Creative Medical Technology Holdings reported cash from operations of -$1.47M and free cash flow of -$1.47M for the quarter ended Jun 2026, down 27.1% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.84M | -3.88M | -1.15M | -1.79M | -0.98M | -6.22M | -1.05M | -1.10M | -1.45M | -1.68M | -1.04M | -1.56M | -1.04M | -2.98M | -1.64M | -1.23M | -1.24M | -3.12M | -1.40M | -1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.38M | 0.04M | 22.97M | 22.85M | 0.01M | 0.11M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.06M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.39M | -1.16M | -1.58M | -1.76M | -0.87M | -3.59M | -3.84M | -0.99M | -1.30M | -1.89M | -0.90M | -1.47M | -0.99M | -1.95M | -1.59M | -1.16M | -1.17M | -1.94M | -1.32M | -1.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 1.30M | 2.40M | -0.03M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.00M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -994.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.22M | 0.31M | -0.43M | -0.03M | 0.02M | 2.94M | -2.91M | -0.01M | 0.02M | -0.05M | 0.02M | -0.01M | -0.05M | -364.00 | -0.00M | -0.01M | -0.02M | 0.02M | 0.02M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 814.00 | -0.01M | 0.01M | 0.04M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.00M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.06M | -0.06M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | -0.09M | -0.06M | -0.06M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 5.04M | 0.01M | 4.00M | 17.35M | 6.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.20M | 0.20M | -5.02M | -5.06M | 5.04M | -4.54M | 2.01M | 0.93M | 6.52M | -0.20M | -0.05M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 12.00 | 3.36M | -3.35M | 0.01M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 3.66M | 1.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 1.00 | 0.11M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 14.30M | 15.47M | 3.36M | 4.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 2.81M | 9.31M | 15.47M | 12.00 | -0.19M | -0.08M | -0.08M | -0.07M | -0.03M | 1.63M | 3.35M | 3.82M | 0.01M | 4.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.22M | 8.35M | -1.58M | 13.72M | -5.89M | -8.65M | 1.20M | -5.53M | 0.52M | -1.04M | 5.54M | -1.54M | -1.21M | -0.32M | 1.76M | -1.16M | -1.17M | 1.83M | -1.48M | 2.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.39M | -1.16M | -1.58M | -1.76M | -0.87M | -3.59M | -3.84M | -0.99M | -1.30M | -1.89M | -0.90M | -1.47M | -0.99M | -1.95M | -1.59M | -1.16M | -1.17M | -1.94M | -1.32M | -1.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 2.22M | 8.35M | -1.58M | 13.72M | -5.89M | -8.65M | 1.20M | -5.53M | 0.52M | -1.04M | 5.54M | -1.54M | -1.21M | -0.32M | 1.76M | -1.16M | -1.17M | 1.83M | -1.48M | 2.99M |