|
Net Income
|
-30822.00 | -29399.00 | -24194.00 | -15393.00 | -38828.00 | -25817.00 | -24826.00 | -29265.00 | -33382.00 | -2957.00 | -25667.00 | -23283.00 | -17564.00 | -3708.00 | -4710.00 | -37222.00 | -16955.00 | -5013.00 | -4161.00 | -20128.00 | -17735.00 | 3,774.00 | -6684.00 | -7120.00 | -20095.00 | -5284.00 | -4247.00 | -10251.00 | -24027.00 | -8477.00 | -2478.00 | -1861.00 | -18225.00 | -7298.00 | -6826.00 | -7096.00 | -20018.00 | -5709.00 | -8353.00 | -5977.00 | -22937.00 | -6949.00 | -7545.00 | -8384.00 | -23617.00 | -8316.00 | -7981.00 | -9054.00 | -20838.00 | -9796.00 | -10467.00 | -12630.00 | -26184.00 | -10272.00 | -10640.00 | -18889.00 | -24803.00 | -12696.00 | -11709.00 | -8182.00 | 16,679.00 |
|
Depreciation and Depletion
|
158.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Cash from Operations
|
-16448.00 | | | 13,701.00 | -18469.00 | -25507.00 | -10223.00 | 2,785.00 | -10354.00 | -7121.00 | -10125.00 | -4288.00 | -22992.00 | -6076.00 | -5253.00 | -5624.00 | -14936.00 | -3567.00 | -3786.00 | -4480.00 | -17422.00 | -5753.00 | -6698.00 | -6388.00 | -14365.00 | -8005.00 | -4050.00 | -1804.00 | -916.00 | -61626.00 | -5008.00 | -2119.00 | -18143.00 | -6393.00 | -8950.00 | -6988.00 | -18417.00 | -7915.00 | -7629.00 | -6661.00 | -20060.00 | -10225.00 | -5031.00 | -5261.00 | -20874.00 | -7574.00 | -4066.00 | -7170.00 | -17495.00 | -9982.00 | -8072.00 | -8884.00 | -20009.00 | -10363.00 | -7886.00 | 38,463.00 | -126.00 | -34813.00 | -8934.00 | 43,810.00 | 28,590.00 |
|
Depreciation & Amortization (CF)
|
158.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Change in Receivables
|
-416.00 | | | 6.00 | | 65.00 | -496.00 | -4.00 | | | | | | | | -480.00 | 135.00 | | | 345.00 | | -190.00 | 4,685.00 | -217.00 | 217.00 | | | -93.00 | -172.00 | 265.00 | -300.00 | 300.00 | | | | | 575.00 | 125.00 | | -25.00 | 2,118.00 | -2408.00 | 430.00 | 15.00 | 295.00 | -590.00 | 150.00 | 440.00 | | | 320.00 | -320.00 | | | | | | | | | |
|
Change in Inventory
|
148.00 | | | 11,008.00 | -400.00 | -459.00 | -12651.00 | -1599.00 | -7214.00 | 21,059.00 | | 56.00 | -7000.00 | -5300.00 | -432.00 | -1794.00 | 185.00 | -797.00 | -1000.00 | -171.00 | | 484.00 | -20.00 | 65.00 | | | 90.00 | -75.00 | 90.00 | | -163.00 | 150.00 | 90.00 | 101.00 | 50.00 | 140.00 | 50.00 | 50.00 | -814.00 | -891.00 | 114.00 | 60.00 | 19.00 | -800.00 | -54.00 | 48.00 | -134.00 | 186.00 | 82.00 | 60.00 | 119.00 | -581.00 | -59.00 | | -60.00 | -6867.00 | -59.00 | | -55.00 | 1,049.00 | -1050.00 |
|
Change in Account Payables
|
18,844.00 | | | 16,878.00 | 20,312.00 | 41,927.00 | 1,424.00 | 8,409.00 | 30,705.00 | 24,218.00 | 19,640.00 | 27,415.00 | -4900.00 | -1526.00 | -381.00 | 1,280.00 | 1,328.00 | 1,968.00 | 1,147.00 | 531.00 | 421.00 | -1470.00 | -3000.00 | 1,123.00 | 6,909.00 | -4545.00 | 10.00 | 8,487.00 | 22,332.00 | -47922.00 | -1637.00 | -357.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,494.00 | | | | 12,100.00 |
|
Change in Accured Expenses
|
640.00 | | | 1,160.00 | 447.00 | 2,605.00 | 524.00 | 1,059.00 | 2,869.00 | -49076.00 | 902.00 | 49,754.00 | -3.00 | 213.00 | 822.00 | -536.00 | 97.00 | 429.00 | 495.00 | 2,800.00 | 1,161.00 | -540.00 | 784.00 | 2,073.00 | 1,262.00 | 239.00 | -267.00 | -205.00 | 697.00 | -8315.00 | -430.00 | -351.00 | -8.00 | -40.00 | 106.00 | -51.00 | 258.00 | -327.00 | 1,081.00 | -337.00 | 2,118.00 | -2408.00 | -381.00 | 5,924.00 | 2,252.00 | 2,251.00 | 2,252.00 | 2,251.00 | 2,252.00 | 2,251.00 | 2,251.00 | 2,252.00 | 2,965.00 | 1,538.00 | 2,251.00 | 2,252.00 | 2,251.00 | 2,251.00 | 2,252.00 | 2,251.00 | -4334.00 |
