Perspective Therapeutics reported cash from operations of -$20.65M and free cash flow of -$34.84M for the quarter ended Jun 2026, down 3.5% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.24M | -1.60M | -1.35M | -3.42M | -7.49M | -8.55M | -1.84M | -12.73M | -11.14M | -23.21M | -12.28M | -11.70M | -15.12M | -43.22M | -18.18M | -21.48M | -25.97M | -38.28M | -28.72M | -26.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 7.33M | 7.27M | 6.93M | 0.31M | 10.81M | 0.67M | 37.87M | 44.87M | 44.68M | 51.60M | 0.66M | 0.59M | 1.95M | 2.06M | 2.10M | 2.40M | 2.16M | 2.31M | 2.55M | 3.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -10.50M | 7.85M | -2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.33M | -0.01M | 0.06M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.88M | 0.07M | 0.21M | 0.02M | -0.16M | 0.39M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -2.08M | 2.68M | -1.42M | -4.32M | -6.08M | -6.09M | -9.72M | -8.07M | -10.11M | -9.01M | 13.85M | -8.90M | 3.37M | -26.61M | -21.58M | -19.95M | -16.29M | -24.66M | -31.47M | -20.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.07M | 0.15M | 0.20M | 0.19M | 0.26M | 0.26M | 0.30M | 0.36M | 0.57M | 0.67M | 0.71M | 0.73M | 0.73M | 0.78M | 1.01M | 1.13M | 1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.11M | 0.07M | 0.49M | -0.04M | -0.43M | -0.24M | 0.00M | -0.25M | 0.62M | -0.57M | -0.17M | -0.81M | 0.15M | -0.22M | -0.04M | 0.15M | -0.05M | -0.17M | 0.05M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 0.80M | -1.26M | -0.08M | 1.92M | 2.02M | 0.08M | -0.13M | -0.02M | -0.11M | -0.10M | -0.03M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.04M | -1.53M | -0.08M | 0.12M | 1.65M | 0.57M | -0.59M | 1.06M | 0.63M | 0.47M | -1.76M | 0.48M | 16.22M | -11.34M | -2.57M | -1.98M | 5.78M | 0.78M | -4.21M | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.17M | -0.07M | 0.02M | -0.10M | 0.23M | 0.25M | 0.06M | 0.39M | -0.46M | 0.34M | 28.00M | -1.40M | 0.33M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.05M | -0.09M | 0.03M | 0.13M | 0.22M | 0.15M | 0.20M | 0.56M | 0.23M | 0.09M | 9.07M | 1.01M | 29.71M | 14.61M | 4.66M | 1.03M | 1.99M | 5.08M | 6.86M | 14.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -12.54M | 12.54M | 22.76M | 38.23M | 40.51M | 21.70M | 49.82M | 48.15M | 54.28M | 47.64M | 64.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.05M | 35.18M | -0.03M | -0.15M | -35.31M | -28.84M | 25.26M | -0.57M | -0.23M | -0.09M | -47.30M | -3.29M | -29.74M | -138.60M | -5.57M | 4.26M | 13.99M | 28.54M | -109.55M | 15.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.53M | 0.02M | 0.13M | 0.13M | 0.64M | 0.36M | 0.14M | 0.23M | 0.29M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 2.95M | 0.11M | 0.41M | 3.27M | 4.44M | 4.24M | 2.80M | 10.30M | 0.72M | 21.67M | 2.99M | 4.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.03M | 0.03M | 0.03M | -0.08M | 0.51M | 0.00M | 0.35M | 166.33M | 122.08M | 0.63M | 0.34M | 9.97M | 0.13M | 0.21M | -0.01M | 164.36M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.14M | 37.89M | -1.45M | -4.46M | -41.37M | -34.90M | 15.46M | -8.13M | -10.34M | -8.74M | 132.88M | 109.89M | -25.74M | -164.86M | -17.17M | -15.56M | -2.09M | 3.87M | 23.34M | -5.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -2.14M | 2.77M | -1.45M | -4.45M | -6.30M | -6.24M | -9.92M | -8.63M | -10.34M | -9.10M | 4.78M | -9.92M | -26.35M | -41.22M | -26.24M | -20.98M | -18.28M | -29.73M | -38.33M | -34.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -2.14M | 37.89M | -1.45M | -4.46M | -41.37M | -34.90M | 15.46M | -8.13M | -10.34M | -8.74M | 132.88M | 109.89M | -25.74M | -164.86M | -17.17M | -15.56M | -2.09M | 3.87M | 23.34M | -5.48M |