Community Bancorp cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.70M | 3.37M | 2.41M | 3.02M | 3.61M | 4.70M | 3.34M | 3.20M | 3.36M | 3.53M | 2.82M | 2.73M | 3.11M | 4.10M | 3.53M | 4.06M | 4.75M | 4.64M | 4.37M | 4.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.04M | -595.00 | 0.05M | -0.03M | -0.05M | -0.08M | -0.07M | 0.04M | -0.24M | -0.10M | 0.17M | 0.02M | 0.17M | -471.00 | -0.10M | 0.06M | 0.03M | 0.06M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.00M | -449.00 | -0.03M | 0.01M | -0.03M | 0.03M | 0.02M | -0.01M | 0.02M | -0.02M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.31M | -0.33M | 0.32M | -0.57M | -0.06M | -0.50M | 0.10M | -0.11M | 0.62M | 0.42M | 0.61M | -0.67M | 0.17M | 0.12M | 1.00M | -0.97M | -0.04M | 0.15M | 0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1.81M | 3.52M | 2.71M | 3.55M | 4.62M | 4.85M | 3.54M | 2.14M | 4.95M | 4.30M | 1.70M | 4.54M | 4.64M | 4.89M | 0.38M | 4.21M | 5.76M | 5.69M | 4.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.28M | 0.28M | 0.29M | 0.28M | 0.27M | 0.27M | 0.26M | 0.26M | 0.27M | 0.26M | 0.25M | 0.26M | 0.26M | 0.27M | 0.26M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.07M | 0.46M | -0.57M | 0.65M | -0.11M | 0.29M | -1.04M | 0.54M | 1.22M | 0.29M | -1.07M | 1.70M | 0.72M | -0.03M | -1.92M | -0.02M | 0.03M | -0.01M | -0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 0.13M | 0.12M | 0.41M | -0.26M | 0.10M | 0.25M | 0.78M | -1.50M | 0.45M | -0.07M | 0.24M | -0.55M | -0.08M | 0.41M | 0.55M | -0.64M | 0.25M | -0.13M | 0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.03M | -0.16M | -0.05M | 0.18M | -0.29M | -0.05M | 0.07M | 0.36M | -0.06M | -0.04M | 0.08M | -0.04M | -0.09M | -0.02M | -0.05M | 0.37M | -0.04M | 0.01M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -11.53M | -2.51M | 7.00M | -20.65M | -21.31M | -24.41M | -10.07M | -22.79M | 123.37M | 6.90M | -21.07M | 3.83M | 86.26M | 15.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -2.10M | 0.11M | 0.07M | 0.10M | 0.23M | 0.22M | 0.16M | 0.10M | 0.26M | 0.12M | 0.29M | 0.43M | 0.14M | -0.07M | 0.27M | 0.11M | 0.82M | -0.43M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -4.05M | -70.52M | -21.68M | -16.97M | -28.99M | -27.36M | -6.57M | -19.07M | -60.16M | -6.30M | -13.52M | 8.50M | -41.42M | -10.12M | -18.42M | 8.28M | -11.96M | 5.89M | -12.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.42M | -1.34M | 0.21M | -1.04M | -0.29M | -3.54M | 3.61M | 1.97M | 7.45M | 9.35M | 12.13M | 21.37M | 17.16M | 12.60M | 2.52M | 7.62M | 22.23M | 2.87M | 7.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 26.50M | 18.00M | -44.50M | 5.00M | 25.00M | 5.00M | 0.18M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 13.40M | -9.85M | 25.60M | -3.50M | -13.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 41.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -1.16M | 10.26M | -3.87M | 2.49M | 1.02M | 0.35M | 4.98M | -2.92M | -3.55M | 55.00M | 25.60M | -3.50M | -13.10M | 3.00M | -4.51M | -17.29M | -9.70M | 73.30M | -1.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.86M | 0.89M | 0.90M | 1.00M | 0.88M | 0.93M | 0.93M | 0.90M | 0.94M | 0.90M | 0.91M | 0.92M | 0.92M | 0.97M | 0.97M | 0.98M | 0.98M | 1.02M | 1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 0.86M | 0.89M | 0.90M | 1.00M | 0.88M | 0.93M | 0.93M | 0.90M | 0.94M | 0.90M | 0.91M | 0.92M | 0.92M | 0.97M | 0.97M | 0.98M | 0.98M | 1.02M | 1.02M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 35.68M | 47.61M | -6.93M | -3.96M | 31.20M | 19.74M | -30.46M | -1.37M | 53.40M | 4.90M | 7.30M | -10.52M | 68.17M | 66.35M | -64.10M | -26.78M | 52.54M | 55.61M | -55.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 33.45M | -19.39M | -25.91M | -17.39M | 6.83M | -2.76M | -33.50M | -18.30M | -1.81M | 2.90M | -4.52M | 2.51M | 31.39M | 61.12M | -82.13M | -14.28M | 46.34M | 67.20M | -63.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 3.91M | 3.41M | 2.64M | 3.45M | 4.39M | 4.63M | 3.38M | 2.04M | 4.69M | 4.18M | 1.40M | 4.11M | 4.50M | 4.97M | 0.11M | 4.10M | 4.94M | 6.12M | 3.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 33.45M | -19.39M | -25.91M | -17.39M | 6.83M | -2.76M | -33.50M | -18.30M | -1.81M | 2.90M | -4.52M | 2.51M | 31.39M | 61.12M | -82.13M | -14.28M | 46.34M | 67.20M | -63.46M |
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