|
Other Working Capital Changes
|
-5000.00 | | | | | | | | -3332.00 | 3,332.00 | | | 34.00 | -34.00 | | -436.00 | 327.00 | 109.00 | | -352.00 | -1032.00 | 419.00 | 368.00 | 112.00 | -2529.00 | 2,071.00 | 372.00 | 371.00 | 200.00 | | | | | | 719.00 | 719.00 | 718.00 | -2054.00 | 457.00 | 684.00 | 685.00 | -1859.00 | 625.00 | 471.00 | 626.00 | 561.00 | -607.00 | -554.00 | 607.00 | -2498.00 | 900.00 | 1,082.00 | -900.00 | 2,709.00 | -903.00 | -903.00 | -903.00 | 2,531.00 | -844.00 | -843.00 | -844.00 |
|
Other financing activities
|
| | | | | | 5,000.00 | | | | -5000.00 | -7000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | | | | | | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Cash from Financing Activities
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,130.00 | 18,171.00 | 6,384.00 | 8,832.00 | 6,792.00 | 18,561.00 | 7,964.00 | 7,773.00 | 7,325.00 | 19,214.00 | 10,124.00 | 5,620.00 | 5,385.00 | 20,628.00 | 7,647.00 | 3,998.00 | 7,343.00 | 17,248.00 | 10,032.00 | 8,038.00 | 9,050.00 | 20,075.00 | 10,129.00 | 7,972.00 | 11,810.00 | 21,494.00 | 13,235.00 | 9,000.00 | | |
|
Change in Cash
|
-1869.00 | | | 18,663.00 | -16921.00 | -18767.00 | -943.00 | 9,658.00 | -7650.00 | -321.00 | -1087.00 | 1,571.00 | -974.00 | -775.00 | 219.00 | -48.00 | -486.00 | 4.00 | -65.00 | 70.00 | -50.00 | 870.00 | 1,827.00 | -2659.00 | 717.00 | -355.00 | -84.00 | -402.00 | 84.00 | 1,718.00 | -1450.00 | 11.00 | 28.00 | -9.00 | -118.00 | -196.00 | 144.00 | 49.00 | 144.00 | 664.00 | -846.00 | -101.00 | 589.00 | 124.00 | -246.00 | 73.00 | -68.00 | 173.00 | -247.00 | 50.00 | -34.00 | 166.00 | 66.00 | -234.00 | 86.00 | 287.00 | -126.00 | -84.00 | 66.00 | 81.00 | 28,590.00 |
|
Free Cash Flow
|
-16448.00 | | | 13,701.00 | -18469.00 | -25507.00 | -10223.00 | 2,785.00 | -10354.00 | -7121.00 | -10125.00 | -4288.00 | -22992.00 | -6076.00 | -5253.00 | -5624.00 | -14936.00 | -3567.00 | -3786.00 | -4480.00 | -17422.00 | -5753.00 | -6698.00 | -6388.00 | -14365.00 | -8005.00 | -4050.00 | -1804.00 | -916.00 | -61626.00 | -5008.00 | -2119.00 | -18143.00 | -6393.00 | -8950.00 | -6988.00 | -18417.00 | -7915.00 | -7629.00 | -6661.00 | -20060.00 | -10225.00 | -5031.00 | -5261.00 | -20874.00 | -7574.00 | -4066.00 | -7170.00 | -17495.00 | -9982.00 | -8072.00 | -8884.00 | -20009.00 | -10363.00 | -7886.00 | 38,463.00 | -126.00 | -34813.00 | -8934.00 | 43,810.00 | 28,590.00 |
|
Net Cash Flow
|
-16448.00 | | | 13,701.00 | -18469.00 | -25507.00 | -10223.00 | 2,785.00 | -10354.00 | -7121.00 | -10125.00 | -4288.00 | -22992.00 | -6076.00 | -5253.00 | -5624.00 | -14936.00 | -3567.00 | -3786.00 | -4480.00 | -17422.00 | -5753.00 | -6698.00 | -6388.00 | -14365.00 | -8005.00 | -4050.00 | -1804.00 | -916.00 | -61626.00 | -5008.00 | 11.00 | 28.00 | -9.00 | -118.00 | -196.00 | 144.00 | 49.00 | 144.00 | 664.00 | -846.00 | -101.00 | 589.00 | 124.00 | -246.00 | 73.00 | -68.00 | 173.00 | -247.00 | 50.00 | -34.00 | 166.00 | 66.00 | -234.00 | 86.00 | 50,273.00 | 21,368.00 | -21578.00 | 66.00 | 43,810.00 | 28,590.00 |