M | 1.01M | 1.49M | 2.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 0.06M | 0.22M | 0.89M | 0.14M | 0.14M | 5.14M | 15.14M | 0.14M | 0.42M | 10.82M | 0.10M | 4.41M | 4.58M | 5.28M | 0.33M | 64.93M | 0.34M | 14.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 32.52M | 12.39M | 21.91M | 172.45M | 26.11M | 35.21M | 66.62M | 137.94M | 62.80M | 544.65M | 40.16M | 779.88M | 40.81M | 473.14M | 71.73M | 395.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.14M | 0.96M | 45.16M | 11.00M | 3.23M | 13.23M | 1.85M | 0.05M | 0.09M | 7.71M | 8.86M | 44.40M | 38.21M | 34.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -36.92M | -10.67M | -24.07M | -101.57M | -16.11M | 14.36M | -0.82M | -175.83M | -55.66M | -35.51M | -123.24M | -345.40M | -359.45M | -685.60M | -35.91M | -789.40M | -75.74M | -560.29M | -105.25M | -885.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 8.49M | 0.03M | 5.36M | 0.02M | 1.05M | 0.88M | 0.44M | 0.13M | 0.63M | 18.61M | 1.41M | 5.48M | 0.23M | 1.59M | 0.12M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 25.00M | 100.00M | 20.00M | 15.00M | 10.00M | 145.00M | 155.00M | 75.00M | 125.00M | 425.00M | 100.00M | 125.00M | 660.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 47.24M | -0.50M | -0.13M | 323.89M | 315.41M | 269.79M | 306.53M | 500.08M | 487.01M | 15.56M | 353.91M | -0.15M | 127.90M | 363.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 25.71M | 27.67M | 26.66M | 26.68M | 26.68M | 27.93M | 27.74M | 27.74M | 32.40M | 41.32M | 41.19M | 44.72M | 49.72M | 67.58M | 63.05M | 67.10M | 74.81M | 95.22M | 88.45M | 92.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -304.13M | -25.66M | -3.82M | 71.53M | -51.66M | -39.78M | -19.41M | 117.03M | 12.89M | 283.80M | 231.15M | 336.38M | 174.17M | 447.11M | 383.22M | 361.84M | 381.24M | -75.28M | 40.53M | 576.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.32M | 0.02M | 0.18M | -0.48M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -293.24M | 2.18M | 6.69M | 3.68M | -25.41M | 8.32M | 14.89M | -26.93M | 2.34M | 290.96M | 156.72M | 43.96M | -118.03M | -163.28M | 418.69M | -326.46M | 406.43M | -514.44M | 25.16M | -173.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 15.29M | 26.11M | 12.66M | 33.72M | 42.37M | 33.74M | 35.12M | -140.59M | 19.00M | 7.46M | -17.80M | -84.96M | 4.45M | -469.44M | 31.22M | -679.11M | 60.10M | -352.18M | 18.64M | -260.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -293.24M | 2.18M | 6.69M | 3.68M | -25.41M | 8.32M | 14.89M | -26.93M | 2.34M | 290.96M | 156.72M | 43.96M | -118.03M | -163.28M | 418.69M | -326.78M | 406.41M | -514.62M | 25.65M | -173.84M |