Cimg reported cash from operations of -$0.22M and free cash flow of -$0.22M for the quarter ended Jun 2026, up 76.4% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Jul 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.50M | -2.80M | -3.20M | -2.63M | -2.78M | -2.20M | -1.95M | -2.03M | -1.64M | -2.15M | -1.65M | -1.44M | -3.73M | -1.54M | -0.39M | -1.07M | -1.90M | -19.43M | -15.43M | -10.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.07M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 271.00 | 95.00 | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.40M | 1.12M | 0.94M | 0.63M | 0.21M | 0.20M | -0.08M | 0.25M | -0.08M | 0.01M | 0.05M | 0.02M | -0.15M | 0.52M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.90M | -1.58M | -2.57M | -1.52M | -1.78M | -1.91M | -1.74M | -0.96M | -1.78M | -2.19M | -0.42M | -1.66M | -5.70M | -1.34M | -8.96M | -0.94M | -6.36M | -8.53M | -1.60M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.09M | 0.04M | 0.13M | 0.13M | 0.08M | 0.07M | 0.04M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.07M | 0.04M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | 215.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.25M | 0.24M | -0.15M | -0.07M | -0.19M | 0.37M | -0.23M | -0.24M | 0.43M | 0.52M | -0.67M | 0.05M | -0.40M | -0.01M | -0.02M | 1.33M | 0.00M | -1.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.14M | -0.19M | 0.24M | 0.05M | 0.27M | 0.14M | 0.14M | -0.06M | -0.24M | 0.25M | -0.01M | -0.08M | 3.61M | 0.06M | 8.09M | -0.87M | 0.97M | -11.89M | -157.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.26M | 0.08M | 0.32M | -0.29M | -0.34M | 0.35M | -0.25M | 0.29M | 0.71M | 0.11M | -0.26M | -0.14M | -0.42M | -0.36M | 0.09M | 0.24M | 0.94M | 0.50M | -1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.04M | -0.19M | -0.12M | 0.21M | 0.26M | -0.11M | 0.22M | 0.27M | 0.68M | -0.07M | 0.02M | 0.06M | -0.19M | 0.10M | -0.63M | 1.14M | -1.70M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.14M | 0.15M | 0.28M | -0.64M | -0.09M | -0.17M | -0.07M | 0.03M | -0.06M | -0.10M | -0.08M | -0.20M | 0.00M | -0.09M | -0.11M | 1.07M | 3.64M | 24.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.03M | 0.00M | 0.16M | 0.05M | -0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.31M | -803.00 | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.04M | 0.01M | 0.00M | 107.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.03M | -0.00M | -0.54M | -0.09M | 0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.31M | 803.00 | -0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | -107.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.02M | 1.70M | 0.36M | 0.97M | 2.65M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 1.66M | 0.22M | 1.75M | 5.96M | 1.19M | 8.88M | 0.89M | 6.28M | 8.45M | 1.60M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.72M | -0.02M | -1.61M | 0.18M | 1.48M | 2.84M | 2.00M | 7.56M | -7.11M | 1.05M | 8.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.05M | -0.09M | 0.12M | -0.04M | -0.02M | -0.02M | 0.04M | 0.01M | -0.02M | 0.28M | -0.19M | -0.06M | 0.08M | 0.18M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.89M | 0.15M | -2.76M | -0.69M | 0.79M | -1.82M | -1.79M | -1.71M | -1.95M | -0.87M | -0.12M | 0.37M | 0.09M | -0.34M | -0.12M | 0.03M | 0.10M | -0.09M | -0.03M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.88M | -1.58M | -2.74M | -1.57M | -1.76M | -1.93M | -1.74M | -0.97M | -1.78M | -2.50M | -0.42M | -1.66M | -5.71M | -1.34M | -8.96M | -0.94M | -6.36M | -8.53M | -1.60M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.90M | 0.12M | -2.75M | -0.64M | 0.89M | -1.94M | -1.75M | -0.98M | -1.78M | -0.84M | -0.20M | 0.08M | 0.25M | -0.15M | -0.07M | -0.04M | -0.07M | -0.07M | -0.00M | 0.02M |
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